Vintage Coffee (VINCOFE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
269,9M
26,56 %
Résultat opérationnel
162,1M
15,96 %
Résultat net
142,3M
14,01 %
BPA (dilué)
₹1,09
Métriques du bilan
Total des actifs
4,1B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
3,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,35
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vintage Coffee de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,1B | 1,3B | 628,9M | 365,9M | 2,1M |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 869,0M | 339,9M | 236,3M | 0 |
| Bénéfice brut | 863,0M | 441,4M | 289,0M | 129,6M | 2,1M |
| Marge brute % | 28,0% | 33,7% | 46,0% | 35,4% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 110,1M | 52,0M | 37,5M | 45,9M | 340,0K |
| Autres charges opérationnelles | 124,5M | 65,7M | 46,7M | 68,7M | 412,0K |
| Total des charges opérationnelles | 234,6M | 117,7M | 84,2M | 114,6M | 752,0K |
| Résultat opérationnel | 482,5M | 206,2M | 105,7M | -58,8M | 1,5M |
| Marge opérationnelle % | 15,6% | 15,7% | 16,8% | -16,1% | 69,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 23,6M | 1,9M | 937,0K | 797,0K | - |
| Charges d'intérêts | 57,5M | 68,2M | 60,2M | 43,1M | 4,2K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 441,5M | 139,2M | 47,5M | -116,4M | 1,5M |
| Impôt sur le revenu | 39,9M | 19,4M | 8,9M | 6,3M | 500,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 9,0% | 13,9% | 18,6% | 0,0% | 34,1% |
| Résultat net | 401,5M | 119,8M | 38,6M | -122,7M | 967,2K |
| Marge nette % | 13,0% | 9,1% | 6,1% | -33,5% | 45,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 559,1M | 261,3M | 156,7M | -30,0M | 1,5M |
| BPA (de base) | ₹3,19 | ₹1,14 | ₹0,55 | ₹-1,46 | ₹0,25 |
| BPA (dilué) | ₹3,19 | ₹1,14 | ₹0,55 | ₹-1,46 | ₹0,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 125863323 | 105112281 | 70218182 | 84233824 | 3894843 |
| Actions diluées en circulation | 125863323 | 105112281 | 70218182 | 84233824 | 3894843 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vintage Coffee de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 68,0M | 45,9M | 14,8M | 22,3M | 2,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 790,2M | 216,7M | 120,9M | 124,0M | 3,0M |
| Stocks | 758,0M | 751,8M | 611,0M | 590,1M | 0 |
| Autres actifs courants | 60,7M | -2,0K | -3,0K | -1,0K | - |
| Total des actifs courants | 2,1B | 1,3B | 894,7M | 861,4M | 5,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 43,0M | 40,2M | 40,2M | 68,8M | - |
| Goodwill | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | 70,0K | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0K | 18,2M | -1,0K | 1,0K | 970 |
| Total des actifs non courants | 2,0B | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 29,6M |
| Total des actifs | 4,1B | 2,9B | 2,5B | 2,5B | 34,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 69,6M | 13,7M | 53,9M | 70,9M | 62,1K |
| Dette à court terme | 324,3M | 323,6M | 432,4M | 457,6M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,3M | 53,1M | 6,2M | 6,8M | -400 |
| Total des passifs courants | 476,2M | 417,3M | 610,0M | 604,4M | 573,6K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 643,2M | 590,3M | 639,9M | 1,6M |
| Passifs d'impôts différés | 59,7M | 60,0M | 59,8M | 57,8M | - |
| Autres passifs non courants | -1,2B | 1,0K | -1,0K | - | 1 |
| Total des passifs non courants | 588,8M | 795,9M | 762,9M | 810,5M | 1,6M |
| Total des passifs | 1,1B | 1,2B | 1,4B | 1,4B | 2,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,3B | 1,0B | 698,0M | 698,0M | 31,2M |
| Bénéfices non distribués | 19,3M | -373,8M | -488,2M | 348,4M | 1,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,0B | 1,7B | 1,1B | 1,0B | 32,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,0B | 966,8M | 1,0B | 1,1B | 1,6M |
| Fonds de roulement | 1,6B | 910,6M | 284,7M | 256,9M | 4,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vintage Coffee de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 441,5M | 139,2M | 47,5M | -116,4M | 1,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,0B | -674,5M | -102,5M | -770,4M | -160,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -531,2M | -465,8M | 5,3M | -843,2M | 1,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -72,9M | -16,5M | -193,0K | -844,1M | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 0 | 463,8M | 0 | 1,1B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -73,2M | 447,5M | 1,8M | 311,6M | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dividendes versés | -6,1M | -5,2M | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Remboursement de dette | -148,0M | 0 | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 819,2M | 458,6M | -1,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | -298,1M | -373,8M | 112,2M | -2,3B | 1,3M |
| Variation nette de trésorerie | 214,9M | 440,3M | 7,1M | -531,6M | 1,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vintage Coffee
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,75
Cours/valeur comptable
6,16
Cours/ventes
5,83
Ratio PEG
0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,60 %
Marge opérationnelle
15,96 %
Rendement des capitaux propres
13,25 %
Rendement de l'actif
9,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,46
Ratio dette/capitaux propres
27,05
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
₹3,92
Valeur comptable par action
₹24,02
Chiffre d'affaires par action
₹28,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vincofe | 21,5B | 37,75 | 6,16 | 13,25 % | 13,60 % | 27,05 |
| Varun Beverages | 1,5T | 77,48 | 8,19 | 21,15 % | 13,51 % | 11,55 |
| Shree Rama Newsprint | 4,6B | 100,77 | -32,68 | 753,91 % | -253,59 % | -25,59 |
| Orient Beverages | 516,3M | 21,32 | 2,36 | 14,38 % | 1,41 % | 362,83 |
| Galactico Corporate | 348,7M | 77,67 | 0,85 | 4,97 % | 8,43 % | 37,63 |
| Hindustan Unilever | 6,0T | 54,68 | 11,95 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
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