₹30,02
-1,96 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -7,8M
Résultat net -9,1M
BPA (dilué) ₹-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 364,8M
Total des passifs 159,5M
Capitaux propres 205,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Take Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 656,1M 1,9B 6,5B 7,7B
Coût des marchandises vendues i 0 244,4M 830,1M 1,9B 1,9B
Bénéfice brut i 0 411,7M 1,1B 4,6B 5,9B
Marge brute % i 0,0% 62,7% 56,1% 70,5% 75,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,7M 79,3M 102,9M 793,4M 757,0M
Autres charges opérationnelles i 25,5M 134,0M 228,5M 537,8M 629,6M
Total des charges opérationnelles i 61,2M 213,3M 331,4M 1,3B 1,4B
Résultat opérationnel i -72,8M -56,1M 58,2M -601,1M -1,5B
Marge opérationnelle % i 0,0% -8,6% 3,1% -9,2% -19,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 4,9M 8,3M 7,3M 9,0M
Charges d'intérêts i 19,6M 54,3M 71,0M 270,4M 294,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,4M -1,2B -452,7M -780,0M -4,4B
Impôt sur le revenu i 0 12,3M 16,8M 48,4M 135,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 374,7M -1,2B -1,0B -7,8B -4,5B
Marge nette % i 0,0% -182,3% -53,1% -119,9% -58,1%
Métriques clés
EBITDA i 29,8M -484,6M 303,3M 503,3M -371,8M
BPA (de base) i ₹2,56 ₹-8,18 ₹-6,86 ₹-53,50 ₹-30,91
BPA (dilué) i ₹2,56 ₹-8,18 ₹-6,86 ₹-53,50 ₹-30,91
Actions ordinaires en circulation i 146224984 146224984 146224984 146224984 146224984
Actions diluées en circulation i 146224984 146224984 146224984 146224984 146224984

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Take Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,7M 8,4M 107,2M 290,0M 324,2M
Placements à court terme i 40,0K 5,8M 6,1M 60,4M 1,3B
Créances clients i 0 70,4M 300,4M 815,0M 4,3B
Stocks i 0 8,0M 7,8M 6,5M 6,0M
Autres actifs courants 78,6M 20,0K 10,0K 10,0K -20,0K
Total des actifs courants i 235,5M 352,8M 901,9M 10,9B 8,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 285,0M 195,3M 450,7M 2,3B
Goodwill i 80,0K 17,5M 1,1B 1,1B 12,1B
Actifs incorporels i 80,0K 17,5M 20,6M 25,0M 2,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 10,1M 255,9M -30,0K 20,0K
Total des actifs non courants i 129,3M 528,2M 1,3B 1,4B 9,8B
Total des actifs i 364,8M 881,0M 2,2B 12,2B 18,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,8M 174,3M 236,2M 287,9M 415,5M
Dette à court terme i 0 305,1M 324,5M 501,9M 3,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,2M 261,8M 348,3M -10,0K 20,0K
Total des passifs courants i 159,5M 891,6M 1,0B 10,1B 5,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 65,8M 139,2M 278,0M 1,6B
Passifs d'impôts différés i - - - 0 266,2M
Autres passifs non courants - - - -10,0K 10,0K
Total des passifs non courants i -20,0K 78,2M 148,8M 357,2M 2,0B
Total des passifs i 159,5M 969,8M 1,2B 10,4B 7,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 146,2M 146,2M 146,2M 146,2M 146,2M
Bénéfices non distribués i -6,7B -7,0B -5,8B -5,0B 2,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 205,3M -88,7M 1,1B 1,8B 11,2B
Métriques clés
Dette totale i 0 370,8M 463,7M 779,9M 5,5B
Fonds de roulement i 76,0M -538,8M -107,1M 795,7M 3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Take Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 374,4M -1,2B -986,7M -7,7B -4,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 0 50,0K 3,8M 15,7M
Variations du fonds de roulement i -69,4M 107,7M 49,2M -127,7M 1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 222,1M -1,0B -871,2M -7,5B -2,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -78,1M -318,8M -312,1M -17,9M
Acquisitions i 219,8M 0 297,0M 0 -559,6M
Achats de placements i - - -680,0K -1,7M -
Ventes de placements i - 3,5M 297,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 219,8M -74,6M 274,4M -313,8M -577,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -390,0K -730,0K -680,0K -70,0K -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -390,0K -730,0K -680,0K -70,0K 0
Flux de trésorerie libre i -163,7M 14,0M -123,8M 891,0M 1,3B
Variation nette de trésorerie i 441,5M -1,1B -597,4M -7,8B -2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Take Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 281,47
P/E prospectif 2,73
Cours/valeur comptable 28,05
Cours/ventes -101,88
Ratio PEG -1,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -24,04 %
Rendement des capitaux propres 182,53 %
Rendement de l'actif 102,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,10
Valeur comptable par action ₹1,75
Chiffre d'affaires par action ₹-0,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAKE 7,2B 281,47 28,05 182,53 % 0,00 % 0,00
Biocon 566,5B 71,84 1,68 3,66 % 3,59 % 50,02
OneSource Specialty 202,8B 936,63 3,11 -0,31 % 1,42 % 21,93
Zota Health Care 39,4B -62,53 12,61 -24,83 % -15,37 % 56,90
Dishman Carbogen 26,5B 22,30 0,42 0,06 % 4,25 % 40,20
Panacea Biotec 21,8B 182,62 2,65 -1,01 % -1,29 % 2,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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