$316,18
-1,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 353,3M 30,38 %
Résultat opérationnel 123,2M 10,59 %
Résultat net 95,3M 8,20 %
BPA (dilué) $2,51

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 96,3M
Flux de trésorerie libre 93,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Applied Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 4,5B 4,4B 3,8B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 3,1B 3,1B 2,7B 2,3B
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 935,5M
Marge brute % i 30,3% 29,8% 29,2% 29,0% 28,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 884,6M 840,9M 815,3M 749,7M 680,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 884,6M 840,9M 815,3M 749,7M 680,8M
Résultat opérationnel i 498,5M 495,7M 471,7M 357,2M 254,7M
Marge opérationnelle % i 10,9% 11,1% 10,7% 9,4% 7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,6M 17,7M 3,2M 522,0K 215,0K
Charges d'intérêts i 18,2M 20,5M 24,8M 26,8M 30,8M
Autres revenus non opérationnels 3,0M 5,3M -231,0K -1,2M -47,0M
Bénéfice avant impôts i 501,0M 498,1M 449,8M 329,8M 177,1M
Impôt sur le revenu i 108,0M 112,4M 103,1M 72,4M 32,3M
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 22,6% 22,9% 21,9% 18,2%
Résultat net i 393,0M 385,8M 346,7M 257,4M 144,8M
Marge nette % i 8,6% 8,6% 7,9% 6,8% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 576,7M 565,8M 528,1M 411,3M 310,3M
BPA (de base) i - $9,98 $8,98 $6,69 $3,73
BPA (dilué) i - $9,83 $8,84 $6,58 $3,68
Actions ordinaires en circulation i - 38672000 38592000 38471000 38758000
Actions diluées en circulation i - 38672000 38592000 38471000 38758000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Applied Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 388,4M 460,6M 344,0M 184,5M 257,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 769,7M 724,9M 708,4M 656,4M 516,3M
Stocks i 505,3M 488,3M 501,2M 449,8M 362,5M
Autres actifs courants 84,0M 96,1M 93,2M 68,8M 60,0M
Total des actifs courants i 1,7B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 442,0M 367,0M 320,7M 312,5M 285,5M
Goodwill i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Actifs incorporels i 348,6M 245,9M 235,5M 250,6M 279,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 63,3M 64,9M 66,8M 59,3M 32,8M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 3,2B 3,0B 2,7B 2,5B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 280,1M 266,9M 301,7M 259,5M 208,2M
Dette à court terme i - 25,1M 25,2M 40,2M 43,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 146,4M 115,9M 114,7M 108,8M 98,4M
Total des passifs courants i 526,2M 501,1M 540,3M 499,6M 427,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 572,3M 572,3M 596,9M 649,2M 784,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 232,6M 189,8M 147,6M 154,5M 126,7M
Total des passifs non courants i 804,9M 762,0M 744,6M 803,6M 911,6M
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,1B 1,8B 1,5B 1,3B
Actions propres i 720,7M 559,3M 477,5M 471,8M 455,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,7B 1,5B 1,1B 932,5M
Métriques clés
Dette totale i 572,3M 597,3M 622,1M 689,3M 828,4M
Fonds de roulement i 1,2B 1,3B 1,1B 859,9M 768,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Applied Industrial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 393,0M 385,8M 346,7M 257,4M 144,8M
Dépréciation et amortissement i 60,5M 52,4M 53,1M 53,6M 55,1M
Rémunération basée sur les actions i 7,3M 9,5M 9,6M 8,6M 6,5M
Variations du fonds de roulement i 26,9M -77,1M -69,3M -151,9M 6,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 481,7M 368,2M 335,6M 181,1M 183,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,8M 576,0K 1,4M 1,1M 1,2M
Acquisitions i -293,4M -72,1M -35,8M -7,0M -30,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -291,6M -70,5M -34,4M -17,5M -29,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -152,8M -73,4M -716,0K -13,8M -40,1M
Dividendes versés i -63,7M -55,9M -53,4M -51,8M -50,7M
Émission de dette i 0 408,0K 0 410,6M 26,0M
Remboursement de dette i -25,1M -25,3M -67,2M -550,5M -131,9M
Flux de trésorerie de financement i -245,6M -156,6M -154,0M 187,0M -213,2M
Flux de trésorerie libre i 465,2M 346,5M 317,5M 169,4M 225,8M
Variation nette de trésorerie i -55,5M 141,0M 147,2M 350,6M -59,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Applied Industrial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,00
P/E prospectif 25,31
Cours/valeur comptable 5,87
Cours/ventes 2,31
Ratio PEG 6,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,49 %
Marge opérationnelle 10,59 %
Rendement des capitaux propres 22,02 %
Rendement de l'actif 10,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,68
Ratio dette/capitaux propres 30,53
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $10,51
Valeur comptable par action $50,14
Chiffre d'affaires par action $125,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AIT 10,9B 28,00 5,87 22,02 % 8,49 % 30,53
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Fastenal 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
Watsco 17,8B 35,32 5,90 18,69 % 6,87 % 14,86
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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