₹101,95
-3,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 280,1M
Bénéfice brut 57,0M 20,35 %
Résultat opérationnel 2,6M 0,93 %
Résultat net 19,4M 6,93 %
BPA (dilué) ₹0,59

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 32,8M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 94,9M 57,3M 47,9M 139,6M 125,1M
Coût des marchandises vendues i 93,6M 57,7M 49,2M 133,6M 99,4M
Bénéfice brut i 1,3M -383,0K -1,3M 6,1M 25,7M
Marge brute % i 1,3% -0,7% -2,8% 4,3% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 660,0K 1,6M 1,3M 2,4M 3,2M
Autres charges opérationnelles i 43,3M 16,9M 25,1M 23,6M 35,3M
Total des charges opérationnelles i 43,9M 18,5M 26,4M 26,0M 38,5M
Résultat opérationnel i -62,1M -36,9M -47,0M -58,9M -65,7M
Marge opérationnelle % i -65,4% -64,4% -98,2% -42,2% -52,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,8M 54,3M 110,2M 43,5M -
Charges d'intérêts i 1,6M 5,0M 80,8M 187,5M 138,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 682,8M 241,1M 1,7B -153,5M -225,1M
Impôt sur le revenu i -9,9M 30,2M 18,0M 10,2M -10,3M
Taux d'imposition effectif % i -1,4% 12,5% 1,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 692,7M 210,9M 1,7B -164,2M -215,3M
Marge nette % i 730,1% 368,3% 3 453,4% -117,6% -172,2%
Métriques clés
EBITDA i -48,2M 23,5M 70,9M 3,3M -51,2M
BPA (de base) i ₹20,98 ₹6,40 ₹50,09 ₹-4,96 ₹-6,54
BPA (dilué) i ₹20,98 ₹6,40 ₹50,09 ₹-4,96 ₹-6,54
Actions ordinaires en circulation i 33033000 33033000 33033000 33033000 33033000
Actions diluées en circulation i 33033000 33033000 33033000 33033000 33033000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,2M 119,7M 6,7M 427,7M 29,7M
Placements à court terme i 933,0M 230,6M 4,0M 17,4M 248,5M
Créances clients i 30,2M 17,2M 18,8M 771,0K 3,4M
Stocks i 0 0 2,6M 2,6M 28,6M
Autres actifs courants 1,0K 11,6M 17,2M 47,5M 106,4M
Total des actifs courants i 1,0B 392,3M 43,7M 501,0M 430,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 110,3M 0
Goodwill i 728,0K 743,0K 757,0K 768,0K 779,0K
Actifs incorporels i 728,0K 743,0K 757,0K 768,0K 779,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 5,0M -1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 614,0M 722,7M 828,1M 1,0B 1,1B
Total des actifs i 1,6B 1,1B 871,8M 1,5B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 932,0K 1,8M 2,5M 4,4M 17,0M
Dette à court terme i 6,3M 2,6M 0 116,3M 28,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 454,0K 200,8M 2,2M 2,1M 2,7M
Total des passifs courants i 14,0M 214,2M 20,6M 1,4B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 22,8M 13,6M 47,5M 922,1M 1,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K 2,6M - -
Total des passifs non courants i 24,8M 15,5M 99,7M 968,2M 1,1B
Total des passifs i 38,9M 229,7M 120,3M 2,4B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 332,3M 332,3M 332,3M 332,3M 332,3M
Bénéfices non distribués i 365,1M -328,0M -539,2M -2,1B -2,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 885,3M 751,4M -857,2M -692,9M
Métriques clés
Dette totale i 29,1M 16,2M 47,5M 1,0B 1,1B
Fonds de roulement i 989,2M 178,1M 23,1M -903,2M -716,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soma Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -13,2M 17,3M -21,6M -174,9M -191,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -45,3M 68,1M 69,1M 365,6M 56,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -64,2M 8,8M 18,2M 335,1M 3,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 660,8M 208,7M 80,9M 62,4M 9,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 660,8M 208,7M 80,9M 62,4M 9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -97,5M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -15,5M
Flux de trésorerie de financement i 0 -97,5M 0 - -15,5M
Flux de trésorerie libre i -87,2M 235,8M 1,7B 329,0M -60,8M
Variation nette de trésorerie i 596,7M 120,0M 99,1M 397,5M -2,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soma Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,97
Cours/valeur comptable 2,34
Cours/ventes 11,39
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,26 %
Marge opérationnelle 0,93 %
Rendement des capitaux propres 43,89 %
Rendement de l'actif 42,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 40,44
Ratio dette/capitaux propres 0,19
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹1,58
Valeur comptable par action ₹48,51
Chiffre d'affaires par action ₹10,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOMATEX 3,7B 71,97 2,34 43,89 % 15,26 % 0,19
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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