Arlo Technologies Inc. | Small-cap | Industrials
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-1,57 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 119,1M
Bénéfice brut 52,7M 44,28 %
Résultat opérationnel -1,5M -1,22 %
Résultat net -835,0K -0,70 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 296,6M
Total des passifs 193,2M
Capitaux propres 103,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,7M
Flux de trésorerie libre 28,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Arlo Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i510,9M491,2M490,4M435,1M357,2M
Coût des marchandises vendues i323,4M323,6M354,4M327,1M301,8M
Bénéfice brut i187,5M167,6M136,0M108,0M55,4M
Marge brute % i36,7%34,1%27,7%24,8%15,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i73,2M68,6M64,7M59,1M60,1M
Ventes, générales et administratives i145,9M122,5M126,0M98,4M100,2M
Autres charges opérationnelles i3,4M1,3M2,2M1,6M-44,0K
Total des charges opérationnelles i222,4M192,5M192,9M159,1M160,3M
Résultat opérationnel i-34,9M-24,9M-56,9M-51,0M-104,9M
Marge opérationnelle % i-6,8%-5,1%-11,6%-11,7%-29,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,6M3,9M926,0K11,0K802,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-104,0K107,0K302,0K-4,3M3,4M
Bénéfice avant impôts i-29,4M-20,9M-55,7M-55,4M-100,6M
Impôt sur le revenu i1,1M1,2M975,0K677,0K625,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-30,5M-22,0M-56,6M-56,0M-101,3M
Marge nette % i-6,0%-4,5%-11,5%-12,9%-28,3%
Métriques clés
EBITDA i-31,7M-20,2M-52,1M-35,9M-94,7M
BPA (de base) i$-0,31$-0,24$-0,65$-0,68$-1,30
BPA (dilué) i$-0,31$-0,24$-0,65$-0,68$-1,30
Actions ordinaires en circulation i9863000092754000871730008268800078084000
Actions diluées en circulation i9863000092754000871730008268800078084000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Arlo Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i82,0M56,5M84,0M175,7M186,1M
Placements à court terme i69,4M80,0M29,7M020,0M
Créances clients i57,3M65,4M66,0M79,6M77,6M
Stocks i40,6M38,4M46,6M38,4M64,7M
Autres actifs courants13,2M10,3M6,5M9,9M-
Total des actifs courants i262,6M250,5M232,8M303,6M356,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i15,7M11,4M12,8M14,8M24,0M
Goodwill i22,1M22,1M22,1M22,1M22,1M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,3M7,8M9,6M8,4M6,4M
Total des actifs non courants i35,8M35,0M39,4M43,9M57,4M
Total des actifs i298,4M285,5M272,2M347,5M414,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i63,8M55,2M52,1M84,1M62,2M
Dette à court terme i--4,2M4,6M4,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i176,8M161,5M162,3M210,9M237,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i18,4M17,0M19,3M21,5M25,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,4M3,8M2,9M1,0M1,2M
Total des passifs non courants i20,7M20,8M22,2M23,9M42,9M
Total des passifs i197,5M182,3M184,5M234,8M280,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i101,0K95,0K89,0K84,0K79,0K
Bénéfices non distribués i-398,0M-367,5M-345,4M-288,8M-232,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i100,9M103,3M87,7M112,7M133,8M
Métriques clés
Dette totale i18,4M17,0M23,5M26,1M29,4M
Fonds de roulement i85,8M89,1M70,5M92,7M119,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arlo Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-30,5M-22,0M-56,6M-56,0M-101,3M
Dépréciation et amortissement i3,2M4,7M4,8M6,0M10,2M
Rémunération basée sur les actions i68,7M47,9M48,5M38,0M35,2M
Variations du fonds de roulement i21,4M18,8M-46,2M10,8M7,0M
Flux de trésorerie opérationnel i62,8M49,5M-49,3M-1,6M-49,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,7M-2,8M-2,0M-2,3M-3,9M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-205,1M-149,9M-69,3M0-50,1M
Ventes de placements i218,6M102,0M39,5M20,0M50,0M
Flux de trésorerie d'investissement i10,8M-50,7M-31,8M17,7M-4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-4,4M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-49,1M-23,6M-18,2M-13,2M-4,8M
Flux de trésorerie libre i48,6M35,5M-48,0M-25,5M-50,4M
Variation nette de trésorerie i24,5M-24,8M-99,3M3,0M-57,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arlo Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -55,65
P/E prospectif 32,55
Cours/valeur comptable 15,21
Cours/ventes 3,55
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,38 %
Marge opérationnelle 1,49 %
Rendement des capitaux propres -6,45 %
Rendement de l'actif -1,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,47
Ratio dette/capitaux propres 17,38
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,07
Valeur comptable par action $1,13
Chiffre d'affaires par action $5,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
arlo1,8B-55,6515,21-6,45 %-1,38 %17,38
Trane Technologies 94,6B33,5012,0639,08 %13,76 %58,75
Johnson Controls 71,2B36,264,5011,65 %9,53 %68,32
Gibraltar Industries 1,9B15,201,9313,70 %10,22 %4,59
Janus International 1,4B32,292,567,93 %4,85 %112,36
Limbach Holdings 1,0B30,556,0823,26 %6,39 %31,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.