Soma Textiles & Industries Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹87,05
1,99 %
| Comparaison de l'action Soma Textiles :
Soma Textiles contre KPR MillSoma Textiles contre TridentSoma Textiles contre Sanathan TextilesSoma Textiles contre RaymondSoma Textiles contre Jindal WorldwideSoma Textiles contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,7M
Bénéfice brut 800,0K 2,07 %
Résultat opérationnel -16,7M -43,15 %
Résultat net 2,4M 6,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 38,8M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i94,9M57,3M47,9M139,6M125,1M
Coût des marchandises vendues i93,3M57,7M49,2M133,6M99,4M
Bénéfice brut i1,6M-383,0K-1,3M6,1M25,7M
Marge brute % i1,7%-0,7%-2,8%4,3%20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,6M1,3M2,4M3,2M
Autres charges opérationnelles i44,5M16,9M25,1M23,6M35,3M
Total des charges opérationnelles i44,5M18,5M26,4M26,0M38,5M
Résultat opérationnel i-62,0M-36,9M-47,0M-58,9M-65,7M
Marge opérationnelle % i-65,3%-64,4%-98,2%-42,2%-52,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-54,3M110,2M43,5M-
Charges d'intérêts i1,7M5,0M80,8M187,5M138,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i682,8M241,1M1,7B-153,5M-225,1M
Impôt sur le revenu i-9,9M30,2M18,0M10,2M-10,3M
Taux d'imposition effectif % i-1,4%12,5%1,1%0,0%0,0%
Résultat net i692,7M210,9M1,7B-164,2M-215,3M
Marge nette % i729,9%368,3%3 453,4%-117,6%-172,2%
Métriques clés
EBITDA i-7,3M23,5M70,9M3,3M-51,2M
BPA (de base) i₹20,98₹6,40₹50,09₹-4,96₹-6,54
BPA (dilué) i₹20,98₹6,40₹50,09₹-4,96₹-6,54
Actions ordinaires en circulation i3301715933033000330330003303300033033000
Actions diluées en circulation i3301715933033000330330003303300033033000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,2M119,7M6,7M427,7M29,7M
Placements à court terme i933,2M230,6M4,0M17,4M248,5M
Créances clients i30,2M17,2M18,8M771,0K3,4M
Stocks i002,6M2,6M28,6M
Autres actifs courants11,2M11,6M17,2M47,5M106,4M
Total des actifs courants i1,0B392,3M43,7M501,0M430,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-00110,3M0
Goodwill i700,0K743,0K757,0K768,0K779,0K
Actifs incorporels i-743,0K757,0K768,0K779,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-5,0M-1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i614,0M722,7M828,1M1,0B1,1B
Total des actifs i1,6B1,1B871,8M1,5B1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i900,0K1,8M2,5M4,4M17,0M
Dette à court terme i6,3M2,6M0116,3M28,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,2M200,8M2,2M2,1M2,7M
Total des passifs courants i14,0M214,2M20,6M1,4B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i22,8M13,6M47,5M922,1M1,0B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K2,6M--
Total des passifs non courants i24,8M15,5M99,7M968,2M1,1B
Total des passifs i38,8M229,7M120,3M2,4B2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i332,3M332,3M332,3M332,3M332,3M
Bénéfices non distribués i--328,0M-539,2M-2,1B-2,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B885,3M751,4M-857,2M-692,9M
Métriques clés
Dette totale i29,1M16,2M47,5M1,0B1,1B
Fonds de roulement i989,2M178,1M23,1M-903,2M-716,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-13,2M17,3M-21,6M-174,9M-191,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-45,3M68,1M69,1M365,6M56,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-64,2M8,8M18,2M335,1M3,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i660,8M208,7M80,9M62,4M9,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i660,8M208,7M80,9M62,4M9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-97,5M0--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----15,5M
Flux de trésorerie de financement i0-97,5M0--15,5M
Flux de trésorerie libre i-87,1M235,8M1,7B329,0M-60,8M
Variation nette de trésorerie i596,6M120,0M99,1M397,5M-2,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soma Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,01
Cours/valeur comptable 1,65
Cours/ventes 28,48
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 706,40 %
Marge opérationnelle -120,98 %
Rendement des capitaux propres 43,89 %
Rendement de l'actif 42,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 71,66
Ratio dette/capitaux propres 1,84
Bêta -0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹21,72
Valeur comptable par action ₹52,61
Chiffre d'affaires par action ₹3,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
somatex2,9B4,011,6543,89 %706,40 %1,84
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 145,2B33,523,298,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 36,7B48,724,639,60 %3,22 %100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.