₹63,45
2,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 304,4M
Bénéfice brut 95,9M 31,50 %
Résultat opérationnel -3,7M -1,22 %
Résultat net -1,6M -0,53 %
BPA (dilué) ₹-0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 259,7M
Capitaux propres 924,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,6B 1,6B 2,1B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B 918,3M
Bénéfice brut i 365,1M 330,4M 263,4M 697,4M 464,4M
Marge brute % i 21,7% 21,0% 16,6% 32,9% 33,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 28,4M 28,7M 25,1M 29,5M 25,5M
Autres charges opérationnelles i 147,4M 128,0M 123,8M 174,3M 103,0M
Total des charges opérationnelles i 175,9M 156,7M 148,8M 203,8M 128,5M
Résultat opérationnel i -38,4M -40,7M -77,5M 248,0M 145,0M
Marge opérationnelle % i -2,3% -2,6% -4,9% 11,7% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 983,0K 2,3M 572,0K 326,0K
Charges d'intérêts i 11,4M 4,8M 4,3M 3,6M 16,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -42,5M -39,3M -74,7M 245,0M 122,2M
Impôt sur le revenu i -4,4M -6,8M -3,1M 68,5M 36,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 30,0%
Résultat net i -38,1M -32,5M -71,6M 176,6M 85,5M
Marge nette % i -2,3% -2,1% -4,5% 8,3% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i 33,9M 32,4M -9,4M 307,4M 195,6M
BPA (de base) i ₹-4,41 ₹-3,76 ₹-8,28 ₹20,43 ₹9,90
BPA (dilué) i ₹-4,41 ₹-3,76 ₹-8,28 ₹20,43 ₹9,90
Actions ordinaires en circulation i 8641808 8641808 8641808 8642000 8641808
Actions diluées en circulation i 8641808 8641808 8641808 8642000 8641808

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 5,0M 109,3M 18,4M 37,7M
Placements à court terme i 984,0K 1,3M 1,3M 1,1M 870,0K
Créances clients i 269,2M 199,2M 142,2M 152,4M 105,9M
Stocks i 254,8M 314,5M 154,6M 445,6M 269,0M
Autres actifs courants 17,0K 393,0K 5,1M 1,7M -2,0K
Total des actifs courants i 554,3M 556,0M 453,0M 650,8M 430,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,2M 11,0M 11,0M 14,8M 14,8M
Goodwill i - 0 0 88,0K 144,0K
Actifs incorporels i - - - 88,0K 144,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0M -1,0K -1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 629,5M 671,1M 704,4M 670,1M 716,1M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,4M 55,4M 52,1M 21,2M 72,2M
Dette à court terme i 98,9M 103,0M 0 79,1M 29,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9M 2,4M 2,1M 1,9M 2,7M
Total des passifs courants i 239,2M 244,7M 131,1M 212,5M 195,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 186,0K 8,6M
Passifs d'impôts différés i 15,9M 20,2M 27,3M 30,9M 35,5M
Autres passifs non courants 78,0K 79,0K 80,0K 81,0K 82,0K
Total des passifs non courants i 20,6M 20,6M 27,7M 31,2M 44,1M
Total des passifs i 259,7M 265,3M 158,8M 243,7M 239,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 86,4M 86,4M 86,4M 86,4M 86,4M
Bénéfices non distribués i 298,8M 336,9M 369,4M 451,3M 283,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 924,1M 961,8M 998,6M 1,1B 907,3M
Métriques clés
Dette totale i 98,9M 103,0M 0 79,3M 38,3M
Fonds de roulement i 315,1M 311,3M 321,9M 438,3M 235,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shiva Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -42,5M -39,3M -74,7M 245,0M 122,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,2M -215,5M 258,8M -221,0M 257,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -30,6M -248,2M 191,5M 34,3M 403,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,6M 501,0K 2,5M 0 -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -1,8M - -
Ventes de placements i - - - - 316,0K
Flux de trésorerie d'investissement i 4,0M 862,0K 1,0M 554,0K 1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -10,4M -8,6M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 -8,1M -8,1M -10,8M
Flux de trésorerie de financement i -4,1M 103,0M -89,5M 32,6M -366,7M
Flux de trésorerie libre i 8,8M -201,5M 187,0M -40,2M 424,1M
Variation nette de trésorerie i -30,8M -144,3M 103,1M 67,4M 37,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shiva Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -13,47
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,57 %
Marge opérationnelle -3,51 %
Rendement des capitaux propres -4,12 %
Rendement de l'actif -3,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,18
Ratio dette/capitaux propres 6,94
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,62
Valeur comptable par action ₹107,81
Chiffre d'affaires par action ₹166,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHIVAMILLS 513,3M -13,47 0,57 -4,12 % -1,57 % 6,94
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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