Taj GVK Hotels & Resorts Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹457,30
-5,72 %
| Comparaison de l'action Taj GVK Hotels :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 922,9M 73,97 %
Résultat opérationnel 299,1M 23,97 %
Résultat net 348,0M 27,89 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 6,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,5B4,1B3,8B2,3B930,6M
Coût des marchandises vendues i1,2B1,3B1,2B857,0M423,0M
Bénéfice brut i3,3B2,8B2,6B1,4B507,6M
Marge brute % i72,7%68,7%68,4%62,3%54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-228,4M233,5M184,0M120,1M
Autres charges opérationnelles i1,9B1,2B1,2B701,8M389,5M
Total des charges opérationnelles i1,9B1,4B1,4B885,8M509,6M
Résultat opérationnel i1,3B1,2B1,0B361,6M-187,1M
Marge opérationnelle % i28,0%28,5%27,3%15,9%-20,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-20,6M13,5M1,3M3,3M
Charges d'intérêts i88,5M124,1M152,2M183,9M197,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,3B1,1B1,2B187,3M-360,0M
Impôt sur le revenu i337,4M306,5M378,8M88,3M-95,5M
Taux d'imposition effectif % i26,2%29,2%32,2%47,1%0,0%
Résultat net i1,2B744,1M798,2M99,0M-264,5M
Marge nette % i26,1%18,2%20,8%4,4%-28,4%
Métriques clés
EBITDA i1,5B1,3B1,5B526,7M1,9M
BPA (de base) i₹18,60₹11,87₹12,73₹1,58₹-4,22
BPA (dilué) i₹18,60₹11,87₹12,73₹1,58₹-4,22
Actions ordinaires en circulation i6300537662701495627014956270149562701495
Actions diluées en circulation i6300537662701495627014956270149562701495

Tendance du compte de résultat

Bilan de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i231,0M725,5M367,9M337,9M107,3M
Placements à court terme i936,6M126,1M152,2M135,3M100,7M
Créances clients i177,6M191,0M230,7M95,8M94,5M
Stocks i82,2M72,1M79,5M73,1M71,1M
Autres actifs courants80,8M384,8M1,0K73,2M-1,0K
Total des actifs courants i1,5B1,5B1,2B717,5M450,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,3B278,5M286,5M294,4M302,4M
Goodwill i1,5M1,5M2,9M3,3M8,3M
Actifs incorporels i-1,5M2,9M3,3M8,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants383,1M-3,0K-3,0K1,0K1,0K
Total des actifs non courants i7,3B6,7B6,3B6,3B6,6B
Total des actifs i8,8B8,2B7,6B7,0B7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i911,7M564,2M545,1M338,4M380,0M
Dette à court terme i42,8M396,6M334,4M559,4M485,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants120,5M-1,0K2,0K53,6M1,0K
Total des passifs courants i1,2B1,4B1,2B1,2B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i397,2M685,0M1,1B1,6B1,8B
Passifs d'impôts différés i599,5M586,9M587,5M542,1M489,1M
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i1,1B1,3B1,7B2,2B2,3B
Total des passifs i2,2B2,7B3,0B3,4B3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i125,4M125,4M125,4M125,4M125,4M
Bénéfices non distribués i-4,0B3,1B2,2B2,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,5B5,5B4,6B3,7B3,7B
Métriques clés
Dette totale i440,0M1,1B1,4B2,1B2,2B
Fonds de roulement i314,8M130,0M2,9M-482,9M-621,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taj GVK Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,3B1,1B1,2B187,3M-360,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-133,9M195,4M-476,9M-30,7M10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i1,2B1,4B840,8M341,3M-153,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-407,0M-379,3M-179,7M4,3M-8,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i160,4M----
Flux de trésorerie d'investissement i-246,6M-379,3M-179,7M4,3M-8,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-94,0M-62,7M---
Émission de dette i--0332,5M372,8M
Remboursement de dette i-664,8M-332,4M-704,7M-446,0M-243,8M
Flux de trésorerie de financement i-757,7M-395,1M-636,7M182,9M180,1M
Flux de trésorerie libre i754,5M848,8M818,8M530,9M43,8M
Variation nette de trésorerie i169,1M580,3M24,4M528,4M18,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taj GVK Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,69
P/E prospectif 152,33
Cours/valeur comptable 4,30
Cours/ventes 5,83
Ratio PEG 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,76 %
Marge opérationnelle 26,89 %
Rendement des capitaux propres 17,89 %
Rendement de l'actif 13,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 6,72
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹22,44
Valeur comptable par action ₹102,76
Chiffre d'affaires par action ₹75,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tajgvk29,8B19,694,3017,89 %29,76 %6,72
Indian Hotels 1,1T56,519,8818,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 251,7B37,515,5315,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 48,7B47,804,207,49 %8,53 %196,69
India Tourism 47,2B59,5012,9522,94 %13,81 %0,18
Apeejay Surrendra 32,9B33,252,576,51 %15,20 %13,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.