₹1,39
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -2,3M
Résultat net 2,2M
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 484,7M
Total des passifs 301,3M
Capitaux propres 183,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -36,9M
Flux de trésorerie libre -40,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vishnu Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 52,5M 166,2M 756,2M 619,1M 261,5M
Coût des marchandises vendues i 50,6M 218,6M 703,2M 540,5M 219,0M
Bénéfice brut i 2,0M -52,4M 53,1M 78,6M 42,6M
Marge brute % i 3,8% -31,6% 7,0% 12,7% 16,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,8M 7,0M 1,6M 806,0K 2,3M
Autres charges opérationnelles i 3,4M 2,4M 49,8M 32,8M 15,5M
Total des charges opérationnelles i 6,1M 9,3M 51,4M 33,6M 17,8M
Résultat opérationnel i -6,0M -65,5M -6,6M 27,1M 13,2M
Marge opérationnelle % i -11,5% -39,4% -0,9% 4,4% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,1M 4,9M 3,6M 3,8M 345,9K
Charges d'intérêts i 1,1M 658,0K 6,3M 10,8M 10,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,1M -88,3M 11,6M 20,1M 2,6M
Impôt sur le revenu i -4,7M 0 269,0K 5,2M 843,2K
Taux d'imposition effectif % i -114,7% 0,0% 2,3% 26,0% 32,1%
Résultat net i 8,8M -88,3M 11,3M 14,9M 1,8M
Marge nette % i 16,8% -53,2% 1,5% 2,4% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 11,3M -58,8M 5,1M 33,9M 15,2M
BPA (de base) i ₹0,05 ₹-0,59 ₹0,11 ₹0,14 ₹0,14
BPA (dilué) i ₹0,05 ₹-0,59 ₹0,11 ₹0,14 ₹0,14
Actions ordinaires en circulation i 183752220 150529000 102909091 105636358 12676320
Actions diluées en circulation i 183752220 150529000 102909091 105636358 12676320

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vishnu Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,0K 224,0K 930,0K 1,5M 1,1M
Placements à court terme i 11,8M 14,1M 13,3M 12,8M -
Créances clients i 139,8M 157,1M 182,2M 61,9M 97,9M
Stocks i 0 2,1M 13,4M 54,1M 17,1M
Autres actifs courants 157,7M 158,8M 33,0M 3,6M -
Total des actifs courants i 409,0M 418,2M 657,6M 200,1M 177,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 30,0K 137,0K 750,0K 750,0K 689,4K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 75,7M 70,5M 37,2M 39,8M 34,1M
Total des actifs i 484,7M 488,7M 694,8M 239,9M 211,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 183,0M 176,0M 294,0M 52,6M 21,9M
Dette à court terme i 37,8M 15,3M 167,0K 14,2M 2,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,0M 7,0M 111,5M 54,2K 5,2K
Total des passifs courants i 227,8M 198,2M 405,9M 73,5M 25,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 73,5M 99,9M 51,8M 60,3M 100,9M
Passifs d'impôts différés i 0 2,7M 2,4M 2,4M 1,8M
Autres passifs non courants - -2,0K -1,0K 1 -1
Total des passifs non courants i 73,5M 102,6M 54,2M 62,7M 102,7M
Total des passifs i 301,3M 300,8M 460,0M 136,3M 128,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 183,8M 183,8M 126,3M 100,4M 60,2M
Bénéfices non distribués i -151,8M -147,3M 14,5M 3,2M 6,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 183,4M 187,9M 234,8M 103,6M 88,7M
Métriques clés
Dette totale i 111,3M 115,2M 51,9M 74,5M 102,9M
Fonds de roulement i 181,2M 220,0M 251,7M 126,5M 152,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vishnu Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1M -88,3M 11,6M 20,1M 2,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,4M 151,0M -372,3M -88,0M 34,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,4M 58,4M -358,0M -60,9M 46,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 26,6M -231,0K -3,6M -16,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 - 0 -9,7M -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 26,6M -232,0K -13,3M -16,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 21,8M - - - -
Remboursement de dette i -26,0M - - - -
Flux de trésorerie de financement i -4,2M 114,9M 119,9M 7,0M -23,2M
Flux de trésorerie libre i 12,3M -131,4M -109,2M 63,8M -6,9M
Variation nette de trésorerie i 5,2M 199,9M -238,3M -67,3M 7,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vishnu Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,36
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 1,61
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,86 %
Marge opérationnelle 26,06 %
Rendement des capitaux propres 4,82 %
Rendement de l'actif 1,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 63,08
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹0,33
Valeur comptable par action ₹0,93
Chiffre d'affaires par action ₹0,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VCL 264,6M 4,36 1,54 4,82 % 36,86 % 63,08
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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