C3.ai Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,7M
Bénéfice brut 67,5M 62,09 %
Résultat opérationnel -89,0M -81,83 %
Résultat net -79,7M -73,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 187,6M
Capitaux propres 838,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,9M
Flux de trésorerie libre 10,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i389,1M310,6M266,8M252,8M183,2M
Coût des marchandises vendues i153,2M132,0M86,3M63,7M44,5M
Bénéfice brut i235,9M178,6M180,5M189,0M138,7M
Marge brute % i60,6%57,5%67,6%74,8%75,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i226,4M201,4M210,7M150,5M68,9M
Ventes, générales et administratives i333,9M295,5M260,3M234,6M130,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i560,3M496,9M471,0M385,2M199,0M
Résultat opérationnel i-324,4M-318,3M-290,5M-196,1M-60,3M
Marge opérationnelle % i-83,4%-102,5%-108,9%-77,6%-32,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i36,2M40,1M22,0M1,8M1,3M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels509,0K-641,0K350,0K3,0M4,0M
Bénéfice avant impôts i-287,7M-278,9M-268,2M-191,3M-55,0M
Impôt sur le revenu i976,0K792,0K675,0K789,0K704,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-288,7M-279,7M-268,8M-192,1M-55,7M
Marge nette % i-74,2%-90,1%-100,8%-76,0%-30,4%
Métriques clés
EBITDA i-311,8M-305,6M-284,4M-190,9M-56,0M
BPA (de base) i$-2,24$-2,34$-2,45$-1,84$-0,90
BPA (dilué) i$-2,24$-2,34$-2,45$-1,84$-0,90
Actions ordinaires en circulation i12908900011936200010985100010440400056677947
Actions diluées en circulation i12908900011936200010985100010440400056677947

Tendance du compte de résultat

Bilan de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i164,4M167,1M284,8M339,5M115,4M
Placements à court terme i578,3M583,2M446,2M620,6M978,0M
Créances clients i137,2M130,1M134,6M80,3M65,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants24,3M24,0M23,3M20,0M14,3M
Total des actifs courants i904,3M904,4M888,9M1,1B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i1,2M1,2M1,2M1,2M1,2M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants41,7M44,6M47,5M63,2M16,6M
Total des actifs non courants i121,6M133,8M214,1M110,4M23,3M
Total des actifs i1,0B1,0B1,1B1,2B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,2M11,3M24,6M54,2M12,1M
Dette à court terme i4,8M3,2M2,3M3,6M3,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,4M1,2M3,1M1,8M2,1M
Total des passifs courants i131,9M102,3M136,0M150,2M124,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i-----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants55,7M60,8M37,3M30,9M7,9M
Total des passifs non courants i55,7M62,5M37,3M31,2M10,8M
Total des passifs i187,6M164,9M173,4M181,4M135,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i133,0K123,0K113,0K106,0K102,0K
Bénéfices non distribués i-1,4B-1,1B-810,2M-541,4M-349,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i838,3M873,4M929,7M989,5M1,1B
Métriques clés
Dette totale i4,8M3,2M2,3M3,6M3,9M
Fonds de roulement i772,4M802,1M752,8M910,3M1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-288,7M-279,7M-268,8M-192,1M-55,7M
Dépréciation et amortissement i12,6M12,7M6,1M5,2M4,3M
Rémunération basée sur les actions i231,0M215,8M216,5M113,4M21,7M
Variations du fonds de roulement i3,4M8,2M-74,8M-14,6M-4,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-52,0M-42,1M-113,8M-84,0M-30,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,0M-25,3M-70,5M-3,8M-1,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-647,0M-827,9M-745,2M-796,5M-1,2B
Ventes de placements i666,4M789,3M876,7M1,1B386,6M
Flux de trésorerie d'investissement i16,4M-63,9M60,9M317,5M-767,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-15,0M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0026,0M
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-9,1M-13,2M-6,9M-15,1M870,7M
Flux de trésorerie libre i-44,4M-90,4M-187,2M-90,8M-39,2M
Variation nette de trésorerie i-44,7M-119,2M-59,7M218,4M72,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de C3.ai

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,61
P/E prospectif -76,47
Cours/valeur comptable 4,15
Cours/ventes 8,98
Ratio PEG -76,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -74,21 %
Marge opérationnelle -81,83 %
Rendement des capitaux propres -33,73 %
Rendement de l'actif -19,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,86
Ratio dette/capitaux propres 7,19
Bêta 1,98

Données par action

BPA (TTM) $-2,24
Valeur comptable par action $6,26
Chiffre d'affaires par action $3,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ai3,5B-11,614,15-33,73 %-74,21 %7,19
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,5B17,532,7215,73 %11,94 %23,65
Klaviyo 9,8B-192,768,95-6,42 %-6,19 %9,04
Shift4 Payments 8,0B33,829,8418,28 %6,11 %186,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.