AMTD IDEA Group | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6M
Bénéfice brut 5,3M 69,78 %
Résultat opérationnel 6,4M 84,11 %
Résultat net 52,9M 699,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 369,9M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,5M
Flux de trésorerie libre 22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i54,1M171,8M17,1M109,9M100,4M
Coût des marchandises vendues i29,6M25,7M2,2M12,2M12,2M
Bénéfice brut i24,4M146,1M15,0M97,7M88,2M
Marge brute % i45,2%85,0%87,3%88,9%87,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i13,4M13,7M2,0M6,8M8,7M
Autres charges opérationnelles i-21,8M52,8M3,4M-73,1M7,6M
Total des charges opérationnelles i-8,4M66,5M5,4M-66,3M16,3M
Résultat opérationnel i26,0M76,9M9,5M164,0M71,9M
Marge opérationnelle % i48,2%44,8%55,3%149,2%71,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i18,9M20,2M2,1M14,9M13,1M
Charges d'intérêts i13,4M8,2M110,0K1,6M2,8M
Autres revenus non opérationnels24,0M69,0M10,8M-5,8M47,3M
Bénéfice avant impôts i55,2M157,7M22,3M171,2M129,2M
Impôt sur le revenu i1,6M4,3M1,7M14,1M-17,7M
Taux d'imposition effectif % i3,0%2,7%7,7%8,2%-13,7%
Résultat net i53,6M153,4M20,5M157,2M146,9M
Marge nette % i99,1%89,3%119,9%143,0%146,3%
Métriques clés
EBITDA i75,7M99,9M11,8M180,0M85,7M
BPA (de base) i-$2,22$316,23$3,72$3,36
BPA (dilué) i-$2,22$316,23$3,72$3,27
Actions ordinaires en circulation i-60444022449626294681981315966602
Actions diluées en circulation i-60444022449626294681981315966602

Tendance du compte de résultat

Bilan de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i62,9M120,2M17,7M67,5M58,6M
Placements à court terme i25,0M0008,1M
Créances clients i7,0M5,5M3,1M11,1M10,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants--1,2M136,1M-
Total des actifs courants i1,5B1,2B97,4M498,4M1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i299,5M71,0M00-
Goodwill i119,4M118,4M14,3M1,9M2,0M
Actifs incorporels i119,4M118,4M12,4M1,9M2,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i550,5M283,9M38,4M359,3M285,0M
Total des actifs i2,1B1,5B135,8M857,7M1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4M8,6M1,3M026,1M
Dette à court terme i64,1M66,2M2,6M49,9M30,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i143,1M157,1M7,0M99,1M88,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i219,4M30,4M58,6K14,4M13,3M
Passifs d'impôts différés i5,7M5,6M423,5K00
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i226,8M36,0M482,1K16,1M15,0M
Total des passifs i369,9M193,0M7,5M115,2M103,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i48,0K48,0K4,9K25,0K24,9K
Bénéfices non distribués i906,6M859,8M91,3M571,1M430,5M
Actions propres i734,7M734,7M123,3M642,1M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,3B128,4M742,5M1,3B
Métriques clés
Dette totale i283,5M96,5M2,6M64,2M43,3M
Fonds de roulement i1,4B1,0B90,5M399,3M984,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i55,2M157,7M22,3M171,2M129,2M
Dépréciation et amortissement i6,8M2,6M94,5K6,0K3,9K
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,4M9,4M-2,8M656,0K206,5M
Flux de trésorerie opérationnel i53,8M153,2M17,0M158,6M325,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,0K-72,0K-2560-14,3K
Acquisitions i3,3M-814,0K-659,1K00
Achats de placements i-7,2M-1,6M-615,4K-1,3M0
Ventes de placements i0373,0K605,3K00
Flux de trésorerie d'investissement i-45,3M-267,0M-9,5M-46,0M-462,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i00000
Émission de dette i33,0M25,0M020,0M30,0M
Remboursement de dette i-16,8M-396,0K-3,8M0-41,0M
Flux de trésorerie de financement i-3,7M215,4M15,2M-273,0K166,2M
Flux de trésorerie libre i5,2M39,9M3,4M55,9M257,2M
Variation nette de trésorerie i4,8M101,7M22,7M112,3M29,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AMTD IDEA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,46
Cours/valeur comptable 0,05
Cours/ventes 16,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 76,14 %
Marge opérationnelle 15,73 %
Rendement des capitaux propres 3,58 %
Rendement de l'actif 3,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,44
Ratio dette/capitaux propres 16,68
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) $0,72
Valeur comptable par action $19,74
Chiffre d'affaires par action $1,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
amtd1,1B1,460,053,58 %76,14 %16,68
BlackRock 177,8B27,743,6213,92 %29,69 %28,51
Brookfield 103,4B232,592,460,95 %0,73 %156,81
WisdomTree 2,0B32,734,3214,12 %16,25 %115,79
SRH Total Return 1,7B5,450,8416,36 %928,40 %10,77
Acadian Asset 1,7B19,82183,54301,03 %16,65 %412,31

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.