
Soma Textiles (SOMATEX) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
94,9M
Bénéfice brut
1,6M
1,69 %
Résultat d'exploitation
-62,0M
-65,33 %
Bénéfice net
692,7M
729,93 %
BPA (dilué)
20,98 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
1,6B
Total des passifs
38,8M
Capitaux propres
1,6B
Dette sur capitaux propres
0,02
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-64,2M
Flux de trésorerie disponible
-87,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Soma Textiles de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 94,9M | 57,3M | 47,9M | 139,6M | 125,1M |
Coût des marchandises vendues | 93,3M | 57,7M | 49,2M | 133,6M | 99,4M |
Bénéfice brut | 1,6M | -383,0K | -1,3M | 6,1M | 25,7M |
Charges d'exploitation | 44,5M | 18,5M | 26,4M | 26,0M | 38,5M |
Résultat d'exploitation | -62,0M | -36,9M | -47,0M | -58,9M | -65,7M |
Bénéfice avant impôts | 682,8M | 241,1M | 1,7B | -153,5M | -225,1M |
Impôt sur le revenu | -9,9M | 30,2M | 18,0M | 10,2M | -10,3M |
Bénéfice net | 692,7M | 210,9M | 1,7B | -164,2M | -215,3M |
BPA (dilué) | 20,98 ₹ | 6,40 ₹ | 50,09 ₹ | -4,96 ₹ | -6,54 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Soma Textiles de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | 1,0B | 392,3M | 43,7M | 501,0M | 430,3M |
Actifs non courants | 614,0M | 722,7M | 828,1M | 1,0B | 1,1B |
Total des actifs | 1,6B | 1,1B | 871,8M | 1,5B | 1,5B |
Passifs | |||||
Passifs courants | 14,0M | 214,2M | 20,6M | 1,4B | 1,1B |
Passifs non courants | 24,8M | 15,5M | 99,7M | 968,2M | 1,1B |
Total des passifs | 38,8M | 229,7M | 120,3M | 2,4B | 2,2B |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 1,6B | 885,3M | 751,4M | -857,2M | -692,9M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Soma Textiles de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | -13,2M | 17,3M | -21,6M | -174,9M | -191,4M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -64,2M | 8,8M | 18,2M | 335,1M | 3,5M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | 660,8M | 208,7M | 80,9M | 62,4M | 9,2M |
Flux de trésorerie d'investissement | 660,8M | 208,7M | 80,9M | 62,4M | 9,2M |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie de financement | 0 | -97,5M | 0 | - | -15,5M |
Flux de trésorerie disponible | -87,1M | 235,8M | 1,7B | 329,0M | -60,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Soma Textiles
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
2,07
Prix sur valeur comptable
0,83
Prix sur ventes
15,12
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
729,93 %
Marge d'exploitation
-43,15 %
Rendement des capitaux propres
56,23 %
Rendement des actifs
-2,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité
71,66
Dette sur capitaux propres
1,84
Bêta
-0,84
Données par action
BPA (12 derniers mois)
20,98 ₹
Valeur comptable par action
52,61 ₹
Chiffre d'affaires par action
2,87 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.