Agree Realty Corporation | Mid-cap | Real Estate
$74,04
0,20 %
| Comparaison de l'action Agree Realty :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 169,2M
Bénéfice brut 148,8M 87,95 %
Résultat opérationnel 82,3M 48,63 %
Résultat net 47,1M 27,87 %
BPA (dilué) $0,42

Métriques du bilan

Total des actifs 8,8B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 5,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 123,1M
Flux de trésorerie libre 126,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Agree Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i617,1M537,5M429,8M339,3M248,6M
Coût des marchandises vendues i74,8M66,7M52,3M41,1M31,8M
Bénéfice brut i542,2M470,8M377,5M298,3M216,8M
Marge brute % i87,9%87,6%87,8%87,9%87,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i37,2M34,8M30,1M25,5M20,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i37,2M34,8M30,1M25,5M20,8M
Résultat opérationnel i298,0M259,7M213,8M177,1M129,3M
Marge opérationnelle % i48,3%48,3%49,8%52,2%52,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i108,9M81,1M63,4M50,4M40,1M
Autres revenus non opérationnels5,0M-5,1M5,5M-1,4M3,9M
Bénéfice avant impôts i194,1M173,5M155,9M125,3M93,1M
Impôt sur le revenu i4,3M2,9M2,9M2,4M1,1M
Taux d'imposition effectif % i2,2%1,7%1,8%1,9%1,2%
Résultat net i189,8M170,5M153,0M122,9M92,0M
Marge nette % i30,8%31,7%35,6%36,2%37,0%
Métriques clés
EBITDA i539,0M469,3M381,9M297,3M211,9M
BPA (de base) i$1,79$1,70$1,84$1,79$1,76
BPA (dilué) i$1,78$1,70$1,83$1,78$1,74
Actions ordinaires en circulation i10109925295191409786593336680224251838219
Actions diluées en circulation i10109925295191409786593336680224251838219

Tendance du compte de résultat

Bilan de Agree Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,4M10,9M27,8M43,3M6,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i106,4M83,0M65,8M53,4M37,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i112,8M101,1M94,8M104,4M47,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i864,9M854,1M799,4M672,0M473,6M
Actifs incorporels i864,9M854,1M799,4M672,0M473,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants90,6M76,3M77,9M83,4M61,4M
Total des actifs non courants i8,4B7,7B6,6B5,1B3,8B
Total des actifs i8,5B7,8B6,7B5,2B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i116,3M101,4M83,7M70,0M71,4M
Dette à court terme i---160,0M92,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i144,1M126,9M106,1M86,9M105,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,8B2,4B1,9B1,7B1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-36,8M36,7M33,1M35,7M
Total des passifs non courants i2,8B2,4B2,0B1,7B1,3B
Total des passifs i3,0B2,6B2,1B1,8B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0K10,0K9,0K7,0K6,0K
Bénéfices non distribués i-470,6M-346,5M-228,1M-147,4M-91,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,5B5,2B4,6B3,4B2,5B
Métriques clés
Dette totale i2,8B2,4B1,9B1,8B1,3B
Fonds de roulement i-31,3M-25,8M-11,3M17,5M-59,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Agree Realty de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i189,8M170,5M153,0M122,9M92,0M
Dépréciation et amortissement i240,2M209,4M166,9M120,0M82,6M
Rémunération basée sur les actions i10,8M8,3M6,5M4,8M4,7M
Variations du fonds de roulement i-16,9M-5,0M20,7M3,1M-5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i417,6M375,9M338,0M242,6M168,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i91,9M13,4M44,4M55,5M46,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,3M-2,7M-1,9M-1,8M-1,6M
Dividendes versés i-311,0M-285,1M-227,7M-195,8M-116,1M
Émission de dette i1,5B350,0M297,5M640,6M349,7M
Remboursement de dette i-1,1B-1,1B-1,1B-766,8M-743,7M
Flux de trésorerie de financement i445,3M-235,0M142,5M651,6M382,7M
Flux de trésorerie libre i432,0M391,6M362,1M246,3M143,0M
Variation nette de trésorerie i954,8M154,3M525,0M949,7M597,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Agree Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,74
P/E prospectif 40,37
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 12,36
Ratio PEG 40,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,16 %
Marge opérationnelle 47,55 %
Rendement des capitaux propres 3,45 %
Rendement de l'actif 2,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 57,39
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) $1,68
Valeur comptable par action $49,60
Chiffre d'affaires par action $6,27

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
adc8,2B43,741,483,45 %28,16 %57,39
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Federal Realty 8,4B24,482,7010,61 %27,94 %130,64
Brixmor Property 8,1B24,282,7411,54 %25,27 %174,38
NNN REIT 7,9B19,821,809,18 %43,90 %106,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.