₹200,39
2,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 1,6B 72,20 %
Résultat opérationnel 509,0M 23,06 %
Résultat net 90,0M 4,08 %
BPA (dilué) ₹0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 44,0B
Total des passifs 16,7B
Capitaux propres 27,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Juniper Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,4B 8,2B 6,6B 3,0B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 2,7B 2,0B 1,3B 885,5M
Bénéfice brut i 6,2B 5,5B 4,6B 1,7B 778,0M
Marge brute % i 65,8% 66,8% 69,7% 56,9% 46,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 339,5M 257,3M 217,8M 123,9M 84,2M
Autres charges opérationnelles i 2,3B 1,9B 1,6B 918,9M 670,4M
Total des charges opérationnelles i 2,7B 2,2B 1,8B 1,0B 754,5M
Résultat opérationnel i 2,3B 2,2B 2,0B -17,4M -992,7M
Marge opérationnelle % i 24,9% 27,5% 30,5% -0,6% -59,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 190,3M 44,1M 24,7M 15,2M 41,4M
Charges d'intérêts i 982,4M 2,2B 2,0B 1,7B 1,7B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5B -367,5M -255,2M -2,1B -2,7B
Impôt sur le revenu i 787,0M -605,5M -240,2M -260,7M -699,2M
Taux d'imposition effectif % i 52,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 712,9M 238,0M -15,0M -1,9B -2,0B
Marge nette % i 7,5% 2,9% -0,2% -62,5% -119,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,6B 2,8B 2,3B 523,4M 34,0M
BPA (de base) i ₹3,20 ₹1,46 ₹-0,07 ₹-8,45 ₹-8,97
BPA (dilué) i ₹3,20 ₹1,46 ₹-0,07 ₹-8,45 ₹-8,97
Actions ordinaires en circulation i 222502384 163313315 222502384 222502384 222502384
Actions diluées en circulation i 222502384 163313315 222502384 222502384 222502384

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Juniper Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 142,9M 4,2B 98,0M 64,6M 157,4M
Placements à court terme i 1,9B 107,6M 15,5M 84,4M -
Créances clients i 550,5M 595,7M 447,6M 295,9M 239,3M
Stocks i 100,2M 93,5M 75,7M 67,7M 60,9M
Autres actifs courants 184,6M 136,2M - - -
Total des actifs courants i 3,4B 5,2B 825,2M 853,5M 684,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,2M 16,2M 16,2M 16,2M 16,2M
Goodwill i 4,7B 4,7B 5,6M 9,9M 13,0M
Actifs incorporels i 4,2M 6,2M 5,6M 9,9M 13,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 177,1M 288,4M - - -
Total des actifs non courants i 40,5B 37,6B 29,4B 29,8B 29,9B
Total des actifs i 44,0B 42,8B 30,2B 30,7B 30,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 947,8M 1,8B 784,2M 676,2M 1,4B
Dette à court terme i 589,0M 5,2B 521,3M 796,0M 863,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,7M 2,8M 5,5M 2,2M 3,0M
Total des passifs courants i 2,4B 8,0B 2,0B 2,4B 3,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,0B 7,3B 23,9B 24,2B 21,2B
Passifs d'impôts différés i 39,3M 37,7M 40,3M 41,8M 43,6M
Autres passifs non courants 7,0M 10,3M - - -
Total des passifs non courants i 14,3B 8,3B 24,7B 24,8B 21,8B
Total des passifs i 16,7B 16,2B 26,7B 27,1B 25,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2B 2,2B 1,4B 1,4B 1,4B
Bénéfices non distribués i 3,1B 2,3B 2,1B 2,1B 4,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,3B 26,6B 3,5B 3,6B 5,4B
Métriques clés
Dette totale i 14,6B 12,6B 24,4B 25,0B 22,1B
Fonds de roulement i 1,0B -2,8B -1,2B -1,5B -2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Juniper Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5B -367,5M -255,2M -2,1B -2,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -118,9M 28,8M -95,5M -612,6M -154,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 2,2B 2,0B -706,0M -1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -775,8M 176,8M -558,4M -84,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,3B -88,5M -1,2B -88,0M -600,0K
Ventes de placements i 0 60,0M 1,3B 400,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -6,9B -804,3M 257,8M -646,1M -85,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 7,0B 0 460,0M 7,4B 1,4B
Remboursement de dette i -5,6B -14,1B -1,1B -4,4B -119,2M
Flux de trésorerie de financement i 1,4B 3,8B -1,0B 3,0B 1,2B
Flux de trésorerie libre i 1,8B 2,5B 2,6B -925,1M 450,9M
Variation nette de trésorerie i -3,3B 5,2B 1,2B 1,7B 12,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Juniper Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,59
P/E prospectif 17,28
Cours/valeur comptable 1,72
Cours/ventes 4,65
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,28 %
Marge opérationnelle 33,67 %
Rendement des capitaux propres 2,61 %
Rendement de l'actif 1,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 50,24
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹6,57
Valeur comptable par action ₹124,40
Chiffre d'affaires par action ₹46,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
JUNIPER 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Taj GVK Hotels 20,4B 16,55 2,99 14,48 % 26,13 % 11,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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