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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 99,9M
Bénéfice brut 36,5M 36,52 %
Résultat opérationnel 3,6M 3,58 %
Résultat net -49,9M -49,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 502,0M
Capitaux propres 523,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -43,2M
Flux de trésorerie libre 6,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Biglari Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 395,3M 362,1M 365,3M 368,2M 366,1M
Coût des marchandises vendues i 245,8M 223,5M 210,0M 215,4M 223,3M
Bénéfice brut i 149,4M 138,6M 155,4M 152,8M 142,8M
Marge brute % i 37,8% 38,3% 42,5% 41,5% 39,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 86,8M 75,7M 77,0M 70,6M 76,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 86,8M 75,7M 77,0M 70,6M 76,0M
Résultat opérationnel i 21,8M 23,1M 39,4M 45,7M 36,7M
Marge opérationnelle % i 5,5% 6,4% 10,8% 12,4% 10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 13,6M 6,1M 5,8M 5,9M 7,2M
Autres revenus non opérationnels -55,8M -25,1M 31,3M -82,9M 12,7M
Bénéfice avant impôts i -47,7M -8,2M 64,8M -43,0M 42,3M
Impôt sur le revenu i -10,2M -4,4M 9,3M -10,7M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 14,4% 0,0% 16,1%
Résultat net i -37,5M -3,8M 55,5M -32,3M 35,5M
Marge nette % i -9,5% -1,0% 15,2% -8,8% 9,7%
Métriques clés
EBITDA i -4,4M 21,9M 97,8M 6,2M 77,7M
BPA (de base) i $-28,77 $-2,69 $37,90 $-21,49 $22,37
BPA (dilué) i $-28,77 $-2,69 $37,90 $-21,49 $22,37
Actions ordinaires en circulation i 1302930 1396905 1449930 1490155 1586255
Actions diluées en circulation i 1302930 1396905 1449930 1490155 1586255

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Biglari Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 268,8M 30,7M 28,1M 37,5M 42,3M
Placements à court terme i 69,0M 103,0M 91,9M 69,5M 83,1M
Créances clients i 23,3M 25,2M 22,2M 29,4M 28,5M
Stocks i 3,8M 4,0M 3,0M 3,9M 3,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 378,5M 170,6M 152,6M 150,7M 164,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 411,4M 404,7M 389,7M 402,3M 341,3M
Goodwill i 128,8M 127,8M 130,3M 130,1M 130,6M
Actifs incorporels i 23,7M 22,8M 23,2M 23,0M 23,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,7M 8,3M 8,3M 10,0M 10,7M
Total des actifs non courants i 646,9M 695,5M 696,9M 677,8M 730,0M
Total des actifs i 1,0B 866,1M 849,4M 828,5M 894,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,2M 28,5M 22,4M 28,4M 36,7M
Dette à court terme i 47,0M 49,4M 14,9M 27,0M 16,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,2M 17,2M 15,2M 16,8M 13,1M
Total des passifs courants i 156,0M 147,3M 111,1M 134,9M 143,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 311,6M 100,7M 86,4M 91,8M 104,5M
Passifs d'impôts différés i 18,0M 29,4M 37,9M 31,3M 46,5M
Autres passifs non courants - 506,0K 348,0K 754,0K 2,1M
Total des passifs non courants i 346,0M 145,9M 139,0M 138,0M 163,5M
Total des passifs i 502,0M 293,2M 250,1M 272,9M 307,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 590,2M 627,7M 631,5M 576,5M 608,5M
Actions propres i 452,2M 438,6M 416,3M 409,7M 401,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 523,4M 573,0M 599,3M 555,6M 587,7M
Métriques clés
Dette totale i 358,6M 150,2M 101,2M 118,8M 121,4M
Fonds de roulement i 222,5M 23,3M 41,5M 15,8M 21,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Biglari Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -37,5M -3,8M 55,5M -32,3M 35,5M
Dépréciation et amortissement i 40,8M 39,8M 39,0M 36,4M 30,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,4M -7,3M 8,6M 11,9M -9,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -11,5M 20,3M 109,7M 418,0K 61,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 21,0M 29,1M 24,6M 5,3M 10,1M
Acquisitions i -89,1M -75,9M -50,4M -106,8M -12,3M
Achats de placements i -57,8M -67,4M -107,9M -134,5M -110,2M
Ventes de placements i 90,9M 57,5M 91,0M 129,1M 118,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -35,1M -56,8M -42,7M -106,9M 6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 278,2M 61,0M - - -
Remboursement de dette i -79,8M -21,6M -47,7M -26,1M -156,2M
Flux de trésorerie de financement i 196,5M 39,5M -57,7M -16,1M -156,2M
Flux de trésorerie libre i 76,6M 19,1M 49,6M 98,1M 164,2M
Variation nette de trésorerie i 149,9M 2,9M 9,3M -122,6M -88,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Biglari Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 143,00
P/E prospectif -40,82
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 2,42
Ratio PEG -40,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,48 %
Marge opérationnelle 3,58 %
Rendement des capitaux propres -6,84 %
Rendement de l'actif 1,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 68,52
Bêta 0,71

Données par action

BPA (TTM) $-28,77
Valeur comptable par action $843,44
Chiffre d'affaires par action $1 516,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BH 961,3M 143,00 0,36 -6,84 % -9,48 % 68,52
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Arcos Dorados 2,0B 9,37 2,59 33,18 % 4,53 % 290,81
Wendy's Company 1,4B 8,36 11,52 87,64 % 7,58 % 3 531,19
Papa John's 1,2B 41,03 -2,82 -6,83 % 1,49 % -2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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