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19,96 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -1,5M
Résultat opérationnel -2,7M
Résultat net -2,3M
BPA (dilué) ₹-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 297,9M
Total des passifs 908,9M
Capitaux propres -611,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 0 42,2M 38,6M
Coût des marchandises vendues i 9,9M 18,6M 17,2M 26,1M 44,7M
Bénéfice brut i -9,9M -18,6M -17,2M 16,1M -6,1M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 38,1% -15,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,0M 2,2M 2,4M 4,5M 3,3M
Autres charges opérationnelles i 1,8M 1,2M 965,0K 1,8M 25,9M
Total des charges opérationnelles i 5,8M 3,4M 3,4M 6,3M 29,2M
Résultat opérationnel i -17,9M -24,0M -22,8M 7,6M -37,4M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% -96,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 62,0K 0 9,0K 0 0
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -4,8M -25,1M -323,2M -77,7M -522,9M
Impôt sur le revenu i 0 0 6,4M 0 261,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -4,8M -25,1M -329,7M -77,7M -523,2M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% -184,0% -1 353,7%
Métriques clés
EBITDA i -23,9M -22,8M 278,9M 93,5M 452,0M
BPA (de base) i ₹-0,37 ₹-1,95 ₹-25,61 ₹-6,03 ₹-40,64
BPA (dilué) i ₹-0,37 ₹-1,95 ₹-25,61 ₹-6,03 ₹-40,64
Actions ordinaires en circulation i 12870000 12872000 12872000 12872000 12872493
Actions diluées en circulation i 12870000 12872000 12872000 12872000 12872493

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,1M 478,0K 698,0K 468,0K 1,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 0 0 0 0 17,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 24,6M 188,3M 188,5M 332,3M 436,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,5M 3,5M 3,6M 3,7M -1,0K
Goodwill i 21,0K 21,0K 71,0K 123,0K 6,0K
Actifs incorporels i 21,0K 21,0K 71,0K 123,0K 6,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 251,0M 273,3M 440,9M 502,1M 261,1M
Total des actifs i 275,5M 461,6M 629,4M 834,5M 697,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1M 2,2M 1,3M 4,0M 4,2M
Dette à court terme i 0 33,6M 58,0M 59,6M 138,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 35,3M 204,7M 106,3M 128,5M 211,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,2M 81,3M 170,2M 193,9M 136,9M
Passifs d'impôts différés i 14,3M 15,9M 32,3M 30,7M 0
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K -1,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 873,8M 885,5M 990,6M 1,0B 916,8M
Total des passifs i 909,1M 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 142,0M 142,0M 142,0M 142,0M 142,0M
Bénéfices non distribués i -213,5M -226,9M -215,9M -70,3M 7,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -633,6M -628,5M -467,5M -298,6M -430,8M
Métriques clés
Dette totale i 74,2M 114,9M 228,2M 253,5M 274,9M
Fonds de roulement i -10,7M -16,4M 82,3M 203,9M 224,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TCI Finance de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,8M -25,1M -323,2M -77,7M -522,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 51,6M 122,0M -205,6M 14,4M 49,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 46,8M 96,9M -528,8M 22,3M -333,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 0 85,0K -316,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 22,3M 15,0M 251,6M 3,5M 251,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 22,3M 15,0M 251,6M 3,7M 250,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -40,7M -113,3M -25,3M -21,4M -25,2M
Flux de trésorerie de financement i -40,7M -226,6M -50,6M -21,4M -25,2M
Flux de trésorerie libre i 37,3M 98,0M -226,0M 16,8M -229,0M
Variation nette de trésorerie i 28,5M -114,7M -327,8M 4,6M -107,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TCI Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -38,81
Cours/valeur comptable -0,25
Cours/ventes -24,68
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 135,72 %
Rendement des capitaux propres 0,76 %
Rendement de l'actif -1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,42
Ratio dette/capitaux propres -0,02
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,12
Valeur comptable par action ₹-59,20
Chiffre d'affaires par action ₹-0,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TCIFINANCE 184,8M -38,81 -0,25 0,76 % 0,00 % -0,02
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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