Varroc Engineering Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹510,95
-7,78 %
| Comparaison de l'action Varroc Engineering :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,3B
Bénéfice brut 7,6B 37,30 %
Résultat opérationnel 1,1B 5,46 %
Résultat net 1,1B 5,30 %
BPA (dilué) ₹6,88

Métriques du bilan

Total des actifs 46,7B
Total des passifs 30,7B
Capitaux propres 16,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,92

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i80,1B73,6B68,0B57,9B43,3B
Coût des marchandises vendues i54,1B49,3B46,1B40,1B29,1B
Bénéfice brut i26,1B24,3B21,9B17,7B14,2B
Marge brute % i32,5%33,1%32,2%30,6%32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i108,0M85,5M0--
Ventes, générales et administratives i2,3B2,4B2,1B2,1B1,3B
Autres charges opérationnelles i4,8B4,9B4,6B3,6B2,6B
Total des charges opérationnelles i7,2B7,3B6,7B5,7B4,0B
Résultat opérationnel i4,5B4,2B2,6B859,4M911,2M
Marge opérationnelle % i5,7%5,7%3,8%1,5%2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i55,2M80,4M18,3M14,3M19,1M
Charges d'intérêts i1,6B1,8B1,8B1,1B862,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,7B3,1B828,6M-300,6M1,3B
Impôt sur le revenu i995,8M-2,4B440,7M482,2M478,7M
Taux d'imposition effectif % i58,8%-75,6%53,2%0,0%37,8%
Résultat net i696,8M5,3B-8,2B-11,1B-6,3B
Marge nette % i0,9%7,2%-12,0%-19,1%-14,5%
Métriques clés
EBITDA i8,0B8,3B5,8B10,5B10,5B
BPA (de base) i₹4,01₹34,43₹-53,66₹-72,64₹-46,75
BPA (dilué) i₹4,01₹34,43₹-53,66₹-72,64₹-46,75
Actions ordinaires en circulation i152786400152786400152786400152786400135156254
Actions diluées en circulation i152786400152786400152786400152786400135156254

Tendance du compte de résultat

Bilan de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B1,1B3,0B1,2B7,4B
Placements à court terme i892,9M1,2B548,4M22,2M37,0M
Créances clients i6,8B4,9B6,0B5,2B16,4B
Stocks i7,3B6,7B6,7B6,2B12,6B
Autres actifs courants197,5M200,1M118,7M111,5M290,7M
Total des actifs courants i23,2B17,0B17,8B83,1B43,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B1,9B1,7B1,6B1,5B
Goodwill i1,4B1,6B1,8B2,1B12,5B
Actifs incorporels i482,4M667,0M864,8M1,2B9,1B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants98,5M51,5M58,4M55,6M60,8M
Total des actifs non courants i23,5B28,7B28,4B26,9B69,2B
Total des actifs i46,7B45,6B46,2B110,0B112,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,9B12,2B12,0B13,3B30,3B
Dette à court terme i6,5B5,9B12,4B13,2B21,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,8B1,5B1,4B1,7B68,0M
Total des passifs courants i25,6B21,6B28,7B84,8B61,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,6B8,0B5,6B3,1B15,6B
Passifs d'impôts différés i46,8M306,6M1,2B1,3B1,3B
Autres passifs non courants250,0K13,1M44,8M373,4M-40,0K
Total des passifs non courants i5,1B8,8B7,4B5,1B20,1B
Total des passifs i30,7B30,3B36,2B89,8B81,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i152,8M152,8M152,8M152,8M152,8M
Bénéfices non distribués i-7,6B-8,2B-13,6B-5,3B5,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i16,0B15,3B10,0B20,1B30,6B
Métriques clés
Dette totale i11,2B13,9B18,1B16,3B36,9B
Fonds de roulement i-2,4B-4,6B-11,0B-1,7B-18,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i3,2B2,9B-7,7B-10,6B-5,0B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,1B-1,1B6,6B431,2M-5,3B
Flux de trésorerie opérationnel i2,7B3,7B1,2B-8,6B-9,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,6B-2,0B-5,0B-6,4B-5,1B
Acquisitions i01,2B3,4B0-78,6M
Achats de placements i-417,9M-780,2M-526,7M--
Ventes de placements i625,4M47,6M-77,5M58,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,4B-1,6B-1,9B-5,8B-4,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--47,0M--58,8M-
Émission de dette i45,7M4,5B7,1B5,7B5,7B
Remboursement de dette i-4,6B-8,2B-7,5B-7,1B-2,9B
Flux de trésorerie de financement i-2,7B-4,3B756,2M-756,1M385,8M
Flux de trésorerie libre i4,5B3,6B880,1M-2,2B-3,0B
Variation nette de trésorerie i-2,4B-2,2B4,5M-15,2B-13,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Varroc Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 58,13
P/E prospectif 16,64
Cours/valeur comptable 4,99
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 16,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,75 %
Marge opérationnelle 6,29 %
Rendement des capitaux propres 4,46 %
Rendement de l'actif 6,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres 69,99
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) ₹8,79
Valeur comptable par action ₹102,44
Chiffre d'affaires par action ₹533,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
varroc84,8B58,134,994,46 %0,75 %69,99
Bosch 1,1T42,378,1814,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Sundram Fasteners 197,4B36,245,1814,07 %9,11 %21,62
Maharashtra Scooters 167,5B69,450,540,69 %117,27 %0,00
CIE Automotive India 151,5B19,372,1911,93 %8,89 %7,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.