TT Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹11,77
0,09 %
| Comparaison de l'action TT :
TT contre KPR MillTT contre TridentTT contre Indo CountTT contre RaymondTT contre Sanathan TextilesTT contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 624,9M
Bénéfice brut 153,4M 24,54 %
Résultat opérationnel 6,5M 1,04 %
Résultat net -41,1M -6,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 901,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,1B2,1B2,0B3,9B3,9B
Coût des marchandises vendues i1,6B1,6B1,6B2,9B2,8B
Bénéfice brut i587,1M482,7M421,2M933,7M1,1B
Marge brute % i27,4%23,3%21,0%24,3%27,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-98,0M98,1M189,3M168,7M
Autres charges opérationnelles i426,7M93,9M114,8M282,9M318,6M
Total des charges opérationnelles i426,7M192,0M212,9M472,2M487,4M
Résultat opérationnel i13,8M157,5M69,8M376,2M306,4M
Marge opérationnelle % i0,6%7,6%3,5%9,8%7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-4,3M350,0K778,0K892,0K
Charges d'intérêts i97,7M160,9M172,0M216,1M161,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i100,9M3,7M-89,6M149,4M-246,6M
Impôt sur le revenu i59,9M-42,6M37,1M4,1M-170,6M
Taux d'imposition effectif % i59,4%-1 138,8%0,0%2,8%0,0%
Résultat net i41,0M46,3M-126,7M145,3M-76,0M
Marge nette % i1,9%2,2%-6,3%3,8%-1,9%
Métriques clés
EBITDA i41,2M196,8M104,3M412,0M295,5M
BPA (de base) i-₹0,22₹-5,89₹6,76₹-3,53
BPA (dilué) i-₹0,22₹-5,89₹6,76₹-3,53
Actions ordinaires en circulation i-214980500214980502149805021498050
Actions diluées en circulation i-214980500214980502149805021498050

Tendance du compte de résultat

Bilan de TT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,6M1,8M2,6M4,0M12,8M
Placements à court terme i111,4M255,0K240,0K224,0K216,0K
Créances clients i450,5M294,9M325,4M347,2M461,7M
Stocks i619,9M750,4M734,9M774,2M759,5M
Autres actifs courants97,1M42,3M45,8M46,4M46,0M
Total des actifs courants i1,3B1,7B1,3B1,6B2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i523,5M16,1M16,6M16,5M20,8M
Goodwill i00000
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants77,0M3,0K81,0M3,0K38,0K
Total des actifs non courants i749,6M614,1M1,0B1,1B1,1B
Total des actifs i2,0B2,3B2,4B2,7B3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i94,2M66,3M49,7M67,4M163,7M
Dette à court terme i456,6M821,9M855,1M831,8M1,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,0M873,0K1,1M714,0K-1,0K
Total des passifs courants i709,1M1,2B1,0B1,0B1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i436,0M467,1M638,1M880,7M1,3B
Passifs d'impôts différés i002,9M4,1M0
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K-2,0K
Total des passifs non courants i436,0M470,2M647,2M894,1M1,3B
Total des passifs i1,1B1,6B1,7B1,9B2,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i225,0M215,0M215,0M215,0M215,0M
Bénéfices non distribués i--162,8M-209,1M-81,2M-206,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i901,7M717,8M671,5M797,4M681,4M
Métriques clés
Dette totale i892,6M1,3B1,5B1,7B2,5B
Fonds de roulement i588,0M573,9M291,3M608,9M860,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i100,9M3,7M-89,6M149,4M-246,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-58,1M40,3M187,5M113,7M-55,2M
Flux de trésorerie opérationnel i136,0M200,6M269,6M478,4M-19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i501,8M11,7M163,6M662,8M120,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-135,0M000
Flux de trésorerie d'investissement i495,6M143,6M160,5M659,7M117,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----21,5M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-31,1M-171,1M-242,6M-392,1M-14,0M
Flux de trésorerie de financement i-250,0M-204,2M-219,3M-849,8M-224,3M
Flux de trésorerie libre i-151,6M215,7M219,0M395,8M397,3M
Variation nette de trésorerie i381,7M140,0M210,8M288,4M-126,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 62,63
Cours/valeur comptable 3,02
Cours/ventes 1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,99 %
Marge opérationnelle 5,17 %
Rendement des capitaux propres 4,55 %
Rendement de l'actif 2,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 98,99
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹0,19
Valeur comptable par action ₹3,95
Chiffre d'affaires par action ₹8,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ttl2,7B62,633,024,55 %-0,99 %98,99
KPR Mill 339,4B41,146,7816,30 %12,60 %9,32
Trident 140,8B32,493,198,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,3B18,842,0311,27 %5,93 %63,61
Raymond 40,7B93,991,09183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 39,8B22,172,208,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.