₹115,81
-0,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 120,7M
Bénéfice brut 58,3M 48,28 %
Résultat opérationnel 1,4M 1,18 %
Résultat net -451,0K -0,37 %
BPA (dilué) ₹0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 901,3M
Total des passifs 333,6M
Capitaux propres 567,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Uravi Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 435,1M 419,9M 337,4M 312,8M 278,0M
Coût des marchandises vendues i 270,4M 217,1M 174,3M 160,4M 171,7M
Bénéfice brut i 164,7M 202,8M 163,2M 152,4M 106,3M
Marge brute % i 37,8% 48,3% 48,4% 48,7% 38,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 44,0K - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,2M 34,8M 31,4M 25,7M 21,5M
Autres charges opérationnelles i 3,4M 3,8M 2,5M 1,6M 1,3M
Total des charges opérationnelles i 38,6M 38,6M 34,0M 27,3M 22,9M
Résultat opérationnel i 41,5M 42,3M 24,7M 30,3M 153,8K
Marge opérationnelle % i 9,5% 10,1% 7,3% 9,7% 0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 5,5M 5,7M 3,7M 3,9M
Charges d'intérêts i 19,1M 23,7M 20,5M 19,4M 18,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,9M 24,9M 12,8M 11,2M -13,1M
Impôt sur le revenu i 8,4M 3,6M 4,1M 3,8M -3,2M
Taux d'imposition effectif % i 30,2% 14,3% 32,0% 34,3% 0,0%
Résultat net i 25,4M 21,3M 8,7M 7,3M -9,9M
Marge nette % i 5,8% 5,1% 2,6% 2,3% -3,6%
Métriques clés
EBITDA i 65,0M 72,6M 55,3M 53,9M 28,2M
BPA (de base) i ₹2,31 ₹1,94 ₹0,79 ₹1,33 ₹-1,80
BPA (dilué) i ₹2,25 ₹1,94 ₹0,79 ₹1,33 ₹-1,80
Actions ordinaires en circulation i 11027000 11000000 11000000 5500000 5500000
Actions diluées en circulation i 11027000 11000000 11000000 5500000 5500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Uravi Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,6M 1,4M 426,0K 662,0K 3,2M
Placements à court terme i 118,3M 16,4M 13,0M 17,5M -
Créances clients i 143,4M 136,4M 111,3M 122,6M 122,6M
Stocks i 267,4M 182,0M 155,5M 138,0M 120,5M
Autres actifs courants 1,4M 223,0K 2,0K 11,3M 10
Total des actifs courants i 641,1M 378,3M 332,5M 318,8M 307,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,0M 12,3M 9,3M 6,7M 2,2M
Goodwill i 98,8M 16,0K 95,0K 174,0K 254,2K
Actifs incorporels i 1,4M 16,0K 95,0K 174,0K 254,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,7M 1,9M 2,1M 608,0K
Total des actifs non courants i 246,6M 176,9M 183,0M 173,8M 170,5M
Total des actifs i 887,7M 555,2M 515,6M 492,6M 478,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,2M 37,6M 32,5M 17,3M 15,8M
Dette à court terme i 245,7M 210,0M 192,3M 191,8M 199,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,0K 1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs courants i 337,8M 256,5M 231,7M 216,9M 220,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,1M 35,7M 36,2M 37,2M 29,7M
Passifs d'impôts différés i 8,6M 7,8M 11,4M 12,2M 8,9M
Autres passifs non courants -3,0K -2,0K - -1,0K -2
Total des passifs non courants i 21,7M 43,6M 49,6M 49,4M 38,6M
Total des passifs i 359,5M 300,0M 281,3M 266,3M 259,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 112,6M 110,0M 110,0M 55,0M 55,0M
Bénéfices non distribués i 167,2M 146,3M 124,9M 128,2M 120,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 528,3M 255,2M 234,3M 226,3M 218,9M
Métriques clés
Dette totale i 258,8M 245,7M 228,5M 229,0M 229,1M
Fonds de roulement i 303,4M 121,8M 100,8M 101,9M 87,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Uravi Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,9M 24,9M 12,8M 11,2M -13,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -77,7M -54,0M -1,4M -21,0M 5,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -35,4M -11,2M 27,4M 5,2M 4,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,3M -14,5M -25,0M -17,8M -9,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -3,5M 0 -2,0M -6,1M
Ventes de placements i - 0 9,0M 2,9M -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,1M -21,4M -12,1M -19,2M -15,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 13,1M 16,1M - - 23,1M
Remboursement de dette i - - -848,0K -144,0K -162,0K
Flux de trésorerie de financement i 201,2M 16,1M -847,7K -144,0K 22,8M
Flux de trésorerie libre i -38,1M -18,3M 18,4M 9,8M 318,4K
Variation nette de trésorerie i 133,7M -16,5M 14,4M -14,2M 11,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Uravi Defence

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,36
Cours/valeur comptable 3,44
Cours/ventes 4,12
Ratio PEG -1,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,52 %
Marge opérationnelle 2,51 %
Rendement des capitaux propres 4,82 %
Rendement de l'actif 2,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 45,28
Bêta 0,09

Données par action

BPA (TTM) ₹2,29
Valeur comptable par action ₹42,20
Chiffre d'affaires par action ₹35,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
URAVIDEF 1,7B 63,36 3,44 4,82 % 6,52 % 45,28
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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