C3.ai (AI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
310,6M
Bénéfice brut
178,6M
57,49 %
Résultat d'exploitation
-318,3M
-102,50 %
Bénéfice net
-279,7M
-90,06 %
BPA (dilué)
-2,34 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0B
Total des passifs
164,9M
Capitaux propres
873,4M
Dette sur capitaux propres
0,19
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-42,1M
Flux de trésorerie disponible
-90,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat C3.ai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 310,6M | 266,8M | 252,8M | 183,2M | 156,7M |
| Coût des marchandises vendues | 132,0M | 86,3M | 63,7M | 44,5M | 38,8M |
| Bénéfice brut | 178,6M | 180,5M | 189,0M | 138,7M | 117,9M |
| Charges d'exploitation | 496,9M | 471,0M | 385,2M | 199,0M | 189,4M |
| Résultat d'exploitation | -318,3M | -290,5M | -196,1M | -60,3M | -71,5M |
| Bénéfice avant impôts | -278,9M | -268,2M | -191,3M | -55,0M | -69,0M |
| Impôt sur le revenu | 792,0K | 675,0K | 789,0K | 704,0K | 380,0K |
| Bénéfice net | -279,7M | -268,8M | -192,1M | -55,7M | -69,4M |
| BPA (dilué) | -2,34 $US | -2,45 $US | -1,84 $US | -0,90 $US | -0,94 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan C3.ai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 904,4M | 888,9M | 1,1B | 1,2B | 281,2M |
| Actifs non courants | 133,8M | 214,1M | 110,4M | 23,3M | 23,9M |
| Total des actifs | 1,0B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 305,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 102,3M | 136,0M | 150,2M | 124,5M | 81,0M |
| Passifs non courants | 62,5M | 37,3M | 31,2M | 10,8M | 406,8M |
| Total des passifs | 164,9M | 173,4M | 181,4M | 135,3M | 487,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 873,4M | 929,7M | 989,5M | 1,1B | -182,7M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie C3.ai de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -279,7M | -268,8M | -192,1M | -55,7M | -69,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -42,1M | -113,8M | -84,0M | -30,8M | -58,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -25,3M | -70,5M | -3,8M | -1,6M | -2,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -63,9M | 60,9M | 317,5M | -767,2M | -123,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -13,2M | -6,9M | -15,1M | 870,7M | 115,6M |
| Flux de trésorerie disponible | -90,4M | -187,2M | -90,8M | -39,2M | -64,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés C3.ai
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-11,06
P/E prévisionnel
-76,32
Prix sur valeur comptable
4,12
Prix sur ventes
8,85
Ratio PEG
-76,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-74,21 %
Marge d'exploitation
-81,83 %
Rendement des capitaux propres
-33,73 %
Rendement des actifs
-19,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité
6,86
Dette sur capitaux propres
0,00
Bêta
2,04
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-2,24 $US
Valeur comptable par action
6,29 $US
Chiffre d'affaires par action
3,01 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | 3,4B | -11,06 | 4,12 | -33,73 % | -74,21 % | 0,00 |
| Microsoft | 3,6T | 36,91 | 11,04 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 581,5B | 47,60 | 28,42 | 82,38 % | 21,68 % | 505,59 |
| Wix.com | 9,0B | 64,23 | -52,79 | -175,57 % | 8,16 % | -5,71 |
| Shift4 Payments | 8,2B | 32,04 | 8,00 | 29,87 % | 6,50 % | 283,66 |
| Dropbox | 7,8B | 18,89 | -7,75 | -60,11 % | 18,50 % | -2,80 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.