Adecoagro S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
9,05 $US
-2,22 %
| Comparaison d'actions Adecoagro S.A :
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 434,8M 28,63 %
Résultat d'exploitation 186,8M 12,30 %
Bénéfice net 92,1M 6,06 %
BPA (dilué) 0,90 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,4B
Dette sur capitaux propres 1,21

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 348,9M
Flux de trésorerie disponible 65,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B 817,8M
Coût des marchandises vendues 1,1B 883,5M 882,1M 640,1M 482,2M
Bénéfice brut 434,8M 415,4M 465,6M 484,2M 335,6M
Charges d'exploitation 162,3M 148,1M 152,4M 118,6M 126,5M
Résultat d'exploitation 186,8M 207,5M 240,9M 291,7M 188,0M
Bénéfice avant impôts 35,1M 305,4M 135,4M 174,6M 13,4M
Impôt sur le revenu -57,0M 78,7M 26,8M 43,8M 12,3M
Bénéfice net 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
BPA (dilué) 0,90 $US 2,11 $US 0,98 $US 1,18 $US 0,00 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 1,0B 1,1B 1,0B 761,8M 766,6M
Actifs non courants 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Total des actifs 3,1B 3,2B 3,1B 2,6B 2,5B
Passifs
Passifs courants 400,3M 494,1M 610,9M 357,4M 359,2M
Passifs non courants 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Total des passifs 1,7B 1,9B 1,9B 1,5B 1,5B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 963,7M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Flux de trésorerie d'exploitation 348,9M 548,2M 400,1M 290,6M 113,4M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -234,6M -204,3M -205,1M -188,2M -149,0M
Flux de trésorerie d'investissement -236,3M -171,9M -292,0M -178,2M -138,9M
Activités de financement
Dividendes versés -35,0M -35,0M -35,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement -489,4M -573,8M -173,6M -578,0M -227,4M
Flux de trésorerie disponible 65,0M 191,5M 139,8M 135,7M 80,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Adecoagro S.A

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 14,71
P/E prévisionnel 6,97
Prix sur valeur comptable 0,65
Prix sur ventes 0,59
Ratio PEG 6,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,98 %
Marge d'exploitation -1,14 %
Rendement des capitaux propres 4,42 %
Rendement des actifs 2,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,98
Dette sur capitaux propres 87,35
Bêta 0,69

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,63 $US
Valeur comptable par action 14,20 $US
Chiffre d'affaires par action 15,61 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
agro 926,9M 14,71 0,65 4,42 % 3,98 % 87,35
Archer-Daniels-Midla 25,8B 18,88 1,16 5,89 % 1,63 % 55,50
Tyson Foods 19,6B 21,36 1,06 5,11 % 1,71 % 48,93
Fresh Del Monte 1,6B 10,85 0,79 7,46 % 3,45 % 20,03
Vital Farms 1,7B 33,22 5,73 20,42 % 8,26 % 6,65
Dole plc 1,3B 11,50 1,01 9,91 % 1,12 % 90,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.