TCI Finance Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹12,10
-2,10 %
| Comparaison de l'action TCI Finance :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -1,5M
Résultat opérationnel -2,7M
Résultat net -2,3M
BPA (dilué) ₹-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 297,9M
Total des passifs 908,9M
Capitaux propres -611,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00042,2M38,6M
Coût des marchandises vendues i9,9M18,6M17,2M26,1M44,7M
Bénéfice brut i-9,9M-18,6M-17,2M16,1M-6,1M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%38,1%-15,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,0M2,2M2,4M4,5M3,3M
Autres charges opérationnelles i1,8M1,2M965,0K1,8M25,9M
Total des charges opérationnelles i5,8M3,4M3,4M6,3M29,2M
Résultat opérationnel i-17,9M-24,0M-22,8M7,6M-37,4M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%18,1%-96,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i62,0K09,0K00
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-4,8M-25,1M-323,2M-77,7M-522,9M
Impôt sur le revenu i006,4M0261,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-4,8M-25,1M-329,7M-77,7M-523,2M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%-184,0%-1 353,7%
Métriques clés
EBITDA i-23,9M-22,8M278,9M93,5M452,0M
BPA (de base) i₹-0,37₹-1,95₹-25,61₹-6,03₹-40,64
BPA (dilué) i₹-0,37₹-1,95₹-25,61₹-6,03₹-40,64
Actions ordinaires en circulation i1287000012872000128720001287200012872493
Actions diluées en circulation i1287000012872000128720001287200012872493

Tendance du compte de résultat

Bilan de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i24,1M478,0K698,0K468,0K1,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i000017,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i24,6M188,3M188,5M332,3M436,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,5M3,5M3,6M3,7M-1,0K
Goodwill i21,0K21,0K71,0K123,0K6,0K
Actifs incorporels i21,0K21,0K71,0K123,0K6,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i251,0M273,3M440,9M502,1M261,1M
Total des actifs i275,5M461,6M629,4M834,5M697,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,1M2,2M1,3M4,0M4,2M
Dette à court terme i033,6M58,0M59,6M138,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i35,3M204,7M106,3M128,5M211,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i74,2M81,3M170,2M193,9M136,9M
Passifs d'impôts différés i14,3M15,9M32,3M30,7M0
Autres passifs non courants1,0K1,0K-1,0K-1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i873,8M885,5M990,6M1,0B916,8M
Total des passifs i909,1M1,1B1,1B1,1B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i142,0M142,0M142,0M142,0M142,0M
Bénéfices non distribués i-213,5M-226,9M-215,9M-70,3M7,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-633,6M-628,5M-467,5M-298,6M-430,8M
Métriques clés
Dette totale i74,2M114,9M228,2M253,5M274,9M
Fonds de roulement i-10,7M-16,4M82,3M203,9M224,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-4,8M-25,1M-323,2M-77,7M-522,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i51,6M122,0M-205,6M14,4M49,5M
Flux de trésorerie opérationnel i46,8M96,9M-528,8M22,3M-333,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i00085,0K-316,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i22,3M15,0M251,6M3,5M251,2M
Flux de trésorerie d'investissement i22,3M15,0M251,6M3,7M250,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-40,7M-113,3M-25,3M-21,4M-25,2M
Flux de trésorerie de financement i-40,7M-226,6M-50,6M-21,4M-25,2M
Flux de trésorerie libre i37,3M98,0M-226,0M16,8M-229,0M
Variation nette de trésorerie i28,5M-114,7M-327,8M4,6M-107,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TCI Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -33,41
Cours/valeur comptable -0,26
Cours/ventes 2,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 54,64 %
Marge opérationnelle -37 763,64 %
Rendement des capitaux propres 0,76 %
Rendement de l'actif -1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,65
Ratio dette/capitaux propres -0,03
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,12
Valeur comptable par action ₹-58,42
Chiffre d'affaires par action ₹5,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tcifinance160,6M-33,41-0,260,76 %54,64 %-0,03
Bajaj Finance 6,1T36,166,5020,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,6T24,282,9312,68 %97,62 %748,58
Northern Arc Capital 42,4B14,491,238,85 %26,85 %287,35
Dhani Services 38,4B103,611,23-1,91 %10,03 %17,62
Paisalo Digital 35,0B16,552,2413,04 %47,61 %231,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.