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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 481,7M
Bénéfice brut 176,4M 36,62 %
Résultat opérationnel 24,9M 5,17 %
Résultat net 4,3M 0,89 %
BPA (dilué) ₹0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 901,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,1B 2,0B 3,9B 3,9B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,6B 1,6B 2,9B 2,8B
Bénéfice brut i 349,1M 482,7M 421,2M 933,7M 1,1B
Marge brute % i 16,5% 23,3% 21,0% 24,3% 27,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 134,5M 98,0M 98,1M 189,3M 168,7M
Autres charges opérationnelles i 84,7M 93,9M 114,8M 282,9M 318,6M
Total des charges opérationnelles i 219,2M 192,0M 212,9M 472,2M 487,4M
Résultat opérationnel i 20,1M 157,5M 69,8M 376,2M 306,4M
Marge opérationnelle % i 1,0% 7,6% 3,5% 9,8% 7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 4,3M 350,0K 778,0K 892,0K
Charges d'intérêts i 97,7M 160,9M 172,0M 216,1M 161,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 100,9M 3,7M -89,6M 149,4M -246,6M
Impôt sur le revenu i 59,9M -42,6M 37,1M 4,1M -170,6M
Taux d'imposition effectif % i 59,4% -1 138,8% 0,0% 2,8% 0,0%
Résultat net i 41,0M 46,3M -126,7M 145,3M -76,0M
Marge nette % i 1,9% 2,2% -6,3% 3,8% -1,9%
Métriques clés
EBITDA i 41,3M 196,8M 104,3M 412,0M 295,5M
BPA (de base) i ₹0,19 ₹0,22 ₹-5,89 ₹6,76 ₹-3,53
BPA (dilué) i ₹0,19 ₹0,22 ₹-5,89 ₹6,76 ₹-3,53
Actions ordinaires en circulation i 223703700 214980500 21498050 21498050 21498050
Actions diluées en circulation i 223703700 214980500 21498050 21498050 21498050

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6M 1,8M 2,6M 4,0M 12,8M
Placements à court terme i 374,0K 255,0K 240,0K 224,0K 216,0K
Créances clients i 450,5M 294,9M 325,4M 347,2M 461,7M
Stocks i 619,9M 750,4M 734,9M 774,2M 759,5M
Autres actifs courants 56,3M 42,3M 45,8M 46,4M 46,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,7B 1,3B 1,6B 2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,3M 16,1M 16,6M 16,5M 20,8M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 3,0K 81,0M 3,0K 38,0K
Total des actifs non courants i 749,6M 614,1M 1,0B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 2,0B 2,3B 2,4B 2,7B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 94,2M 66,3M 49,7M 67,4M 163,7M
Dette à court terme i 456,6M 821,9M 855,1M 831,8M 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 873,0K 1,1M 714,0K -1,0K
Total des passifs courants i 709,1M 1,2B 1,0B 1,0B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 436,0M 467,1M 638,1M 880,7M 1,3B
Passifs d'impôts différés i 0 0 2,9M 4,1M 0
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K - 2,0K
Total des passifs non courants i 436,0M 470,2M 647,2M 894,1M 1,3B
Total des passifs i 1,1B 1,6B 1,7B 1,9B 2,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 225,0M 215,0M 215,0M 215,0M 215,0M
Bénéfices non distribués i -121,8M -162,8M -209,1M -81,2M -206,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 901,7M 717,8M 671,5M 797,4M 681,4M
Métriques clés
Dette totale i 892,6M 1,3B 1,5B 1,7B 2,5B
Fonds de roulement i 588,0M 573,9M 291,3M 608,9M 860,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 100,9M 3,7M -89,6M 149,4M -246,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -58,1M 40,3M 187,5M 113,7M -55,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 136,0M 200,6M 269,6M 478,4M -19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 501,8M 11,7M 163,6M 662,8M 120,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 135,0M 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 495,6M 143,6M 160,5M 659,7M 117,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -21,5M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -31,1M -171,1M -242,6M -392,1M -14,0M
Flux de trésorerie de financement i -250,0M -204,2M -219,3M -849,8M -224,3M
Flux de trésorerie libre i -151,6M 215,7M 219,0M 395,8M 397,3M
Variation nette de trésorerie i 381,7M 140,0M 210,8M 288,4M -126,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 61,89
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,29 %
Marge opérationnelle 6,56 %
Rendement des capitaux propres 4,55 %
Rendement de l'actif 2,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,82
Ratio dette/capitaux propres 58,22
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,22
Valeur comptable par action ₹4,17
Chiffre d'affaires par action ₹9,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTL 2,1B 61,89 1,96 4,55 % -2,29 % 58,22
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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