Asana Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 187,3M
Bénéfice brut 168,0M 89,73 %
Résultat opérationnel -43,9M -23,44 %
Résultat net -40,0M -21,37 %
BPA (dilué) $-0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 877,1M
Total des passifs 640,8M
Capitaux propres 236,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,8M
Flux de trésorerie libre 4,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Asana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i723,9M652,5M547,2M378,4M227,0M
Coût des marchandises vendues i77,2M64,5M56,6M38,9M28,7M
Bénéfice brut i646,7M588,0M490,7M339,5M198,3M
Marge brute % i89,3%90,1%89,7%89,7%87,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i341,5M324,7M297,2M203,1M121,1M
Ventes, générales et administratives i572,0M533,3M601,3M401,6M252,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i913,4M858,0M898,5M604,7M373,8M
Résultat opérationnel i-266,7M-270,0M-407,8M-265,2M-175,6M
Marge opérationnelle % i-36,8%-41,4%-74,5%-70,1%-77,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i19,8M21,1M7,9M506,0K956,0K
Charges d'intérêts i3,7M4,0M2,0M18,4M36,2M
Autres revenus non opérationnels-202,0K-504,0K-977,0K-2,0M612,0K
Bénéfice avant impôts i-250,8M-253,3M-402,9M-285,1M-210,2M
Impôt sur le revenu i4,8M3,7M4,9M3,2M1,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-255,5M-257,0M-407,8M-288,3M-211,7M
Marge nette % i-35,3%-39,4%-74,5%-76,2%-93,3%
Métriques clés
EBITDA i-230,2M-234,9M-389,0M-257,3M-171,2M
BPA (de base) i$-1,11$-1,17$-2,04$-1,63$-1,99
BPA (dilué) i$-1,11$-1,17$-2,04$-1,63$-1,99
Actions ordinaires en circulation i229472000220406000200034000176401000106344000
Actions diluées en circulation i229472000220406000200034000176401000106344000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Asana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i184,7M236,7M526,6M240,4M259,9M
Placements à court terme i282,2M282,8M2,7M71,6M126,4M
Créances clients i87,6M88,3M82,4M59,1M32,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants6,3M5,3M5,5M6,5M4,9M
Total des actifs courants i600,7M659,7M660,4M411,4M445,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i166,5M181,7M176,2M174,1M182,9M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,3M24,0M23,4M19,2M8,9M
Total des actifs non courants i290,7M302,2M294,6M295,6M285,4M
Total des actifs i891,4M962,0M955,0M707,0M731,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,9M6,9M7,6M11,6M9,6M
Dette à court terme i22,1M19,2M14,8M12,6M8,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,1M22,8M25,1M18,7M10,2M
Total des passifs courants i415,8M367,2M332,3M255,2M163,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i241,0M258,7M256,7M243,0M577,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants5,0M3,7M2,2M891,0K3,0M
Total des passifs non courants i248,1M268,4M266,1M248,0M580,4M
Total des passifs i663,9M635,6M598,4M503,2M743,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0K2,0K2,0K2,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-1,8B-1,5B-1,2B-829,8M-541,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i227,5M326,4M356,6M203,8M-12,8M
Métriques clés
Dette totale i263,1M277,9M271,5M255,6M585,9M
Fonds de roulement i184,9M292,5M328,1M156,2M282,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Asana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-255,5M-257,0M-407,8M-288,3M-211,7M
Dépréciation et amortissement i17,5M14,3M12,7M8,5M3,5M
Rémunération basée sur les actions i211,3M202,4M189,0M104,5M34,2M
Variations du fonds de roulement i7,0M8,2M11,9M45,9M22,3M
Flux de trésorerie opérationnel i24,3M8,1M-163,5M-86,9M-95,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,6M-7,7M-5,4M-41,6M-57,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-234,4M-319,1M-72,2M-62,4M-191,6M
Ventes de placements i240,6M43,2M143,9M132,7M90,9M
Flux de trésorerie d'investissement i584,0K-283,7M66,3M28,7M-158,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-78,4M0-9,0K-40,0K-33,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0049,6M9,0M180,9M
Remboursement de dette i-2,5M-3,1M-38,3M-1,7M0
Flux de trésorerie de financement i-80,9M-3,1M358,5M7,3M180,5M
Flux de trésorerie libre i2,6M-31,1M-167,2M-126,5M-151,2M
Variation nette de trésorerie i-56,0M-278,7M261,3M-50,9M-72,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Asana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -12,30
P/E prospectif -341,25
Cours/valeur comptable 14,37
Cours/ventes 4,26
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -27,50 %
Marge opérationnelle -25,11 %
Rendement des capitaux propres -80,55 %
Rendement de l'actif -13,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 114,72
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,90
Valeur comptable par action $0,95
Chiffre d'affaires par action $3,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
asan3,4B-12,3014,37-80,55 %-27,50 %114,72
Salesforce 236,3B34,943,7411,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 205,3B16,468,9267,49 %26,68 %52,23
Pegasystems 9,7B45,8315,1941,55 %13,14 %12,65
Open Text 9,7B22,992,4210,73 %8,43 %169,09
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

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