Argan Inc. | Mid-cap | Industrials
$239,02
1,71 %
| Comparaison de l'action Argan :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,7M
Bénéfice brut 36,9M 19,03 %
Résultat opérationnel 24,3M 12,57 %
Résultat net 22,6M 11,64 %
BPA (dilué) $1,60

Métriques du bilan

Total des actifs 792,2M
Total des passifs 428,3M
Capitaux propres 363,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 74,9M
Flux de trésorerie libre 34,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Argan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i874,2M573,3M455,0M509,4M392,2M
Coût des marchandises vendues i733,2M492,5M368,7M409,6M330,1M
Bénéfice brut i141,0M80,8M86,4M99,7M62,1M
Marge brute % i16,1%14,1%19,0%19,6%15,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i52,8M44,4M44,7M47,3M39,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i52,8M44,4M44,7M47,3M39,0M
Résultat opérationnel i88,2M36,5M41,7M52,4M23,0M
Marge opérationnelle % i10,1%6,4%9,2%10,3%5,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels23,0M12,5M4,3M-5,3M1,9M
Bénéfice avant impôts i111,2M48,9M46,0M47,1M24,9M
Impôt sur le revenu i25,7M16,6M11,3M11,4M1,1M
Taux d'imposition effectif % i23,2%33,9%24,6%24,1%4,3%
Résultat net i85,5M32,4M34,7M35,7M23,8M
Marge nette % i9,8%5,6%7,6%7,0%6,1%
Métriques clés
EBITDA i93,9M38,9M45,4M64,5M27,6M
BPA (de base) i$6,35$2,42$2,35$2,43$1,52
BPA (dilué) i$6,15$2,39$2,33$2,40$1,51
Actions ordinaires en circulation i1344800013365000140830001571500015668000
Actions diluées en circulation i1344800013365000140830001571500015668000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Argan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i145,3M197,0M173,9M350,5M366,7M
Placements à court terme i379,9M215,4M151,5M90,0M90,1M
Créances clients i175,8M47,3M50,1M27,0M28,7M
Stocks i320,0K10,0M11,9M738,0K-
Autres actifs courants10,0M5,0M6,6M1,8M34,1M
Total des actifs courants i781,3M547,2M438,7M507,3M546,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i006,0M4,0M3,8M
Goodwill i57,9M58,3M58,7M59,4M60,0M
Actifs incorporels i1,8M2,2M2,6M3,3M4,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants552,0K2,3M3,7M457,0K249,0K
Total des actifs non courants i54,9M51,0M50,8M46,3M56,4M
Total des actifs i836,2M598,2M489,5M553,6M602,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i97,3M39,5M56,4M41,8M53,3M
Dette à court terme i2,7M2,7M1,6M1,4M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i479,9M302,3M202,5M223,0M276,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants4,5M5,0M6,1M5,0M4,1M
Total des passifs non courants i4,5M5,0M6,1M5,0M4,1M
Total des passifs i484,4M307,3M208,6M228,0M280,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,4M2,4M2,4M2,4M2,4M
Bénéfices non distribués i292,7M225,5M207,8M188,7M166,1M
Actions propres i105,6M97,5M88,6M20,4M33,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i351,9M290,9M280,9M325,6M322,4M
Métriques clés
Dette totale i2,7M2,7M1,6M1,4M0
Fonds de roulement i301,4M244,9M236,2M284,3M270,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Argan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i85,5M32,4M34,7M35,7M23,8M
Dépréciation et amortissement i5,7M2,4M3,7M4,2M4,6M
Rémunération basée sur les actions i4,5M4,5M4,0M3,5M2,9M
Variations du fonds de roulement i1,7M63,1M-78,1M-23,1M103,1M
Flux de trésorerie opérationnel i101,2M101,9M-38,1M23,4M144,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,6M-2,8M-3,4M-1,4M-1,7M
Acquisitions i-16,3M-5,1M0-5,6M-1,3M
Achats de placements i-314,9M-219,5M-249,8M-90,0M-100,0M
Ventes de placements i149,2M159,8M190,0M90,0M170,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-193,6M-67,6M-63,1M-7,0M67,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,5M-12,5M-68,2M-20,4M0
Dividendes versés i-18,3M-14,7M-14,0M-15,7M-47,0M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-19,8M-27,1M-82,9M-36,0M-47,0M
Flux de trésorerie libre i161,0M114,1M-33,4M27,0M174,3M
Variation nette de trésorerie i-112,2M7,1M-184,1M-19,7M164,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Argan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,34
P/E prospectif 47,24
Cours/valeur comptable 8,96
Cours/ventes 3,58
Ratio PEG 47,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,00 %
Marge opérationnelle 12,57 %
Rendement des capitaux propres 30,48 %
Rendement de l'actif 9,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 0,74
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $7,17
Valeur comptable par action $26,68
Chiffre d'affaires par action $67,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
agx3,3B33,348,9630,48 %11,00 %0,74
Quanta Services 57,5B59,877,3013,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Tetra Tech 9,8B46,675,5612,69 %4,70 %61,51
Sterling 9,2B32,9010,4438,22 %13,33 %37,65
Dycom Industries 8,1B35,336,3819,76 %4,81 %90,49

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.