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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 676,2M
Bénéfice brut 276,6M 40,91 %
Résultat opérationnel 69,7M 10,31 %
Résultat net 6,2M 0,92 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,7M
Flux de trésorerie libre 74,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Element Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 2,5B 2,3B 2,5B 2,4B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,4B 1,4B 1,6B 1,4B
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 918,5M 952,7M 960,8M
Marge brute % i 42,0% 42,2% 39,4% 37,4% 40,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 67,6M 63,0M 68,1M 48,8M 49,7M
Ventes, générales et administratives i 660,7M 628,8M 596,8M 578,6M 611,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 728,3M 691,8M 664,9M 627,4M 660,9M
Résultat opérationnel i 342,2M 343,9M 253,6M 325,3M 299,9M
Marge opérationnelle % i 13,4% 14,0% 10,9% 12,8% 12,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 53,4M 56,3M 49,3M 51,2M 54,2M
Autres revenus non opérationnels -23,2M 100,0K -75,2M -2,1M 6,0M
Bénéfice avant impôts i 265,6M 287,7M 129,1M 272,0M 251,7M
Impôt sur le revenu i 74,6M 44,8M 13,0M 85,8M 48,3M
Taux d'imposition effectif % i 28,1% 15,6% 10,1% 31,5% 19,2%
Résultat net i 191,0M 244,5M 118,2M 188,0M 203,7M
Marge nette % i 7,5% 10,0% 5,1% 7,4% 8,5%
Métriques clés
EBITDA i 500,5M 503,8M 423,8M 492,6M 469,7M
BPA (de base) i $0,79 $1,01 $0,49 $0,76 $0,82
BPA (dilué) i $0,79 $1,01 $0,49 $0,76 $0,82
Actions ordinaires en circulation i 242000000 242100000 241400000 245100000 247400000
Actions diluées en circulation i 242000000 242100000 241400000 245100000 247400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Element Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 626,5M 359,4M 289,3M 265,6M 330,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 517,7M 439,6M 461,8M 455,8M 492,2M
Stocks i 294,7M 246,2M 298,9M 290,7M 274,4M
Autres actifs courants 115,3M 136,9M 115,0M 138,1M 88,4M
Total des actifs courants i 1,6B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 5,1B 5,0B 5,6B 5,6B 6,0B
Actifs incorporels i 657,2M 732,0M 879,3M 805,5M 956,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,2M 463,1M 263,7M 219,5M 162,8M
Total des actifs non courants i 3,5B 3,6B 3,8B 3,7B 3,9B
Total des actifs i 5,1B 4,9B 5,0B 4,9B 5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 165,5M 121,3M 140,6M 132,2M 138,4M
Dette à court terme i 16,5M 25,6M 26,5M 27,4M 31,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 76,5M 74,5M 64,9M 57,4M 79,2M
Total des passifs courants i 429,9M 379,7M 369,4M 344,4M 415,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,8B 1,9B 1,9B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 93,1M 93,9M 108,9M 121,2M 140,0M
Autres passifs non courants 240,8M 152,6M 202,4M 168,5M 152,1M
Total des passifs non courants i 2,0B 2,1B 2,3B 2,2B 2,2B
Total des passifs i 2,4B 2,5B 2,6B 2,6B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,7M 2,7M 2,7M 2,7M 2,6M
Bénéfices non distribués i -904,6M -1,0B -1,2B -1,2B -1,3B
Actions propres i 393,9M 349,5M 341,9M 334,2M 159,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,4B 2,3B 2,3B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,8B 1,9B 1,9B 1,9B
Fonds de roulement i 1,2B 890,3M 828,1M 844,3M 799,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Element Solutions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 191,0M 242,9M 116,1M 186,2M 203,4M
Dépréciation et amortissement i 151,2M 157,6M 166,7M 161,3M 163,9M
Rémunération basée sur les actions i 59,1M 14,8M 9,4M 17,7M 40,1M
Variations du fonds de roulement i -56,6M -41,4M -12,1M -39,6M -63,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 282,3M 357,6M 252,4M 352,1M 315,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,5M 0 1,4M 4,8M 0
Acquisitions i 0 -3,9M -214,8M -22,6M -536,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 321,2M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 348,3M -5,4M -197,5M -27,4M -522,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -25,0M 0 0 -151,0M -19,6M
Dividendes versés i -77,8M -78,2M -77,4M -78,4M -61,9M
Émission de dette i 0 1,0B 1,3B 0 398,0M
Remboursement de dette i -202,6M -1,2B -1,3B -16,4M -10,0M
Flux de trésorerie de financement i -320,4M -206,6M -58,7M -275,6M 290,0M
Flux de trésorerie libre i 227,6M 293,6M 280,9M 248,1M 279,7M
Variation nette de trésorerie i 310,2M 145,6M -3,8M 49,1M 82,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Element Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,25
P/E prospectif 19,04
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 3,64
Ratio PEG -0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,48 %
Marge opérationnelle 10,31 %
Rendement des capitaux propres 7,51 %
Rendement de l'actif 4,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,68
Ratio dette/capitaux propres 64,06
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $0,79
Valeur comptable par action $11,02
Chiffre d'affaires par action $10,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESI 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Arcadium Lithium plc 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Axalta Coating 6,3B 17,05 2,70 17,43 % 7,39 % 138,36
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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