Schloss Bangalore (THELEELA) | Analyse financière et états financiers
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,0B
Bénéfice brut
9,1B
70,31 %
Résultat d'exploitation
4,7B
35,80 %
Bénéfice net
476,6M
3,66 %
Métriques du bilan
Total des actifs
82,7B
Total des passifs
46,6B
Capitaux propres
36,0B
Dette sur capitaux propres
1,29
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
4,3B
Flux de trésorerie disponible
3,5B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,0B | 11,7B | 8,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,9B | 3,4B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 9,1B | 8,3B | 6,1B |
| Charges d'exploitation | 3,1B | 2,7B | 2,0B |
| Résultat d'exploitation | 4,7B | 4,1B | 2,7B |
| Bénéfice avant impôts | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Impôt sur le revenu | 544,1M | 215,6M | 11,2M |
| Bénéfice net | 476,6M | -21,3M | -616,8M |
| BPA (dilué) | - | -0,06 ₹ | -1,85 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | 5,4B | 5,3B | 3,9B |
| Actifs non courants | 77,2B | 65,3B | 54,8B |
| Total des actifs | 82,7B | 70,6B | 58,8B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | 5,3B | 55,0B | 2,9B |
| Passifs non courants | 41,4B | 43,8B | 81,0B |
| Total des passifs | 46,6B | 98,9B | 83,9B |
| Capitaux propres | |||
| Total des capitaux propres | 36,0B | -28,3B | -25,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||
| Bénéfice net | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,3B | 4,1B | 1,8B |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses en capital | -2,1B | -1,2B | -844,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -57,5B | -8,0B | -911,6M |
| Activités de financement | |||
| Dividendes versés | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 60,5B | 5,0B | 249,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 3,5B | 4,2B | 2,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Schloss Bangalore
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
301,98
Prix sur valeur comptable
3,38
Prix sur ventes
10,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,61 %
Marge d'exploitation
18,74 %
Rendement des capitaux propres
12,23 %
Rendement des actifs
3,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,03
Dette sur capitaux propres
-1,53
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,44 ₹
Valeur comptable par action
128,65 ₹
Chiffre d'affaires par action
54,65 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| theleela | 145,2B | 301,98 | 3,38 | 12,23 % | 3,61 % | -1,53 |
| Indian Hotels | 1,0T | 54,92 | 9,37 | 18,08 % | 22,28 % | 24,84 |
| EIH Limited | 235,5B | 31,88 | 5,11 | 17,44 % | 25,68 % | 5,59 |
| Chalet Hotels | 191,9B | 132,48 | 6,18 | 5,82 % | 8,30 % | 85,50 |
| Lemon Tree Hotels | 120,5B | 61,34 | 10,35 | 14,58 % | 15,29 % | 120,01 |
| Juniper Hotels | 70,9B | 99,21 | 2,60 | 2,65 % | 7,55 % | 53,45 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.