₹199,61
-2,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,0M
Bénéfice brut 91,6M 51,17 %
Résultat opérationnel 11,3M 6,31 %
Résultat net 14,0M 7,82 %
BPA (dilué) ₹2,59

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 189,1M
Capitaux propres 819,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Zenith Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 693,1M 785,1M 600,8M 881,9M 484,8M
Coût des marchandises vendues i 588,0M 653,2M 466,5M 716,0M 370,4M
Bénéfice brut i 105,2M 131,9M 134,3M 166,0M 114,3M
Marge brute % i 15,2% 16,8% 22,4% 18,8% 23,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 78,1M 74,6M 69,9M 108,7M 81,6M
Autres charges opérationnelles i 6,1M 4,8M 4,3M 437,0K -2,4M
Total des charges opérationnelles i 84,2M 79,4M 74,2M 109,2M 79,2M
Résultat opérationnel i -48,4M -15,3M -8,2M -4,7M -16,4M
Marge opérationnelle % i -7,0% -2,0% -1,4% -0,5% -3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,6M 23,9M 20,0M 14,3M 21,4M
Charges d'intérêts i 8,5M 9,1M 6,5M 8,8M 10,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 24,1M 6,6M 20,0M 13,5M -16,0M
Impôt sur le revenu i 6,9M 3,6M 4,2M 3,5M -3,1M
Taux d'imposition effectif % i 28,9% 54,3% 21,1% 25,6% 0,0%
Résultat net i 17,1M 3,0M 15,8M 10,1M -13,0M
Marge nette % i 2,5% 0,4% 2,6% 1,1% -2,7%
Métriques clés
EBITDA i -6,0M 26,7M 32,9M 35,1M 18,4M
BPA (de base) i ₹3,17 ₹0,56 ₹2,92 ₹1,87 ₹-2,40
BPA (dilué) i ₹3,17 ₹0,56 ₹2,92 ₹1,87 ₹-2,40
Actions ordinaires en circulation i 5396250 5396250 5396250 5396250 5396250
Actions diluées en circulation i 5396250 5396250 5396250 5396250 5396250

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Zenith Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 58,3M 114,6M 65,2M 76,9M 62,0M
Placements à court terme i 221,0M 129,1M 219,2M 121,2M 225,8M
Créances clients i 176,0M 143,7M 92,6M 137,9M 93,3M
Stocks i 239,4M 278,5M 277,2M 397,2M 281,1M
Autres actifs courants 77,8M 63,0M 54,4M 57,5M 1,0K
Total des actifs courants i 791,8M 749,6M 717,8M 819,1M 729,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,9M 91,6M 0 0 0
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,4M 7,5M 7,6M 9,9M 10,6M
Total des actifs non courants i 217,0M 209,4M 282,3M 196,0M 228,3M
Total des actifs i 1,0B 959,0M 1,0B 1,0B 957,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 56,4M 56,4M 59,6M 51,9M 55,4M
Dette à court terme i 77,4M 54,7M 94,7M 137,5M 77,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,0M 7,4M 5,8M 6,9M 11,9M
Total des passifs courants i 167,0M 135,9M 185,1M 215,2M 168,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 173,0K 661,0K 0 541,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 500,0K 600,0K 500,0K 600,0K 34,0K
Total des passifs non courants i 22,1M 20,6M 17,8M 18,3M 17,0M
Total des passifs i 189,1M 156,4M 202,8M 233,6M 185,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M 54,0M
Bénéfices non distribués i 249,5M 232,4M 229,4M 213,6M 203,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 819,7M 802,5M 797,3M 781,6M 771,8M
Métriques clés
Dette totale i 77,6M 55,4M 94,7M 138,1M 77,9M
Fonds de roulement i 624,8M 613,8M 532,7M 603,9M 560,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zenith Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,1M 6,6M 20,0M 13,5M -16,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -4,7M -58,4M 172,3M -156,3M 50,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2M -66,6M 178,8M -148,2M 23,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 18,9M -3,2M 16,1M -4,2M -116,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -96,0M -2,3M -196,8M -4,5M -8,5M
Ventes de placements i 10,2M 154,6M 7,4M 105,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -66,9M 151,2M -173,4M 97,3M -8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 22,7M -40,0M -42,8M 59,6M -4,8M
Flux de trésorerie libre i -59,3M -71,6M 190,6M -154,3M 23,8M
Variation nette de trésorerie i -42,0M 44,6M -37,4M 8,7M 9,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zenith Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,78
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 1,62
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,47 %
Marge opérationnelle -4,38 %
Rendement des capitaux propres 2,09 %
Rendement de l'actif 1,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,07
Ratio dette/capitaux propres 3,62
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) ₹10,01
Valeur comptable par action ₹156,59
Chiffre d'affaires par action ₹134,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZENITHEXPO 1,2B 21,78 1,39 2,09 % 7,47 % 3,62
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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