₹583,00
2,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,3B
Bénéfice brut 7,6B 37,30 %
Résultat opérationnel 1,1B 5,46 %
Résultat net 1,1B 5,30 %
BPA (dilué) ₹6,88

Métriques du bilan

Total des actifs 46,7B
Total des passifs 30,7B
Capitaux propres 16,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,92

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 80,1B 73,6B 68,0B 57,9B 43,3B
Coût des marchandises vendues i 54,1B 49,3B 46,1B 40,1B 29,1B
Bénéfice brut i 26,1B 24,3B 21,9B 17,7B 14,2B
Marge brute % i 32,5% 33,1% 32,2% 30,6% 32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 108,0M 85,5M 0 - -
Ventes, générales et administratives i 2,3B 2,4B 2,1B 2,1B 1,3B
Autres charges opérationnelles i 4,8B 4,9B 4,6B 3,6B 2,6B
Total des charges opérationnelles i 7,2B 7,3B 6,7B 5,7B 4,0B
Résultat opérationnel i 4,5B 4,2B 2,6B 859,4M 911,2M
Marge opérationnelle % i 5,7% 5,7% 3,8% 1,5% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 55,2M 80,4M 18,3M 14,3M 19,1M
Charges d'intérêts i 1,6B 1,8B 1,8B 1,1B 862,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B 3,1B 828,6M -300,6M 1,3B
Impôt sur le revenu i 995,8M -2,4B 440,7M 482,2M 478,7M
Taux d'imposition effectif % i 58,8% -75,6% 53,2% 0,0% 37,8%
Résultat net i 696,8M 5,3B -8,2B -11,1B -6,3B
Marge nette % i 0,9% 7,2% -12,0% -19,1% -14,5%
Métriques clés
EBITDA i 8,0B 8,3B 5,8B 10,5B 10,5B
BPA (de base) i ₹4,01 ₹34,43 ₹-53,66 ₹-72,64 ₹-46,75
BPA (dilué) i ₹4,01 ₹34,43 ₹-53,66 ₹-72,64 ₹-46,75
Actions ordinaires en circulation i 152786400 152786400 152786400 152786400 135156254
Actions diluées en circulation i 152786400 152786400 152786400 152786400 135156254

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 1,1B 3,0B 1,2B 7,4B
Placements à court terme i 892,9M 1,2B 548,4M 22,2M 37,0M
Créances clients i 6,8B 4,9B 6,0B 5,2B 16,4B
Stocks i 7,3B 6,7B 6,7B 6,2B 12,6B
Autres actifs courants 197,5M 200,1M 118,7M 111,5M 290,7M
Total des actifs courants i 23,2B 17,0B 17,8B 83,1B 43,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 1,9B 1,7B 1,6B 1,5B
Goodwill i 1,4B 1,6B 1,8B 2,1B 12,5B
Actifs incorporels i 482,4M 667,0M 864,8M 1,2B 9,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 98,5M 51,5M 58,4M 55,6M 60,8M
Total des actifs non courants i 23,5B 28,7B 28,4B 26,9B 69,2B
Total des actifs i 46,7B 45,6B 46,2B 110,0B 112,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,9B 12,2B 12,0B 13,3B 30,3B
Dette à court terme i 6,5B 5,9B 12,4B 13,2B 21,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8B 1,5B 1,4B 1,7B 68,0M
Total des passifs courants i 25,6B 21,6B 28,7B 84,8B 61,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,6B 8,0B 5,6B 3,1B 15,6B
Passifs d'impôts différés i 46,8M 306,6M 1,2B 1,3B 1,3B
Autres passifs non courants 250,0K 13,1M 44,8M 373,4M -40,0K
Total des passifs non courants i 5,1B 8,8B 7,4B 5,1B 20,1B
Total des passifs i 30,7B 30,3B 36,2B 89,8B 81,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 152,8M 152,8M 152,8M 152,8M 152,8M
Bénéfices non distribués i -7,6B -8,2B -13,6B -5,3B 5,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,0B 15,3B 10,0B 20,1B 30,6B
Métriques clés
Dette totale i 11,2B 13,9B 18,1B 16,3B 36,9B
Fonds de roulement i -2,4B -4,6B -11,0B -1,7B -18,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Varroc Engineering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,2B 2,9B -7,7B -10,6B -5,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,1B -1,1B 6,6B 431,2M -5,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,7B 3,7B 1,2B -8,6B -9,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,6B -2,0B -5,0B -6,4B -5,1B
Acquisitions i 0 1,2B 3,4B 0 -78,6M
Achats de placements i -417,9M -780,2M -526,7M - -
Ventes de placements i 625,4M 47,6M - 77,5M 58,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4B -1,6B -1,9B -5,8B -4,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -47,0M - -58,8M -
Émission de dette i 45,7M 4,5B 7,1B 5,7B 5,7B
Remboursement de dette i -4,6B -8,2B -7,5B -7,1B -2,9B
Flux de trésorerie de financement i -2,7B -4,3B 756,2M -756,1M 385,8M
Flux de trésorerie libre i 4,5B 3,6B 880,1M -2,2B -3,0B
Variation nette de trésorerie i -2,4B -2,2B 4,5M -15,2B -13,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Varroc Engineering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,47
P/E prospectif 19,44
Cours/valeur comptable 4,65
Cours/ventes 0,91
Ratio PEG -0,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,05 %
Marge opérationnelle 5,68 %
Rendement des capitaux propres 3,83 %
Rendement de l'actif 1,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 53,15
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹11,52
Valeur comptable par action ₹110,26
Chiffre d'affaires par action ₹564,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VARROC 78,3B 44,47 4,65 3,83 % 2,05 % 53,15
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Belrise Industries 193,6B 40,79 3,60 13,10 % 5,16 % 28,53
Craftsman Automation 180,6B 53,96 5,96 6,81 % 4,40 % 109,27
CIE Automotive India 177,8B 20,53 2,38 11,10 % 5,73 % 5,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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