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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 190,5M
Bénéfice brut 166,5M 87,40 %
Résultat opérationnel 92,0M 48,29 %
Résultat net 56,2M 29,51 %
BPA (dilué) $0,47

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 6,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 140,2M
Flux de trésorerie libre 111,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Agree Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 718,4M 617,1M 537,5M 429,8M 339,3M
Coût des marchandises vendues i 88,1M 74,8M 66,7M 52,3M 41,1M
Bénéfice brut i 630,3M 542,2M 470,8M 377,5M 298,3M
Marge brute % i 87,7% 87,9% 87,6% 87,8% 87,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 44,1M 37,2M 34,8M 30,1M 25,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 44,1M 37,2M 34,8M 30,1M 25,5M
Résultat opérationnel i 346,9M 298,0M 259,7M 213,8M 177,1M
Marge opérationnelle % i 48,3% 48,3% 48,3% 49,8% 52,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 134,6M 108,9M 81,1M 63,4M 50,4M
Autres revenus non opérationnels -5,5M 5,0M -5,1M 5,5M -1,4M
Bénéfice avant impôts i 206,7M 194,1M 173,5M 155,9M 125,3M
Impôt sur le revenu i 1,7M 4,3M 2,9M 2,9M 2,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,8% 2,2% 1,7% 1,8% 1,9%
Résultat net i 205,0M 189,8M 170,5M 153,0M 122,9M
Marge nette % i 28,5% 30,8% 31,7% 35,6% 36,2%
Métriques clés
EBITDA i 623,5M 539,0M 469,3M 381,9M 297,3M
BPA (de base) i $1,77 $1,79 $1,70 $1,84 $1,79
BPA (dilué) i $1,77 $1,78 $1,70 $1,83 $1,78
Actions ordinaires en circulation i 110723375 101099252 95191409 78659333 66802242
Actions diluées en circulation i 110723375 101099252 95191409 78659333 66802242

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Agree Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,3M 6,4M 10,9M 27,8M 43,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 122,5M 106,4M 83,0M 65,8M 53,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 143,1M 112,8M 101,1M 94,8M 104,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 1,0B 864,9M 854,1M 799,4M 672,0M
Actifs incorporels i 1,0B 864,9M 854,1M 799,4M 672,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 80,8M 90,6M 76,3M 77,9M 83,4M
Total des actifs non courants i 9,7B 8,4B 7,7B 6,6B 5,1B
Total des actifs i 9,8B 8,5B 7,8B 6,7B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 139,4M 116,3M 101,4M 83,7M 70,0M
Dette à court terme i - - - - 160,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 171,5M 144,1M 126,9M 106,1M 86,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 2,8B 2,4B 1,9B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 36,8M 36,7M 33,1M
Total des passifs non courants i 3,4B 2,8B 2,4B 2,0B 1,7B
Total des passifs i 3,5B 3,0B 2,6B 2,1B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 10,0K 10,0K 9,0K 7,0K
Bénéfices non distribués i -618,7M -470,6M -346,5M -228,1M -147,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,3B 5,5B 5,2B 4,6B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,4B 2,8B 2,4B 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i -28,4M -31,3M -25,8M -11,3M 17,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Agree Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 205,0M 189,8M 170,5M 153,0M 122,9M
Dépréciation et amortissement i 275,7M 240,2M 209,4M 166,9M 120,0M
Rémunération basée sur les actions i 13,0M 10,8M 8,3M 6,5M 4,8M
Variations du fonds de roulement i 344,0K -16,9M -5,0M 20,7M 3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 484,1M 417,6M 375,9M 338,0M 242,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 40,4M 91,9M 13,4M 44,4M 55,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,7M -2,3M -2,7M -1,9M -1,8M
Dividendes versés i -348,1M -311,0M -285,1M -227,7M -195,8M
Émission de dette i 29,4B 1,5B 350,0M 297,5M 640,6M
Remboursement de dette i -28,8B -1,1B -1,1B -1,1B -766,8M
Flux de trésorerie de financement i 1,1B 445,3M -235,0M 142,5M 651,6M
Flux de trésorerie libre i 504,1M 432,0M 391,6M 362,1M 246,3M
Variation nette de trésorerie i 1,6B 954,8M 154,3M 525,0M 949,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Agree Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,76
P/E prospectif 38,64
Cours/valeur comptable 1,52
Cours/ventes 12,37
Ratio PEG 2,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,25 %
Marge opérationnelle 48,67 %
Rendement des capitaux propres 3,70 %
Rendement de l'actif 2,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,29
Ratio dette/capitaux propres 59,61
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) $1,85
Valeur comptable par action $50,87
Chiffre d'affaires par action $6,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADC 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
NNN REIT 8,4B 21,44 1,91 8,89 % 42,08 % 109,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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