Take Solutions (TAKE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-11,5M
Résultat net
-48,8M
Métriques du bilan
Total des actifs
364,8M
Total des passifs
159,5M
Capitaux propres
205,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,78
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Take Solutions de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 656,1M | 1,9B | 6,5B | 7,7B |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 244,4M | 830,1M | 1,9B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 0 | 411,7M | 1,1B | 4,6B | 5,9B |
| Marge brute % | 0,0% | 62,7% | 56,1% | 70,5% | 75,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 79,3M | 102,9M | 793,4M | 757,0M |
| Autres charges opérationnelles | 63,8M | 134,0M | 228,5M | 537,8M | 629,6M |
| Total des charges opérationnelles | 63,8M | 213,3M | 331,4M | 1,3B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | -75,2M | -56,1M | 58,2M | -601,1M | -1,5B |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | -8,6% | 3,1% | -9,2% | -19,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 4,9M | 8,3M | 7,3M | 9,0M |
| Charges d'intérêts | 19,6M | 54,3M | 71,0M | 270,4M | 294,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 7,4M | -1,2B | -452,7M | -780,0M | -4,4B |
| Impôt sur le revenu | 0 | 12,3M | 16,8M | 48,4M | 135,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 374,7M | -1,2B | -1,0B | -7,8B | -4,5B |
| Marge nette % | 0,0% | -182,3% | -53,1% | -119,9% | -58,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 27,4M | -484,6M | 303,3M | 503,3M | -371,8M |
| BPA (de base) | ₹2,56 | ₹-8,18 | ₹-6,86 | ₹-53,50 | ₹-30,91 |
| BPA (dilué) | ₹2,56 | ₹-8,18 | ₹-6,86 | ₹-53,50 | ₹-30,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 146355469 | 146224984 | 146224984 | 146224984 | 146224984 |
| Actions diluées en circulation | 146355469 | 146224984 | 146224984 | 146224984 | 146224984 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Take Solutions de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 33,7M | 8,4M | 107,2M | 290,0M | 324,2M |
| Placements à court terme | 123,2M | 5,8M | 6,1M | 60,4M | 1,3B |
| Créances clients | 0 | 70,4M | 300,4M | 815,0M | 4,3B |
| Stocks | 0 | 8,0M | 7,8M | 6,5M | 6,0M |
| Autres actifs courants | 78,6M | 20,0K | 10,0K | 10,0K | -20,0K |
| Total des actifs courants | 235,5M | 352,8M | 901,9M | 10,9B | 8,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 285,0M | 195,3M | 450,7M | 2,3B |
| Goodwill | 80,0K | 17,5M | 1,1B | 1,1B | 12,1B |
| Actifs incorporels | 80,0K | 17,5M | 20,6M | 25,0M | 2,1B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 10,1M | 255,9M | -30,0K | 20,0K |
| Total des actifs non courants | 129,3M | 528,2M | 1,3B | 1,4B | 9,8B |
| Total des actifs | 364,8M | 881,0M | 2,2B | 12,2B | 18,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,8M | 174,3M | 236,2M | 287,9M | 415,5M |
| Dette à court terme | 0 | 305,1M | 324,5M | 501,9M | 3,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 57,2M | 261,8M | 348,3M | -10,0K | 20,0K |
| Total des passifs courants | 159,5M | 891,6M | 1,0B | 10,1B | 5,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 65,8M | 139,2M | 278,0M | 1,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 266,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | -10,0K | 10,0K |
| Total des passifs non courants | -20,0K | 78,2M | 148,8M | 357,2M | 2,0B |
| Total des passifs | 159,5M | 969,8M | 1,2B | 10,4B | 7,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 146,2M | 146,2M | 146,2M | 146,2M | 146,2M |
| Bénéfices non distribués | - | -7,0B | -5,8B | -5,0B | 2,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 205,3M | -88,7M | 1,1B | 1,8B | 11,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 370,8M | 463,7M | 779,9M | 5,5B |
| Fonds de roulement | 76,0M | -538,8M | -107,1M | 795,7M | 3,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Take Solutions de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 374,4M | -1,2B | -986,7M | -7,7B | -4,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | 0 | 50,0K | 3,8M | 15,7M |
| Variations du fonds de roulement | -69,4M | 107,7M | 49,2M | -127,7M | 1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 222,1M | -1,0B | -871,2M | -7,5B | -2,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | -78,1M | -318,8M | -312,1M | -17,9M |
| Acquisitions | 219,8M | 0 | 297,0M | 0 | -559,6M |
| Achats de placements | - | - | -680,0K | -1,7M | - |
| Ventes de placements | - | 3,5M | 297,0M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 219,8M | -74,6M | 274,4M | -313,8M | -577,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -390,0K | -730,0K | -680,0K | -70,0K | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -390,0K | -730,0K | -680,0K | -70,0K | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -163,7M | 14,0M | -123,8M | 891,0M | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | 441,5M | -1,1B | -597,4M | -7,8B | -2,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Take Solutions
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
58,39
P/E prospectif
0,58
Cours/valeur comptable
7,57
Cours/ventes
3 748,35
Ratio PEG
-0,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
98 304,88 %
Marge opérationnelle
-1 892,68 %
Rendement des capitaux propres
182,53 %
Rendement de l'actif
102,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
₹0,18
Valeur comptable par action
₹1,39
Chiffre d'affaires par action
₹0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| take | 1,5B | 58,39 | 7,57 | 182,53 % | 98 304,88 % | 0,00 |
| Biocon | 486,3B | 113,84 | 2,02 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| OneSource Specialty | 208,0B | -1 112,76 | 3,53 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Dishman Carbogen | 41,3B | 1 253,10 | 0,71 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
| Zota Health Care | 34,7B | -63,68 | 37,52 | -38,38 % | -20,55 % | 0,61 |
| Panacea Biotec | 25,1B | 91,93 | 3,00 | -1,01 % | 1,88 % | 2,67 |
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