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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -22,5M
Résultat opérationnel -27,7M
Résultat net -26,4M
BPA (dilué) ₹-0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 39,2B
Total des passifs 11,0B
Capitaux propres 28,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 200,0K 1,1M 12,7M 1,6B
Coût des marchandises vendues i 10,9M 13,4M 44,5M 737,3M 1,4B
Bénéfice brut i -10,9M -13,2M -43,4M -724,6M 167,6M
Marge brute % i 0,0% -6 600,0% -3 945,5% -5 705,5% 10,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,2M 6,6M 8,4M 142,6M 44,8M
Autres charges opérationnelles i -3,0M 2,3M 22,3M 13,0M 55,0M
Total des charges opérationnelles i 2,2M 8,9M 30,7M 155,6M 99,8M
Résultat opérationnel i -15,5M -43,5M -110,3M -935,3M -268,1M
Marge opérationnelle % i 0,0% -21 750,0% -10 027,3% -7 364,6% -17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 100,0K 0 1,7B 60,2M 589,1M
Charges d'intérêts i 604,2M 194,8M 874,3M 566,3M 1,2B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -681,9M -216,1M 846,9M -1,3B -747,4M
Impôt sur le revenu i -100,0K 0 -101,6M 140,1M 129,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -12,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -682,0M -216,1M 948,5M -1,5B -876,5M
Marge nette % i 0,0% -108 050,0% 86 227,3% -11 478,0% -56,2%
Métriques clés
EBITDA i -14,7M -8,7M 1,8B -706,9M 610,3M
BPA (de base) i ₹-6,79 ₹-2,15 ₹9,44 ₹-14,51 ₹-10,58
BPA (dilué) i ₹-6,79 ₹-2,15 ₹9,44 ₹-14,51 ₹-10,58
Actions ordinaires en circulation i 100442259 100442259 100442259 100442259 89325569
Actions diluées en circulation i 100442259 100442259 100442259 100442259 89325569

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 187,8M 1,5M 3,1M 9,2M 264,4M
Placements à court terme i 100,0K 121,7M 1,8M 215,0M 1,3B
Créances clients i - 0 4,7M 5,8M 1,0B
Stocks i - - 0 9,8M 255,6M
Autres actifs courants 19,1M 16,1M 137,1M 1,0M 6,4M
Total des actifs courants i 207,0M 139,3M 146,7M 212,1M 8,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 0 73,7M 83,3M
Goodwill i - - 0 733,8M 1,5B
Actifs incorporels i - - - 8,2M 44,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -100,0K - 100,0K 100,0K 6,2M
Total des actifs non courants i 30,9M 316,3M 229,2M 2,7B 7,8B
Total des actifs i 237,9M 455,6M 375,9M 2,9B 16,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 282,0M 310,1M 310,1M 392,3M 374,2M
Dette à court terme i 2,4B 31,9M 0 8,8M 2,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,0K 3,6M 800,0K 4,5M 300,0K
Total des passifs courants i 2,7B 388,5M 462,8M 752,7M 10,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 251,4M 2,4B 2,1B 5,0B 714,9M
Passifs d'impôts différés i - - - 11,0M 21,1M
Autres passifs non courants - - - 11,0M 21,1M
Total des passifs non courants i 253,0M 2,4B 2,1B 5,1B 779,3M
Total des passifs i 3,0B 2,8B 2,6B 5,9B 11,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 197,4M 197,4M 197,4M 197,4M 175,1M
Bénéfices non distribués i -9,3B -8,6B -8,4B -9,7B -5,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,8B -2,3B -2,2B -2,9B 5,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,4B 2,1B 5,0B 3,4B
Fonds de roulement i -2,5B -249,2M -316,1M -540,6M -2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yaari Digital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -681,9M -216,1M 846,9M -1,3B -747,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 16,0M 21,5M 27,3M 29,6M
Variations du fonds de roulement i 175,9M 4,9M -53,6M -4,3B 8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 93,1M -31,7M -168,6M -5,1B 8,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 100,0K 4,2M -29,0M 1,1B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -2,0M -100,0K
Ventes de placements i 542,1M 0 1,1M 5,1B 1,6B
Flux de trésorerie d'investissement i 542,1M 100,0K 5,3M 5,1B 2,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -179,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 304,5M 96,9M 100,0M 5,0B 496,7M
Remboursement de dette i -681,9M 0 -2,2B -3,0B -2,6B
Flux de trésorerie de financement i -377,4M 128,8M -4,3B -360,0M -8,2B
Flux de trésorerie libre i 51,7M -119,2M -113,1M -4,9B 8,4B
Variation nette de trésorerie i 257,8M 97,2M -4,5B -401,9M 2,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yaari Digital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,08
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 54,98
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,88 %
Marge opérationnelle 45,99 %
Rendement des capitaux propres 8,55 %
Rendement de l'actif 5,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 40,66
Ratio dette/capitaux propres 17,55
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹-6,52
Valeur comptable par action ₹13,01
Chiffre d'affaires par action ₹8,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YAARI 1,6B 1,08 1,63 8,55 % 25,88 % 17,55
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
IndoStar Capital 31,6B 5,00 0,76 3,32 % 99,67 % 142,90
Dhani Services 31,7B 85,53 1,01 -1,91 % 10,03 % 17,62
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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