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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 614,4M
Bénéfice brut 232,4M 37,83 %
Résultat opérationnel 49,6M 8,07 %
Résultat net 41,0M 6,68 %
BPA (dilué) $2,23

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 609,2M
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,6M
Flux de trésorerie libre -24,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UniFirst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,4B 2,2B 2,0B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 890,0M 847,6M 751,8M 694,4M 684,9M
Marge brute % i 36,6% 34,9% 33,7% 34,7% 37,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 565,1M 522,6M 496,9M 451,2M 383,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 565,1M 522,6M 496,9M 451,2M 383,2M
Résultat opérationnel i 184,5M 183,6M 133,6M 134,4M 195,8M
Marge opérationnelle % i 7,6% 7,6% 6,0% 6,7% 10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,8M 7,2M 6,7M 2,9M 2,6M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 1,1M -1,4M -1,5M -2,9M -1,5M
Bénéfice avant impôts i 195,4M 189,4M 138,8M 134,3M 196,9M
Impôt sur le revenu i 47,1M 43,9M 35,2M 30,9M 45,8M
Taux d'imposition effectif % i 24,1% 23,2% 25,3% 23,0% 23,2%
Résultat net i 148,3M 145,5M 103,7M 103,4M 151,1M
Marge nette % i 6,1% 6,0% 4,6% 5,2% 8,3%
Métriques clés
EBITDA i 324,9M 325,0M 254,8M 243,1M 301,8M
BPA (de base) i $8,33 $8,11 $5,77 $5,71 $8,32
BPA (dilué) i $7,98 $7,77 $5,53 $5,46 $7,94
Actions ordinaires en circulation i 18521000 18663000 18688000 18884000 18880000
Actions diluées en circulation i 18521000 18663000 18688000 18884000 18880000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UniFirst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 203,5M 161,6M 79,4M 376,4M 512,9M
Placements à court terme i 5,7M 13,5M 10,2M 0 -
Créances clients i 285,3M 278,9M 279,1M 249,2M 208,3M
Stocks i 372,9M 394,9M 396,7M 370,9M 325,1M
Autres actifs courants 49,5M 52,0M 53,9M 41,9M 40,9M
Total des actifs courants i 924,6M 915,7M 840,1M 1,1B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 904,2M 854,3M 806,6M 713,1M 661,0M
Goodwill i 1,4B 1,4B 1,4B 999,5M 943,7M
Actifs incorporels i 105,8M 120,0M 145,6M 85,0M 84,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 190,2M 143,6M 117,2M 106,7M 103,3M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,8B 1,7B 1,4B 1,3B
Total des actifs i 2,8B 2,7B 2,6B 2,4B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 95,0M 92,5M 92,7M 82,1M 81,4M
Dette à court terme i 17,8M 18,2M 17,7M 13,6M 13,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 290,4M 281,4M 267,2M 243,7M 254,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 54,6M 50,6M 47,0M 38,1M 30,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - 89,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 318,8M 306,5M 298,8M 268,4M 253,4M
Total des passifs i 609,2M 587,9M 566,0M 512,1M 508,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M
Bénéfices non distribués i 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 72,4M 68,8M 64,8M 51,7M 43,2M
Fonds de roulement i 634,2M 634,2M 572,9M 820,1M 849,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UniFirst de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 148,3M 145,5M 103,7M 103,4M 151,1M
Dépréciation et amortissement i 140,4M 141,4M 121,2M 108,8M 106,0M
Rémunération basée sur les actions i 12,2M 9,8M 9,1M 9,1M 7,0M
Variations du fonds de roulement i 18,2M -1,5M -28,4M -86,3M -65,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 325,5M 303,7M 230,6M 155,6M 201,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -11,9M -203,0K -306,2M -44,2M -8,4M
Achats de placements i -20,4M -24,6M -117,0M 0 0
Ventes de placements i 28,4M 21,7M 107,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -702,0K -1,8M -315,7M -42,2M -7,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -70,9M -23,8M 0 -44,4M -11,2M
Dividendes versés i -24,6M -23,3M -22,1M -20,8M -18,1M
Émission de dette i 0 0 80,0M 0 -
Remboursement de dette i 0 0 -80,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -101,2M -50,4M -25,8M -69,3M -34,3M
Flux de trésorerie libre i 142,5M 134,9M 43,8M -21,7M 78,7M
Variation nette de trésorerie i 223,7M 251,5M -110,9M 44,1M 159,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UniFirst

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,44
P/E prospectif 33,19
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 1,92
Ratio PEG -2,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,49 %
Marge opérationnelle 4,18 %
Rendement des capitaux propres 6,27 %
Rendement de l'actif 3,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,11
Ratio dette/capitaux propres 3,66
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $7,39
Valeur comptable par action $120,76
Chiffre d'affaires par action $135,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UNF 4,7B 35,44 2,17 6,27 % 5,49 % 3,66
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Amentum Holdings 6,6B 69,48 1,49 1,78 % 0,69 % 84,41
Dolby Laboratories 6,0B 26,28 2,39 9,46 % 17,97 % 1,56
Azz 4,4B 12,82 3,09 27,38 % 19,89 % 43,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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