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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,9B
Bénéfice brut 417,0M 10,62 %
Résultat opérationnel 120,0M 3,06 %
Résultat net 37,0M 0,94 %
BPA (dilué) $0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 11,5B
Total des passifs 6,8B
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 221,0M
Flux de trésorerie libre 261,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amentum Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,4B 8,4B 7,9B 7,7B 5,1B
Coût des marchandises vendues i 12,9B 7,6B 7,1B 6,9B 4,3B
Bénéfice brut i 1,5B 798,0M 782,0M 771,0M 787,0M
Marge brute % i 10,5% 9,5% 9,9% 10,0% 15,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 616,0M 353,0M 297,0M 308,0M 452,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 616,0M 353,0M 297,0M 308,0M 452,0M
Résultat opérationnel i 418,0M 217,0M 187,0M 191,0M 335,0M
Marge opérationnelle % i 2,9% 2,6% 2,4% 2,5% 6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 5,0M 4,0M 7,0M
Charges d'intérêts i 353,0M 438,0M 397,0M 153,0M -
Autres revenus non opérationnels 50,0M 98,0M -130,0M -102,0M -50,0M
Bénéfice avant impôts i 115,0M -123,0M -340,0M -64,0M 292,0M
Impôt sur le revenu i 56,0M -40,0M -19,0M 14,0M 85,0M
Taux d'imposition effectif % i 48,7% 0,0% 0,0% 0,0% 29,1%
Résultat net i 59,0M -83,0M -321,0M -78,0M 207,0M
Marge nette % i 0,4% -1,0% -4,1% -1,0% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 999,0M 542,0M 568,0M 521,0M 407,0M
BPA (de base) i $0,27 $-0,90 $-3,49 $-0,93 $2,21
BPA (dilué) i $0,27 $-0,90 $-3,49 $-0,93 $2,21
Actions ordinaires en circulation i 243000000 91000000 90000000 90000000 90000000
Actions diluées en circulation i 243000000 91000000 90000000 90000000 90000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Amentum Holdings de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 437,0M 452,0M 305,0M 207,0M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 2,5B 2,4B 1,4B 368,0M
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 197,0M 231,0M 186,0M 30,0M
Total des actifs courants i 3,1B 3,1B 1,9B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 20,0M 270,0M 235,0M 223,0M
Goodwill i 13,4B 13,7B 6,8B 4,8B
Actifs incorporels i 2,0B 2,6B 988,0M 368,0M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 379,0M 194,0M 301,0M 158,0M
Total des actifs non courants i 8,3B 8,9B 4,5B 2,9B
Total des actifs i 11,5B 12,0B 6,4B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 892,0M 764,0M 560,0M 215,0M
Dette à court terme i 109,0M 103,0M 98,0M 27,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 65,0M 47,0M 31,0M 25,0M
Total des passifs courants i 2,4B 2,0B 1,4B 713,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1B 4,8B 4,2B 94,0M
Passifs d'impôts différés i 260,0M 370,0M 141,0M 106,0M
Autres passifs non courants 55,0M 66,0M 79,0M -
Total des passifs non courants i 4,5B 5,5B 4,6B 206,0M
Total des passifs i 6,8B 7,4B 6,0B 919,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 0 -
Bénéfices non distribués i -461,0M -527,0M -445,0M -
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 4,6B 4,6B 416,0M 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 4,2B 4,9B 4,3B 121,0M
Fonds de roulement i 759,0M 1,1B 555,0M 646,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amentum Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 59,0M -83,0M -321,0M -78,0M 207,0M
Dépréciation et amortissement i 519,0M 251,0M 325,0M 292,0M 72,0M
Rémunération basée sur les actions i 21,0M 18,0M 3,0M 3,0M 7,0M
Variations du fonds de roulement i -170,0M -136,0M -57,0M -144,0M -173,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 410,0M -98,0M -89,0M 88,0M 165,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,0M -11,0M -12,0M -18,0M -34,0M
Acquisitions i 258,0M 487,0M -3,0M -1,8B -207,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 228,0M 475,0M -17,0M -1,8B -272,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,1B 4,2B 1,2B 2,9B -
Remboursement de dette i -1,9B -4,8B -1,3B -1,1B -
Flux de trésorerie de financement i -790,0M -382,0M -112,0M 1,7B 14,0M
Flux de trésorerie libre i 516,0M 36,0M 55,0M 108,0M 211,0M
Variation nette de trésorerie i -152,0M -5,0M -218,0M 25,0M -93,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amentum Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 69,48
P/E prospectif 10,09
Cours/valeur comptable 1,49
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,69 %
Marge opérationnelle 3,61 %
Rendement des capitaux propres 1,78 %
Rendement de l'actif 2,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres 84,41

Données par action

BPA (TTM) $0,40
Valeur comptable par action $18,69
Chiffre d'affaires par action $58,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMTM 6,6B 69,48 1,49 1,78 % 0,69 % 84,41
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Dolby Laboratories 6,0B 26,28 2,39 9,46 % 17,97 % 1,56
UniFirst 4,7B 35,44 2,17 6,27 % 5,49 % 3,66
Azz 4,4B 12,82 3,09 27,38 % 19,89 % 43,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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