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-4,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,7M
Bénéfice brut 67,5M 62,09 %
Résultat opérationnel -89,0M -81,83 %
Résultat net -79,7M -73,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 187,6M
Capitaux propres 838,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,9M
Flux de trésorerie libre 10,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 389,1M 310,6M 266,8M 252,8M 183,2M
Coût des marchandises vendues i 153,2M 132,0M 86,3M 63,7M 44,5M
Bénéfice brut i 235,9M 178,6M 180,5M 189,0M 138,7M
Marge brute % i 60,6% 57,5% 67,6% 74,8% 75,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 226,4M 201,4M 210,7M 150,5M 68,9M
Ventes, générales et administratives i 333,9M 295,5M 260,3M 234,6M 130,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 560,3M 496,9M 471,0M 385,2M 199,0M
Résultat opérationnel i -324,4M -318,3M -290,5M -196,1M -60,3M
Marge opérationnelle % i -83,4% -102,5% -108,9% -77,6% -32,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 36,2M 40,1M 22,0M 1,8M 1,3M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 509,0K -641,0K 350,0K 3,0M 4,0M
Bénéfice avant impôts i -287,7M -278,9M -268,2M -191,3M -55,0M
Impôt sur le revenu i 976,0K 792,0K 675,0K 789,0K 704,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -288,7M -279,7M -268,8M -192,1M -55,7M
Marge nette % i -74,2% -90,1% -100,8% -76,0% -30,4%
Métriques clés
EBITDA i -311,8M -305,6M -284,4M -190,9M -56,0M
BPA (de base) i $-2,24 $-2,34 $-2,45 $-1,84 $-0,90
BPA (dilué) i $-2,24 $-2,34 $-2,45 $-1,84 $-0,90
Actions ordinaires en circulation i 129089000 119362000 109851000 104404000 56677947
Actions diluées en circulation i 129089000 119362000 109851000 104404000 56677947

Tendance du compte de résultat

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Bilan de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 164,4M 167,1M 284,8M 339,5M 115,4M
Placements à court terme i 578,3M 583,2M 446,2M 620,6M 978,0M
Créances clients i 137,2M 130,1M 134,6M 80,3M 65,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 24,3M 24,0M 23,3M 20,0M 14,3M
Total des actifs courants i 904,3M 904,4M 888,9M 1,1B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 1,2M 1,2M 1,2M 1,2M 1,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 41,7M 44,6M 47,5M 63,2M 16,6M
Total des actifs non courants i 121,6M 133,8M 214,1M 110,4M 23,3M
Total des actifs i 1,0B 1,0B 1,1B 1,2B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,2M 11,3M 24,6M 54,2M 12,1M
Dette à court terme i 4,8M 3,2M 2,3M 3,6M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,4M 1,2M 3,1M 1,8M 2,1M
Total des passifs courants i 131,9M 102,3M 136,0M 150,2M 124,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 55,7M 60,8M 37,3M 30,9M 7,9M
Total des passifs non courants i 55,7M 62,5M 37,3M 31,2M 10,8M
Total des passifs i 187,6M 164,9M 173,4M 181,4M 135,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 133,0K 123,0K 113,0K 106,0K 102,0K
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,1B -810,2M -541,4M -349,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 838,3M 873,4M 929,7M 989,5M 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 4,8M 3,2M 2,3M 3,6M 3,9M
Fonds de roulement i 772,4M 802,1M 752,8M 910,3M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de C3.ai de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -288,7M -279,7M -268,8M -192,1M -55,7M
Dépréciation et amortissement i 12,6M 12,7M 6,1M 5,2M 4,3M
Rémunération basée sur les actions i 231,0M 215,8M 216,5M 113,4M 21,7M
Variations du fonds de roulement i 3,4M 8,2M -74,8M -14,6M -4,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -52,0M -42,1M -113,8M -84,0M -30,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0M -25,3M -70,5M -3,8M -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -647,0M -827,9M -745,2M -796,5M -1,2B
Ventes de placements i 666,4M 789,3M 876,7M 1,1B 386,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 16,4M -63,9M 60,9M 317,5M -767,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -15,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 26,0M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -9,1M -13,2M -6,9M -15,1M 870,7M
Flux de trésorerie libre i -44,4M -90,4M -187,2M -90,8M -39,2M
Variation nette de trésorerie i -44,7M -119,2M -59,7M 218,4M 72,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de C3.ai

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,61
P/E prospectif -76,47
Cours/valeur comptable 4,15
Cours/ventes 8,98
Ratio PEG -76,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -74,21 %
Marge opérationnelle -81,83 %
Rendement des capitaux propres -33,73 %
Rendement de l'actif -19,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,86
Ratio dette/capitaux propres 7,19
Bêta 1,98

Données par action

BPA (TTM) $-2,24
Valeur comptable par action $6,26
Chiffre d'affaires par action $3,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AI 3,5B -11,61 4,15 -33,73 % -74,21 % 7,19
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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