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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6M
Bénéfice brut 5,3M 69,78 %
Résultat opérationnel 6,4M 84,11 %
Résultat net 52,9M 699,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 369,9M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,5M
Flux de trésorerie libre 22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 54,1M 171,8M 133,9M 109,9M 100,4M
Coût des marchandises vendues i 29,6M 25,7M 17,0M 12,2M 12,2M
Bénéfice brut i 24,4M 146,1M 116,9M 97,7M 88,2M
Marge brute % i 45,2% 85,0% 87,3% 88,9% 87,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,4M 13,7M 15,8M 6,8M 8,7M
Autres charges opérationnelles i -21,8M 52,8M 26,3M -73,1M 7,6M
Total des charges opérationnelles i -8,4M 66,5M 42,1M -66,3M 16,3M
Résultat opérationnel i 26,0M 76,9M 74,0M 164,0M 71,9M
Marge opérationnelle % i 48,2% 44,8% 55,3% 149,2% 71,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,9M 20,2M 16,3M 14,9M 13,1M
Charges d'intérêts i 13,4M 8,2M 859,0K 1,6M 2,8M
Autres revenus non opérationnels 24,0M 69,0M 84,6M -5,8M 47,3M
Bénéfice avant impôts i 55,2M 157,7M 173,9M 171,2M 129,2M
Impôt sur le revenu i 1,6M 4,3M 13,4M 14,1M -17,7M
Taux d'imposition effectif % i 3,0% 2,7% 7,7% 8,2% -13,7%
Résultat net i 53,6M 153,4M 160,5M 157,2M 146,9M
Marge nette % i 99,1% 89,3% 119,9% 143,0% 146,3%
Métriques clés
EBITDA i 75,7M 99,9M 92,5M 180,0M 85,7M
BPA (de base) i - $2,22 $316,23 $3,72 $3,36
BPA (dilué) i - $2,22 $316,23 $3,72 $3,27
Actions ordinaires en circulation i - 60444022 449626 37998966 315966602
Actions diluées en circulation i - 60444022 449626 37998966 315966602

Tendance du compte de résultat

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Bilan de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 62,9M 120,2M 138,3M 67,5M 58,6M
Placements à court terme i 25,0M 0 0 0 8,1M
Créances clients i 7,0M 5,5M 24,1M 11,1M 10,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - 1,2M 17,4M -
Total des actifs courants i 1,5B 1,2B 760,9M 498,4M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 299,5M 71,0M 0 0 -
Goodwill i 119,4M 118,4M 112,0M 1,9M 2,0M
Actifs incorporels i 119,4M 118,4M 97,0M 1,9M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 550,5M 283,9M 299,8M 359,3M 285,0M
Total des actifs i 2,1B 1,5B 1,1B 857,7M 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4M 8,6M 9,8M 0 26,1M
Dette à court terme i 64,1M 66,2M 20,1M 49,9M 30,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 143,1M 157,1M 54,5M 99,1M 88,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 219,4M 30,4M 458,0K 14,4M 13,3M
Passifs d'impôts différés i 5,7M 5,6M 3,3M 0 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 226,8M 36,0M 3,8M 16,1M 15,0M
Total des passifs i 369,9M 193,0M 58,3M 115,2M 103,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,0K 48,0K 38,0K 25,0K 24,9K
Bénéfices non distribués i 906,6M 859,8M 712,9M 571,1M 430,5M
Actions propres i 734,7M 734,7M 962,7M 642,1M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,3B 1,0B 742,5M 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 283,5M 96,5M 20,6M 64,2M 43,3M
Fonds de roulement i 1,4B 1,0B 706,3M 399,3M 984,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AMTD IDEA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 55,2M 157,7M 173,9M 171,2M 129,2M
Dépréciation et amortissement i 6,8M 2,6M 738,0K 6,0K 3,9K
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,4M 9,4M -21,5M 656,0K 206,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 53,8M 153,2M 132,8M 158,6M 325,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,0K -72,0K -2,0K 0 -14,3K
Acquisitions i 3,3M -814,0K -5,1M 0 0
Achats de placements i -7,2M -1,6M -4,8M -1,3M 0
Ventes de placements i 0 373,0K 4,7M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -45,3M -267,0M -74,0M -46,0M -462,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 33,0M 25,0M 0 20,0M 30,0M
Remboursement de dette i -16,8M -396,0K -29,9M 0 -41,0M
Flux de trésorerie de financement i -3,7M 215,4M 118,4M -273,0K 166,2M
Flux de trésorerie libre i 5,2M 39,9M 26,6M 55,9M 257,2M
Variation nette de trésorerie i 4,8M 101,7M 177,3M 112,3M 29,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AMTD IDEA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,42
Cours/valeur comptable 0,05
Cours/ventes 0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,04 %
Marge opérationnelle 66,72 %
Rendement des capitaux propres 5,14 %
Rendement de l'actif 4,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,74
Ratio dette/capitaux propres 16,28
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $-11,10
Valeur comptable par action $19,74
Chiffre d'affaires par action $1,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMTD 81,8M 1,42 0,05 5,14 % 45,04 % 16,28
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
TriplePoint Venture 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
Chicago Atlantic BDC 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
Swk Holdings 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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