Shiva Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹70,11
1,98 %
| Comparaison de l'action Shiva Mills :
Shiva Mills contre KPR MillShiva Mills contre TridentShiva Mills contre Indo CountShiva Mills contre Sanathan TextilesShiva Mills contre RaymondShiva Mills contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 410,4M
Bénéfice brut 91,5M 22,31 %
Résultat opérationnel -15,4M -3,75 %
Résultat net -7,7M -1,87 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 259,7M
Capitaux propres 924,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,7B1,6B1,6B2,1B1,4B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,2B1,3B1,4B918,3M
Bénéfice brut i385,3M330,4M263,4M697,4M464,4M
Marge brute % i22,8%21,0%16,6%32,9%33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-28,7M25,1M29,5M25,5M
Autres charges opérationnelles i197,7M128,0M123,8M174,3M103,0M
Total des charges opérationnelles i197,7M156,7M148,8M203,8M128,5M
Résultat opérationnel i-46,3M-40,7M-77,5M248,0M145,0M
Marge opérationnelle % i-2,7%-2,6%-4,9%11,7%10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-983,0K2,3M572,0K326,0K
Charges d'intérêts i12,3M4,8M4,3M3,6M16,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-42,5M-39,3M-74,7M245,0M122,2M
Impôt sur le revenu i-4,4M-6,8M-3,1M68,5M36,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%27,9%30,0%
Résultat net i-38,1M-32,5M-71,6M176,6M85,5M
Marge nette % i-2,3%-2,1%-4,5%8,3%6,2%
Métriques clés
EBITDA i37,4M32,4M-9,4M307,4M195,6M
BPA (de base) i₹-4,41₹-3,76₹-8,28₹20,43₹9,90
BPA (dilué) i₹-4,41₹-3,76₹-8,28₹20,43₹9,90
Actions ordinaires en circulation i86421778641808864180886420008641808
Actions diluées en circulation i86421778641808864180886420008641808

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,9M5,0M109,3M18,4M37,7M
Placements à court terme i1,1M1,3M1,3M1,1M870,0K
Créances clients i269,2M199,2M142,2M152,4M105,9M
Stocks i254,8M314,5M154,6M445,6M269,0M
Autres actifs courants26,3M393,0K5,1M1,7M-2,0K
Total des actifs courants i554,3M556,0M453,0M650,8M430,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i591,8M11,0M11,0M14,8M14,8M
Goodwill i-0088,0K144,0K
Actifs incorporels i---88,0K144,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,0M-1,0K-1,0K-1,0K1,0K
Total des actifs non courants i629,5M671,1M704,4M670,1M716,1M
Total des actifs i1,2B1,2B1,2B1,3B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i61,4M55,4M52,1M21,2M72,2M
Dette à court terme i98,9M103,0M079,1M29,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,4M2,4M2,1M1,9M2,7M
Total des passifs courants i239,2M244,7M131,1M212,5M195,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i--0186,0K8,6M
Passifs d'impôts différés i15,9M20,2M27,3M30,9M35,5M
Autres passifs non courants78,0K79,0K80,0K81,0K82,0K
Total des passifs non courants i20,6M20,6M27,7M31,2M44,1M
Total des passifs i259,7M265,3M158,8M243,7M239,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i86,4M86,4M86,4M86,4M86,4M
Bénéfices non distribués i-336,9M369,4M451,3M283,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i924,1M961,8M998,6M1,1B907,3M
Métriques clés
Dette totale i98,9M103,0M079,3M38,3M
Fonds de roulement i315,1M311,3M321,9M438,3M235,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-42,5M-39,3M-74,7M245,0M122,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,2M-215,5M258,8M-221,0M257,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-30,6M-248,2M191,5M34,3M403,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i3,6M501,0K2,5M0-
Acquisitions i-----
Achats de placements i-0-1,8M--
Ventes de placements i----316,0K
Flux de trésorerie d'investissement i4,0M862,0K1,0M554,0K1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---10,4M-8,6M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-0-8,1M-8,1M-10,8M
Flux de trésorerie de financement i-4,1M103,0M-89,5M32,6M-366,7M
Flux de trésorerie libre i8,8M-201,5M187,0M-40,2M424,1M
Variation nette de trésorerie i-30,8M-144,3M103,1M67,4M37,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shiva Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,62
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,19 %
Marge opérationnelle -1,63 %
Rendement des capitaux propres -4,12 %
Rendement de l'actif -3,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 10,70
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,41
Valeur comptable par action ₹106,93
Chiffre d'affaires par action ₹189,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shivamills595,9M-15,620,64-4,12 %-2,19 %10,70
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.