$10,07
1,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 304,2M
Bénéfice brut 106,8M 35,11 %
Résultat opérationnel 56,9M 18,69 %
Résultat net 6,4M 2,11 %
BPA (dilué) $0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,9M
Flux de trésorerie libre -22,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B 817,8M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 883,5M 882,1M 640,1M 482,2M
Bénéfice brut i 434,8M 415,4M 465,6M 484,2M 335,6M
Marge brute % i 28,6% 32,0% 34,5% 43,1% 41,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 172,1M 143,1M 157,9M 117,7M 131,1M
Autres charges opérationnelles i -9,8M 5,0M -5,5M 816,0K -4,6M
Total des charges opérationnelles i 162,3M 148,1M 152,4M 118,6M 126,5M
Résultat opérationnel i 186,8M 207,5M 240,9M 291,7M 188,0M
Marge opérationnelle % i 12,3% 16,0% 17,9% 25,9% 23,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,0M 7,1M 5,8M 4,1M 4,1M
Charges d'intérêts i 73,8M 72,1M 81,2M 82,8M 70,8M
Autres revenus non opérationnels -85,2M 86,2M -19,3M -53,9M -137,1M
Bénéfice avant impôts i 35,1M 305,4M 135,4M 174,6M 13,4M
Impôt sur le revenu i -57,0M 78,7M 26,8M 43,8M 12,3M
Taux d'imposition effectif % i -162,5% 25,8% 19,8% 25,1% 92,0%
Résultat net i 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Marge nette % i 6,1% 17,5% 8,1% 11,6% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 498,2M 565,4M 490,2M 529,4M 404,0M
BPA (de base) i $0,90 $2,11 $0,98 $1,18 $0,00
BPA (dilué) i $0,90 $2,11 $0,98 $1,18 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 102604000 107092000 110079000 111096772 117453000
Actions diluées en circulation i 102604000 107092000 110079000 111096772 117453000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 211,2M 339,8M 230,7M 199,8M 336,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 86,5M 87,6M 77,4M 60,7M 54,6M
Stocks i 540,2M 460,4M 509,8M 415,3M 284,4M
Autres actifs courants - - - 8,0K 45,0K
Total des actifs courants i 1,0B 1,1B 1,0B 761,8M 766,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,4B 1,3B 1,0B 911,4M
Goodwill i 57,5M 41,8M 54,7M 48,0M 41,4M
Actifs incorporels i 17,0M 13,2M 17,6M 14,7M 12,4M
Placements à long terme 5,5M 18,0M 5,2M 757,0K 2,0M
Autres actifs non courants 97,9M 70,8M 82,0M 72,0M 85,9M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Total des actifs i 3,1B 3,2B 3,1B 2,6B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 173,2M 140,9M 193,1M 152,0M 110,7M
Dette à court terme i 153,9M 260,0M 334,2M 157,3M 194,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8M 169,0K 3,0M 1,3M 13,1M
Total des passifs courants i 400,3M 494,1M 610,9M 357,4M 359,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 967,7M 1,0B 1,0B 907,2M 972,9M
Passifs d'impôts différés i 330,3M 376,3M 301,4M 265,8M 182,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Total des passifs i 1,7B 1,9B 1,9B 1,5B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 167,1M 167,1M 167,1M 183,6M 183,6M
Bénéfices non distribués i 518,1M 418,8M 202,3M 115,7M 8,7M
Actions propres i 17,0M 8,1M 4,8M 16,9M 7,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 963,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B
Fonds de roulement i 614,7M 561,6M 412,2M 404,4M 407,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adecoagro S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Dépréciation et amortissement i 304,0M 274,1M 254,4M 218,1M 182,7M
Rémunération basée sur les actions i 6,7M 8,6M 10,2M 6,4M 4,3M
Variations du fonds de roulement i -83,2M -42,5M -30,0M -165,2M -90,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 348,9M 548,2M 400,1M 290,6M 113,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -234,6M -204,3M -205,1M -188,2M -149,0M
Acquisitions i -16,2M -3,2M 11,1M 10,0M 10,1M
Achats de placements i -47,9M -106,9M -98,0M 0 0
Ventes de placements i 62,4M 142,5M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -236,3M -171,9M -292,0M -178,2M -138,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -66,9M -26,2M -36,8M -66,5M -4,4M
Dividendes versés i -35,0M -35,0M -35,0M 0 0
Émission de dette i 126,8M 7,7M 41,1M 31,0M 116,0M
Remboursement de dette i -444,2M -548,5M -297,8M -502,2M -308,6M
Flux de trésorerie de financement i -489,4M -573,8M -173,6M -578,0M -227,4M
Flux de trésorerie libre i 65,0M 191,5M 139,8M 135,7M 80,1M
Variation nette de trésorerie i -376,8M -197,4M -65,5M -465,6M -252,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adecoagro S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,13
P/E prospectif 9,96
Cours/valeur comptable 1,14
Cours/ventes 1,33
Ratio PEG 9,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,59 %
Marge opérationnelle 2,40 %
Rendement des capitaux propres -0,42 %
Rendement de l'actif 0,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 108,78
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) $-0,05
Valeur comptable par action $11,61
Chiffre d'affaires par action $13,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AGRO 1,9B 54,13 1,14 -0,42 % -0,59 % 108,78
Archer-Daniels-Midla 33,4B 31,04 1,46 4,72 % 1,34 % 42,38
Bunge Limited 24,5B 25,51 1,53 5,96 % 1,16 % 91,01
Dole plc 1,4B 14,85 1,05 8,71 % 0,56 % 82,93
Vital Farms 570,3M 9,12 1,67 21,36 % 8,73 % 15,23
Village Farms 325,5M 15,61 1,08 7,31 % 15,02 % 12,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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