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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 158,6M 6,70 %
Résultat opérationnel 29,5M 1,25 %
Résultat net 6,0M 0,25 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 94,0M
Flux de trésorerie libre 67,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dole plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,2B 8,5B 8,2B 8,0B 5,9B
Coût des marchandises vendues i 8,5B 7,8B 7,6B 7,4B 5,6B
Bénéfice brut i 714,3M 717,7M 694,2M 599,9M 344,0M
Marge brute % i 7,8% 8,5% 8,4% 7,5% 5,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 495,5M 474,1M 473,9M 436,2M 323,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 495,5M 474,1M 473,9M 436,2M 323,2M
Résultat opérationnel i 218,8M 243,7M 220,3M 163,7M 20,8M
Marge opérationnelle % i 2,4% 2,9% 2,7% 2,0% 0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,4M 10,7M 10,1M 6,4M 3,8M
Charges d'intérêts i 66,5M 72,3M 81,1M 56,4M 25,0M
Autres revenus non opérationnels 2,6M 57,5M 56,7M 22,2M -21,1M
Bénéfice avant impôts i 168,2M 239,6M 205,9M 135,9M -21,4M
Impôt sur le revenu i 71,0M 75,6M 43,6M -25,6M -11,0M
Taux d'imposition effectif % i 42,2% 31,6% 21,2% -18,8% 0,0%
Résultat net i 82,0M 143,4M 155,7M 111,8M 17,0M
Marge nette % i 0,9% 1,7% 1,9% 1,4% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 349,1M 363,3M 343,0M 288,3M 94,4M
BPA (de base) i $0,54 $1,32 $1,31 $0,91 $-0,10
BPA (dilué) i $0,53 $1,32 $1,30 $0,91 $-0,10
Actions ordinaires en circulation i 95145000 94967000 94917000 94886000 72190000
Actions diluées en circulation i 95145000 94967000 94917000 94886000 72190000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dole plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 267,9M 330,0M 275,6M 228,8M 250,6M
Placements à court terme i 6,4M 6,0M 5,9M 5,4M 6,1M
Créances clients i 683,3M 578,5M 648,1M 717,2M 791,5M
Stocks i 509,3M 430,1M 378,6M 394,2M 410,7M
Autres actifs courants 17,9M 15,1M 17,4M 15,0M 56,4M
Total des actifs courants i 1,8B 1,9B 1,9B 1,6B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 424,6M 383,2M 354,2M 324,7M 419,0M
Goodwill i 1,2B 1,2B 1,4B 1,4B 1,4B
Actifs incorporels i 325,3M 331,5M 347,5M 357,3M 368,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 222,6M 191,3M 175,5M 550,1M 145,3M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,6B 2,6B 3,0B 3,0B
Total des actifs i 4,4B 4,4B 4,6B 4,6B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 712,5M 648,6M 670,9M 640,6M 696,8M
Dette à court terme i 138,7M 154,4M 298,1M 163,4M 134,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,4M 250,3M 300,1M 210,4M 3,8M
Total des passifs courants i 1,5B 1,6B 1,7B 1,5B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,1B 1,4B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 90,1M 79,6M 92,7M 118,4M 145,7M
Autres passifs non courants 67,5M 56,8M 59,6M 48,4M 109,6M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,4B 1,4B 1,8B 2,1B
Total des passifs i 2,9B 3,0B 3,1B 3,3B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 952,0K 950,0K 949,0K 949,0K 950,0K
Bénéfices non distribués i 676,4M 657,4M 562,6M 469,2M 413,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,7B
Fonds de roulement i 257,3M 292,6M 204,0M 145,0M 270,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dole plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,9M 172,3M 177,5M 168,2M 37,6M
Dépréciation et amortissement i 112,7M 98,8M 104,2M 109,6M 65,5M
Rémunération basée sur les actions i 6,9M 8,0M 6,0M 4,5M 815,0K
Variations du fonds de roulement i -132,6M 39,2M 92,5M 34,4M -90,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 114,9M 308,2M 378,3M 340,2M 60,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 69,5M 115,2M -250,0K -7,9M 112,4M
Achats de placements i - -262,0K -1,2M -458,0K -1,2M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 102,5M 118,2M 83,3M 31,5M 148,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -31,6M -30,6M -30,4M -30,4M -17,1M
Émission de dette i 1,8B 1,5B 1,4B 1,3B 2,1B
Remboursement de dette i -1,9B -1,7B -1,6B -1,4B -2,5B
Flux de trésorerie de financement i -151,3M -237,8M -230,0M -1,6B -2,5B
Flux de trésorerie libre i 1,7M 180,3M 220,6M 238,0M -38,0M
Variation nette de trésorerie i 66,1M 188,5M 231,6M -1,2B -2,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dole plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,85
P/E prospectif 9,95
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,56 %
Marge opérationnelle 1,18 %
Rendement des capitaux propres 8,71 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 82,93
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $1,01
Valeur comptable par action $14,33
Chiffre d'affaires par action $96,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DOLE 1,4B 14,85 1,05 8,71 % 0,56 % 82,93
Archer-Daniels-Midla 33,4B 31,04 1,46 4,72 % 1,34 % 42,38
Bunge Limited 24,5B 25,51 1,53 5,96 % 1,16 % 91,01
Adecoagro S.A 1,9B 54,13 1,14 -0,42 % -0,59 % 108,78
Vital Farms 570,3M 9,12 1,67 21,36 % 8,73 % 15,23
Village Farms 325,5M 15,61 1,08 7,31 % 15,02 % 12,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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