₹35,22
-1,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,3B
Bénéfice brut 1,2B 19,33 %
Résultat opérationnel -186,9M -2,98 %
Résultat net -125,9M -2,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,5B
Total des passifs 11,6B
Capitaux propres 8,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sutlej Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 26,2B 26,5B 30,3B 30,8B 18,7B
Coût des marchandises vendues i 16,5B 18,0B 17,8B 16,0B 11,3B
Bénéfice brut i 9,7B 8,5B 12,5B 14,7B 7,4B
Marge brute % i 37,0% 32,0% 41,2% 47,9% 39,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,3B 1,6B 1,9B 1,0B
Autres charges opérationnelles i 4,0B 3,9B 4,2B 6,8B 2,5B
Total des charges opérationnelles i 5,4B 5,2B 5,8B 8,7B 3,5B
Résultat opérationnel i -683,0M -1,5B 1,5B 2,6B 108,9M
Marge opérationnelle % i -2,6% -5,8% 4,8% 8,4% 0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 79,9M 90,8M 94,4M 106,4M 97,3M
Charges d'intérêts i 620,8M 635,0M 554,3M 497,7M 354,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,1B -2,0B 649,4M 2,4B 20,8M
Impôt sur le revenu i -416,0M -680,7M 276,6M 854,9M 57,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 42,6% 36,3% 276,0%
Résultat net i -684,0M -1,4B 372,8M 1,5B -36,6M
Marge nette % i -2,6% -5,1% 1,2% 4,9% -0,2%
Métriques clés
EBITDA i 587,7M -175,2M 2,7B 4,1B 1,3B
BPA (de base) i ₹-4,18 ₹-8,27 ₹2,28 ₹9,17 ₹-0,22
BPA (dilué) i ₹-4,18 ₹-8,27 ₹2,28 ₹9,17 ₹-0,22
Actions ordinaires en circulation i 163828620 163828620 163828620 163827699 163828620
Actions diluées en circulation i 163828620 163828620 163828620 163827699 163828620

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sutlej Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 119,2M 28,8M 94,1M 117,6M 107,6M
Placements à court terme i 81,9M 181,7M 145,1M 883,7M 716,0M
Créances clients i 3,4B 3,4B 3,2B 4,4B 2,8B
Stocks i 5,2B 5,2B 7,6B 6,1B 4,7B
Autres actifs courants 5,4M 2,6M 1,9M 2,0M 3,3M
Total des actifs courants i 9,9B 10,1B 12,1B 11,9B 8,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 10,5B 11,1B 76,7M 75,6M
Goodwill i 14,2M 23,1M 27,3M 178,7M 181,0M
Actifs incorporels i 14,2M 23,1M 27,3M 34,5M 40,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 100,0K 620,7M 180,7M 61,6M
Total des actifs non courants i 10,6B 11,0B 12,2B 12,3B 12,6B
Total des actifs i 20,5B 21,1B 24,3B 24,2B 21,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,6B 1,4B 1,6B 1,2B
Dette à court terme i 5,5B 5,7B 6,8B 5,9B 4,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 31,4M 46,1M 65,0M 15,7M 15,7M
Total des passifs courants i 8,1B 8,2B 9,2B 8,6B 6,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3B 2,8B 2,8B 3,5B 4,4B
Passifs d'impôts différés i 0 330,2M 999,0M 862,5M 427,2M
Autres passifs non courants - 28,8M 12,9M 26,3M 38,5M
Total des passifs non courants i 3,5B 3,3B 4,0B 4,7B 5,1B
Total des passifs i 11,6B 11,5B 13,2B 13,2B 11,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 163,8M 163,8M 163,8M 163,8M 163,8M
Bénéfices non distribués i 6,5B 7,2B 8,7B 8,7B 7,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,9B 9,6B 11,1B 11,0B 9,5B
Métriques clés
Dette totale i 8,8B 8,5B 9,5B 9,4B 9,1B
Fonds de roulement i 1,8B 1,9B 2,9B 3,3B 2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sutlej Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1B -2,0B 649,4M 2,4B 20,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -27,3M 2,1B -313,1M -3,0B -147,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -605,4M 723,9M 783,0M -277,6M 120,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -595,9M -494,8M -1,3B -839,8M -992,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -486,9M -8,5M 0 - -
Ventes de placements i 441,2M 16,8M 1,3M - 2,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -329,5M -486,5M -1,3B -839,8M -988,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -163,8M -303,1M -49,1M -49,1M
Émission de dette i 1,8B 964,0M 443,0M - -
Remboursement de dette i -960,4M -1,2B -1,3B - -
Flux de trésorerie de financement i 341,2M -1,2B -210,3M 1,2B 493,8M
Flux de trésorerie libre i 6,3M 1,7B 535,3M 95,0M -128,6M
Variation nette de trésorerie i -593,7M -991,8M -697,5M 108,8M -374,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sutlej Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,18
P/E prospectif 5,36
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG -0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,15 %
Marge opérationnelle -1,74 %
Rendement des capitaux propres -7,64 %
Rendement de l'actif -3,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 97,69
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,93
Valeur comptable par action ₹51,41
Chiffre d'affaires par action ₹156,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SUTLEJTEX 6,1B 20,18 0,72 -7,64 % -3,15 % 97,69
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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