Adecoagro S.A (AGRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
325,5M
Bénéfice brut
74,1M
22,75 %
Résultat opérationnel
5,5M
1,70 %
Résultat net
18,7M
5,75 %
BPA (dilué)
$0,18
Métriques du bilan
Total des actifs
3,4B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,30
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
4,5M
Flux de trésorerie libre
-103,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Adecoagro S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 817,8M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 883,5M | 882,1M | 640,1M | 482,2M |
| Bénéfice brut | 434,8M | 415,4M | 465,6M | 484,2M | 335,6M |
| Marge brute % | 28,6% | 32,0% | 34,5% | 43,1% | 41,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 172,1M | 143,1M | 157,9M | 117,7M | 131,1M |
| Autres charges opérationnelles | -9,8M | 5,0M | -5,5M | 816,0K | -4,6M |
| Total des charges opérationnelles | 162,3M | 148,1M | 152,4M | 118,6M | 126,5M |
| Résultat opérationnel | 186,8M | 207,5M | 240,9M | 291,7M | 188,0M |
| Marge opérationnelle % | 12,3% | 16,0% | 17,9% | 25,9% | 23,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 16,0M | 7,1M | 5,8M | 4,1M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 73,8M | 72,1M | 81,2M | 82,8M | 70,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -85,2M | 86,2M | -19,3M | -53,9M | -137,1M |
| Bénéfice avant impôts | 35,1M | 305,4M | 135,4M | 174,6M | 13,4M |
| Impôt sur le revenu | -57,0M | 78,7M | 26,8M | 43,8M | 12,3M |
| Taux d'imposition effectif % | -162,5% | 25,8% | 19,8% | 25,1% | 92,0% |
| Résultat net | 92,1M | 226,7M | 108,6M | 130,7M | 1,1M |
| Marge nette % | 6,1% | 17,5% | 8,1% | 11,6% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 498,2M | 565,4M | 490,2M | 529,4M | 404,0M |
| BPA (de base) | $0,90 | $2,11 | $0,98 | $1,18 | $0,00 |
| BPA (dilué) | $0,90 | $2,11 | $0,98 | $1,18 | $0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 102604000 | 107092000 | 110079000 | 111096772 | 117453000 |
| Actions diluées en circulation | 102604000 | 107092000 | 110079000 | 111096772 | 117453000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Adecoagro S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 211,2M | 339,8M | 230,7M | 199,8M | 336,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 86,5M | 87,6M | 77,4M | 60,7M | 54,6M |
| Stocks | 540,2M | 460,4M | 509,8M | 415,3M | 284,4M |
| Autres actifs courants | - | - | - | 8,0K | 45,0K |
| Total des actifs courants | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 761,8M | 766,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,0B | 911,4M |
| Goodwill | 57,5M | 41,8M | 54,7M | 48,0M | 41,4M |
| Actifs incorporels | 17,0M | 13,2M | 17,6M | 14,7M | 12,4M |
| Placements à long terme | 5,5M | 18,0M | 5,2M | 757,0K | 2,0M |
| Autres actifs non courants | 97,9M | 70,8M | 82,0M | 72,0M | 85,9M |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 1,8B | 1,7B |
| Total des actifs | 3,1B | 3,2B | 3,1B | 2,6B | 2,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 173,2M | 140,9M | 193,1M | 152,0M | 110,7M |
| Dette à court terme | 153,9M | 260,0M | 334,2M | 157,3M | 194,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,8M | 169,0K | 3,0M | 1,3M | 13,1M |
| Total des passifs courants | 400,3M | 494,1M | 610,9M | 357,4M | 359,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 967,7M | 1,0B | 1,0B | 907,2M | 972,9M |
| Passifs d'impôts différés | 330,3M | 376,3M | 301,4M | 265,8M | 182,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Total des passifs | 1,7B | 1,9B | 1,9B | 1,5B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 167,1M | 167,1M | 167,1M | 183,6M | 183,6M |
| Bénéfices non distribués | 518,1M | 418,8M | 202,3M | 115,7M | 8,7M |
| Actions propres | 17,0M | 8,1M | 4,8M | 16,9M | 7,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 963,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,3B | 1,3B | 1,1B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 614,7M | 561,6M | 412,2M | 404,4M | 407,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Adecoagro S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 92,1M | 226,7M | 108,6M | 130,7M | 1,1M |
| Dépréciation et amortissement | 304,0M | 274,1M | 254,4M | 218,1M | 182,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 6,7M | 8,6M | 10,2M | 6,4M | 4,3M |
| Variations du fonds de roulement | -83,2M | -42,5M | -30,0M | -165,2M | -90,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 348,9M | 548,2M | 400,1M | 290,6M | 113,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -234,6M | -204,3M | -205,1M | -188,2M | -149,0M |
| Acquisitions | -16,2M | -3,2M | 11,1M | 10,0M | 10,1M |
| Achats de placements | -47,9M | -106,9M | -98,0M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 62,4M | 142,5M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -236,3M | -171,9M | -292,0M | -178,2M | -138,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -66,9M | -26,2M | -36,8M | -66,5M | -4,4M |
| Dividendes versés | -35,0M | -35,0M | -35,0M | 0 | 0 |
| Émission de dette | 126,8M | 7,7M | 41,1M | 31,0M | 116,0M |
| Remboursement de dette | -444,2M | -548,5M | -297,8M | -502,2M | -308,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -489,4M | -573,8M | -173,6M | -578,0M | -227,4M |
| Flux de trésorerie libre | 65,0M | 191,5M | 139,8M | 135,7M | 80,1M |
| Variation nette de trésorerie | -376,8M | -197,4M | -65,5M | -465,6M | -252,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Adecoagro S.A
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,46
P/E prospectif
6,85
Cours/valeur comptable
0,64
Cours/ventes
0,58
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,98 %
Marge opérationnelle
-1,14 %
Rendement des capitaux propres
4,42 %
Rendement de l'actif
2,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,98
Ratio dette/capitaux propres
87,35
Bêta
0,70
Données par action
BPA (TTM)
$0,63
Valeur comptable par action
$14,20
Chiffre d'affaires par action
$15,61
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agro | 910,9M | 14,46 | 0,64 | 4,42 % | 3,98 % | 87,35 |
| Archer-Daniels-Midla | 28,7B | 25,94 | 1,28 | 4,82 % | 1,33 % | 46,80 |
| Tyson Foods | 20,2B | 25,78 | 1,10 | 4,43 % | 1,45 % | 49,09 |
| Fresh Del Monte | 1,8B | 11,73 | 0,85 | 7,48 % | 3,49 % | 17,89 |
| Dole plc | 1,3B | 11,83 | 0,97 | 9,36 % | 0,28 % | 95,84 |
| Shineco | 309,8M | 0,00 | 0,13 | -82,95 % | 9,00 % | 45,28 |
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