Schloss Bangalore (THELEELA) | Analyse financière et états financiers
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Schloss Bangalore Ltd | Mid-cap | Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
1,8B
66,31 %
Résultat opérationnel
750,7M
27,32 %
Résultat net
87,0M
3,17 %
BPA (dilué)
₹0,30
Métriques du bilan
Total des actifs
69,4B
Total des passifs
97,2B
Capitaux propres
-27,8B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,0B | 11,7B | 8,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,9B | 3,4B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 9,1B | 8,3B | 6,1B |
| Marge brute % | 70,3% | 71,0% | 70,5% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,4B | 1,1B | 794,3M |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 1,5B | 1,3B |
| Total des charges opérationnelles | 3,1B | 2,7B | 2,0B |
| Résultat opérationnel | 4,7B | 4,1B | 2,7B |
| Marge opérationnelle % | 35,8% | 35,1% | 31,1% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 577,3M | 213,2M | 139,2M |
| Charges d'intérêts | 4,6B | 4,3B | 3,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Impôt sur le revenu | 544,1M | 215,6M | 11,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 53,3% | 110,9% | 0,0% |
| Résultat net | 476,6M | -21,3M | -616,8M |
| Marge nette % | 3,7% | -0,2% | -7,2% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 7,0B | 6,1B | 4,3B |
| BPA (de base) | ₹1,43 | ₹-0,06 | ₹-1,85 |
| BPA (dilué) | ₹1,43 | ₹-0,06 | ₹-1,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 333957878 | 333957878 | 333957878 |
| Actions diluées en circulation | 333957878 | 333957878 | 333957878 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 709,8M | 1,7B |
| Placements à court terme | 667,0M | 1,2B | 897,3M |
| Créances clients | 802,4M | 623,2M | 506,5M |
| Stocks | 271,7M | 310,0M | 256,3M |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 5,4B | 5,3B | 3,9B |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 9,8B | 10,0B | 5,1B |
| Actifs incorporels | 445,4M | 676,3M | 1,2B |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -20,0K | 2,2M | - |
| Total des actifs non courants | 77,2B | 65,3B | 54,8B |
| Total des actifs | 82,7B | 70,6B | 58,8B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 609,2M | 602,5M | 442,0M |
| Dette à court terme | 3,3B | 3,4B | 1,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 24,8M | 6,4M | 7,9M |
| Total des passifs courants | 5,3B | 55,0B | 2,9B |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 38,1B | 41,1B | 37,3B |
| Passifs d'impôts différés | 3,0B | 2,6B | 1,0B |
| Autres passifs non courants | 11,0M | 9,6M | 17,1M |
| Total des passifs non courants | 41,4B | 43,8B | 81,0B |
| Total des passifs | 46,6B | 98,9B | 83,9B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 2,8B | 201,7M | 201,7M |
| Bénéfices non distribués | -36,0B | -36,4B | -33,2B |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 36,0B | -28,3B | -25,1B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 41,4B | 44,5B | 38,8B |
| Fonds de roulement | 156,9M | -49,7B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Schloss Bangalore de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 1,0B | 194,3M | -605,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -673,3M | -226,7M | -1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,3B | 4,1B | 1,8B |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -2,1B | -1,2B | -844,5M |
| Acquisitions | -47,0B | -4,2B | 0 |
| Achats de placements | -41,6B | -3,8B | -7,3B |
| Ventes de placements | 33,3B | 1,2B | 7,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -57,5B | -8,0B | -911,6M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 1,3B | 6,2B | 967,4M |
| Remboursement de dette | -3,2B | -1,1B | -717,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 60,5B | 5,0B | 249,7M |
| Flux de trésorerie libre | 3,5B | 4,2B | 2,3B |
| Variation nette de trésorerie | 7,3B | 1,1B | 1,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Schloss Bangalore
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
102,61
P/E prospectif
34,93
Cours/valeur comptable
3,15
Cours/ventes
9,88
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,60 %
Marge opérationnelle
27,32 %
Rendement des capitaux propres
1,33 %
Rendement de l'actif
0,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,07
Ratio dette/capitaux propres
114,88
Données par action
BPA (TTM)
₹3,95
Valeur comptable par action
₹128,65
Chiffre d'affaires par action
₹50,52
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| theleela | 139,3B | 102,61 | 3,15 | 1,33 % | 9,60 % | 114,88 |
| Indian Hotels | 1,0T | 55,75 | 9,76 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 249,8B | 36,64 | 5,41 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Lemon Tree Hotels | 99,7B | 60,99 | 11,25 | 10,98 % | 16,13 % | 120,01 |
| Juniper Hotels | 55,4B | 92,64 | 2,32 | 2,61 % | 7,11 % | 53,45 |
| Chalet Hotels | 163,7B | 76,79 | 7,19 | 4,68 % | 12,64 % | 85,50 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.