Yaari Digital Integrated Services Ltd. | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -453,2M
Résultat opérationnel -517,9M
Résultat net -517,8M

Métriques du bilan

Total des actifs 237,9M
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres -2,8B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i0200,0K1,1M12,7M1,6B
Coût des marchandises vendues i615,8M13,4M44,5M737,3M1,4B
Bénéfice brut i-615,8M-13,2M-43,4M-724,6M167,6M
Marge brute % i0,0%-6 600,0%-3 945,5%-5 705,5%10,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-6,6M8,4M142,6M44,8M
Autres charges opérationnelles i70,5M2,3M22,3M13,0M55,0M
Total des charges opérationnelles i70,5M8,9M30,7M155,6M99,8M
Résultat opérationnel i-687,0M-43,5M-110,3M-935,3M-268,1M
Marge opérationnelle % i0,0%-21 750,0%-10 027,3%-7 364,6%-17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-01,7B60,2M589,1M
Charges d'intérêts i-194,8M874,3M566,3M1,2B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-681,9M-216,1M846,9M-1,3B-747,4M
Impôt sur le revenu i-100,0K0-101,6M140,1M129,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%-12,0%0,0%0,0%
Résultat net i-682,0M-216,1M948,5M-1,5B-876,5M
Marge nette % i0,0%-108 050,0%86 227,3%-11 478,0%-56,2%
Métriques clés
EBITDA i-686,3M-8,7M1,8B-706,9M610,3M
BPA (de base) i₹-6,79₹-2,15₹9,44₹-14,51₹-10,58
BPA (dilué) i₹-6,79₹-2,15₹9,44₹-14,51₹-10,58
Actions ordinaires en circulation i10044182610044225910044225910044225989325569
Actions diluées en circulation i10044182610044225910044225910044225989325569

Tendance du compte de résultat

Bilan de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i187,8M1,5M3,1M9,2M264,4M
Placements à court terme i100,0K121,7M1,8M215,0M1,3B
Créances clients i-04,7M5,8M1,0B
Stocks i--09,8M255,6M
Autres actifs courants19,1M16,1M137,1M1,0M6,4M
Total des actifs courants i207,0M139,3M146,7M212,1M8,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--073,7M83,3M
Goodwill i--0733,8M1,5B
Actifs incorporels i---8,2M44,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--100,0K100,0K6,2M
Total des actifs non courants i30,9M316,3M229,2M2,7B7,8B
Total des actifs i237,9M455,6M375,9M2,9B16,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i282,0M310,1M310,1M392,3M374,2M
Dette à court terme i2,4B31,9M08,8M2,6B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,1M3,6M800,0K4,5M300,0K
Total des passifs courants i2,7B388,5M462,8M752,7M10,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i251,4M2,4B2,1B5,0B714,9M
Passifs d'impôts différés i---11,0M21,1M
Autres passifs non courants---11,0M21,1M
Total des passifs non courants i253,0M2,4B2,1B5,1B779,3M
Total des passifs i3,0B2,8B2,6B5,9B11,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i197,4M197,4M197,4M197,4M175,1M
Bénéfices non distribués i--8,6B-8,4B-9,7B-5,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-2,8B-2,3B-2,2B-2,9B5,0B
Métriques clés
Dette totale i2,6B2,4B2,1B5,0B3,4B
Fonds de roulement i-2,5B-249,2M-316,1M-540,6M-2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-681,9M-216,1M846,9M-1,3B-747,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i016,0M21,5M27,3M29,6M
Variations du fonds de roulement i175,9M4,9M-53,6M-4,3B8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i93,1M-31,7M-168,6M-5,1B8,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-100,0K4,2M-29,0M1,1B
Acquisitions i-----
Achats de placements i----2,0M-100,0K
Ventes de placements i542,1M01,1M5,1B1,6B
Flux de trésorerie d'investissement i542,1M100,0K5,3M5,1B2,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-179,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i304,5M96,9M100,0M5,0B496,7M
Remboursement de dette i-681,9M0-2,2B-3,0B-2,6B
Flux de trésorerie de financement i-377,4M128,8M-4,3B-360,0M-8,2B
Flux de trésorerie libre i51,7M-119,2M-113,1M-4,9B8,4B
Variation nette de trésorerie i257,8M97,2M-4,5B-401,9M2,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yaari Digital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,08
Cours/valeur comptable -0,62
Cours/ventes 5 526,52
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -4 300,00 %
Rendement des capitaux propres 24,67 %
Rendement de l'actif -286,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,08
Ratio dette/capitaux propres -0,95
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹-6,52
Valeur comptable par action ₹-27,55
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yaari1,7B1,08-0,6224,67 %0,00 %-0,95
Bajaj Finance 5,6T31,905,7520,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,6T24,463,0012,68 %97,62 %748,58
Northern Arc Capital 40,7B13,931,189,96 %26,85 %287,35
IndoStar Capital 37,0B6,641,013,32 %859,02 %190,25
Dhani Services 38,0B110,561,31-1,91 %10,03 %17,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.