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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,7M
Bénéfice brut -9,6M -124,52 %
Résultat opérationnel -40,0M -518,69 %
Résultat net -36,6M -474,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 6,4B
Capitaux propres -4,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Winsome Yarns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 41,8M 237,9M 309,3M 399,5M 303,1M
Coût des marchandises vendues i 33,7M 114,9M 116,7M 185,6M 187,1M
Bénéfice brut i 8,1M 123,0M 192,6M 213,8M 116,0M
Marge brute % i 19,4% 51,7% 62,3% 53,5% 38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,5M 38,5M 30,9M 32,4M 15,9M
Autres charges opérationnelles i 19,7M 31,3M 204,6M 29,1M 30,1M
Total des charges opérationnelles i 37,2M 69,7M 235,5M 61,5M 46,0M
Résultat opérationnel i -180,6M -155,6M -311,4M -147,9M -206,5M
Marge opérationnelle % i -431,9% -65,4% -100,7% -37,0% -68,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,4M 1,4M 1,2M 979,0K 1,2M
Charges d'intérêts i 0 0 0 0 603,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -173,0M -109,4M -264,2M -146,3M -212,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -173,0M -109,4M -264,2M -146,3M -212,1M
Marge nette % i -413,7% -46,0% -85,4% -36,6% -70,0%
Métriques clés
EBITDA i -74,4M -37,2M -125,1M 2,7M -61,9M
BPA (de base) i - ₹-1,55 ₹-3,74 ₹-2,07 ₹-3,00
BPA (dilué) i - ₹-1,55 ₹-3,74 ₹-2,07 ₹-3,00
Actions ordinaires en circulation i - 70707000 70641711 70707000 70707000
Actions diluées en circulation i - 70707000 70641711 70707000 70707000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Winsome Yarns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,8M 11,8M 10,8M 12,7M 15,9M
Placements à court terme i 256,8M 256,8M 256,8M 256,8M 256,8M
Créances clients i 12,0M 25,3M 29,3M 142,6M 143,6M
Stocks i 15,7M 35,6M 55,3M 122,2M 107,0M
Autres actifs courants -1,0K 3,0K 42,7M 109,4M -31,0K
Total des actifs courants i 525,7M 361,3M 408,5M 662,1M 615,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,4B 1,5B 0 1,8B
Goodwill i 249,0K 392,0K 783,0K 1,3M 1,7M
Actifs incorporels i 249,0K 392,0K 783,0K 1,3M 1,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 270,0M -1,0K -2,0K -2,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 1,5B 1,6B 1,8B 1,9B 2,0B
Total des actifs i 2,1B 2,0B 2,2B 2,6B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 279,6M 268,8M 345,2M 375,4M 338,9M
Dette à court terme i 5,6B 5,6B 5,6B 5,6B 5,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 59,0K -1,0K 19,9M - 1,0K
Total des passifs courants i 6,4B 6,2B 6,2B 6,4B 6,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -100,0K - 951,0K -
Total des passifs non courants i 29,4M 27,0M 26,3M 23,7M 30,3M
Total des passifs i 6,4B 6,2B 6,3B 6,4B 6,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 707,1M 707,1M 707,1M 707,1M 707,1M
Bénéfices non distribués i -5,7B -5,5B -5,4B -5,1B -5,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -4,4B -4,2B -4,1B -3,8B -3,7B
Métriques clés
Dette totale i 5,6B 5,6B 5,6B 5,6B 5,6B
Fonds de roulement i -5,9B -5,8B -5,8B -5,7B -5,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Winsome Yarns de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -173,0M -109,4M -264,2M -139,8M -212,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 33,3M 67,1M 215,2M -49,6M 44,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -149,0M -45,7M -50,2M -190,4M -167,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 7,0M 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 7,0M 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 0
Remboursement de dette i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie libre i 187,6M -7,4M -2,6M -4,1M -4,0M
Variation nette de trésorerie i -149,0M -38,7M -50,2M -190,4M -167,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Winsome Yarns

Ratios de valorisation

Cours/ventes 3,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,38 %
Marge opérationnelle -567,23 %
Rendement des capitaux propres 3,96 %
Rendement de l'actif -5,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,08
Ratio dette/capitaux propres -1,27
Bêta -11,09

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,46
Valeur comptable par action ₹-61,83
Chiffre d'affaires par action ₹0,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WINSOME 128,5M - - 3,96 % 19,38 % -1,27
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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