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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,6M
Bénéfice brut 22,5M 58,31 %
Résultat opérationnel 11,3M 29,33 %
Résultat net 2,4M 6,13 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 187,3M
Total des passifs 157,5M
Capitaux propres 29,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,9M
Flux de trésorerie libre -9,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 117,0M 113,1M 125,4M 102,1M 88,8M
Coût des marchandises vendues i 6,0M 3,4M 79,2M 66,7M 60,2M
Bénéfice brut i 111,0M 109,7M 46,2M 35,4M 28,6M
Marge brute % i 94,9% 97,0% 36,9% 34,6% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,1M 22,0M 27,5M 20,9M 14,0M
Autres charges opérationnelles i 24,5M 21,4M 2,7M 3,9M 3,8M
Total des charges opérationnelles i 44,7M 43,4M 30,2M 24,7M 17,8M
Résultat opérationnel i 10,0M -6,3M 13,2M 8,4M 8,6M
Marge opérationnelle % i 8,6% -5,6% 10,5% 8,2% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 18,9M 11,2M 8,6M 6,2M 6,0M
Autres revenus non opérationnels 3,7M 14,5M 1,9M - -
Bénéfice avant impôts i -5,2M -3,0M 4,1M 323,2K 793,8K
Impôt sur le revenu i -989,8K -16,6M 785,3K 663,0K 216,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 19,4% 205,2% 27,3%
Résultat net i -4,2M 13,6M 3,3M -339,9K 577,4K
Marge nette % i -3,6% 12,1% 2,6% -0,3% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 74,2M 71,0M 92,2M 72,1M 65,0M
BPA (de base) i $-0,34 $0,41 $0,04 $-0,15 $-0,10
BPA (dilué) i $-0,34 $0,40 $0,04 $-0,15 $-0,10
Actions ordinaires en circulation i 23964704 23900104 23614216 23180738 19511636
Actions diluées en circulation i 23964704 23900104 23614216 23180738 19511636

Tendance du compte de résultat

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Bilan de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4M 6,1M 5,0M 8,5M 6,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 44,8M 35,5M 25,5M 10,0M 8,3M
Stocks i 29,1M 31,6M 40,9M 42,8M 31,1M
Autres actifs courants 3,3M 3,5M 1,8M 869,1K 672,2K
Total des actifs courants i 117,4M 109,7M 76,9M 62,3M 46,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2M 1,4M 1,6M 1,7M 1,9M
Goodwill i 13,4M 15,2M 5,0K - -
Actifs incorporels i 13,4M 15,2M 5,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,1M 13,9M 870,1K 72,3K 78,3K
Total des actifs non courants i 39,1M 38,6M 7,9M 6,0M 5,3M
Total des actifs i 156,5M 148,3M 84,8M 68,2M 52,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,1M 6,5M 8,0M 7,9M 4,6M
Dette à court terme i 443,7K 1,4M 1,2M 6,2M 1,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 12,1M 12,2M 12,6M 17,1M 7,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 115,1M 96,3M 55,6M 39,8M 34,7M
Passifs d'impôts différés i - 0 495,2K 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 115,1M 105,0M 56,1M 40,0M 34,7M
Total des passifs i 127,3M 117,3M 68,7M 57,1M 42,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2K 2,2K 2,1K 2,1K 1,8K
Bénéfices non distribués i -35,8M -31,6M -45,2M -48,5M -48,2M
Actions propres i 166,8K 0 - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,2M 31,0M 16,1M 11,2M 10,0M
Métriques clés
Dette totale i 115,6M 97,7M 56,8M 46,0M 35,8M
Fonds de roulement i 105,3M 97,5M 64,3M 45,2M 39,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FlexShopper de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,2M 13,6M 3,3M -339,9K 577,4K
Dépréciation et amortissement i 64,2M 77,3M 81,5M 65,6M 58,3M
Rémunération basée sur les actions i 1,7M 997,8K 1,6M 1,4M 723,4K
Variations du fonds de roulement i -97,4M -158,3M -136,7M -105,2M -97,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -49,8M -88,1M -49,7M -38,3M -35,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,3M -6,5M -4,1M -3,1M -2,2M
Acquisitions i 0 2,9M 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,6M -5,2M -4,9M -3,1M -2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -166,8K 0 - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 18,0M 43,5M 19,8M 16,9M 15,8M
Remboursement de dette i -5,3M -5,8M -6,6M -7,0M -12,3M
Flux de trésorerie de financement i 12,5M 37,3M 12,7M 9,8M 3,3M
Flux de trésorerie libre i -13,0M -37,7M -15,3M -8,3M -2,7M
Variation nette de trésorerie i -44,9M -56,0M -42,0M -31,5M -34,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FlexShopper

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,93
P/E prospectif -2,45
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,06
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,13 %
Marge opérationnelle 18,21 %
Rendement des capitaux propres -0,58 %
Rendement de l'actif 8,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,10
Ratio dette/capitaux propres 492,74
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,20
Valeur comptable par action $0,42
Chiffre d'affaires par action $6,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FPAY 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
Multi Ways Holdings 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
Zoomcar Holdings 3,3M 0,00 -0,29 101,74 % -233,89 % -0,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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