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-11,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 294,6M
Bénéfice brut 518,0K 0,18 %
Résultat opérationnel -166,2M -56,40 %
Résultat net -377,1M -128,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 528,6M
Ratio dette/capitaux propres 7,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -78,8M
Flux de trésorerie libre -35,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kosmos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,7B 1,7B 2,2B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 987,3M 835,0M 901,3M 813,2M
Bénéfice brut i 22,7M 688,1M 866,6M 1,3B 518,8M
Marge brute % i 1,8% 41,1% 50,9% 59,9% 38,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 76,1M 100,2M 99,5M 107,1M 91,5M
Autres charges opérationnelles i 217,5M 116,7M 48,3M 131,0M 71,7M
Total des charges opérationnelles i 293,6M 216,9M 147,8M 238,1M 163,3M
Résultat opérationnel i -270,9M 471,2M 718,7M 1,1B 355,5M
Marge opérationnelle % i -21,0% 28,1% 42,2% 49,3% 26,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,8M 24,4M 19,5M 15,5M 13,7M
Charges d'intérêts i 246,2M 79,1M 103,9M 123,1M 111,8M
Autres revenus non opérationnels -140,4M -57,9M -252,6M -650,9M -290,2M
Bénéfice avant impôts i -634,6M 349,8M 371,7M 337,1M -43,4M
Impôt sur le revenu i 65,2M 160,0M 158,2M 110,5M 34,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 45,7% 42,6% 32,8% 0,0%
Résultat net i -699,8M 189,9M 213,5M 226,6M -77,8M
Marge nette % i -54,3% 11,3% 12,5% 10,1% -5,8%
Métriques clés
EBITDA i 298,1M 931,7M 1,2B 1,6B 832,9M
BPA (de base) i $-1,47 $0,40 $0,46 $0,50 $-0,19
BPA (dilué) i $-1,47 $0,40 $0,44 $0,48 $-0,19
Actions ordinaires en circulation i 477591000 470844000 459641000 455346000 416943000
Actions diluées en circulation i 477591000 470844000 459641000 455346000 416943000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kosmos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,5M 85,0M 95,3M 183,4M 131,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 74,0M 122,8M 100,6M 96,3M 170,9M
Stocks i 172,6M 170,9M 152,1M 133,5M 165,2M
Autres actifs courants 12,4M 16,4M 46,2M 24,7M 18,9M
Total des actifs courants i 427,9M 446,1M 422,7M 468,7M 542,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 68,3M 66,7M 65,1M 60,7M 58,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 2,7M 512,0K 1,6M 1,7M 1,0M
Autres actifs non courants 532,3M 418,1M 353,6M 266,9M 213,7M
Total des actifs non courants i 4,3B 4,9B 4,5B 4,1B 4,4B
Total des actifs i 4,7B 5,3B 4,9B 4,6B 4,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 202,6M 350,0M 248,9M 212,3M 184,4M
Dette à court terme i 132,1M - - 30,0M 30,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 125,0K 844,0K 4,5M 13,2M 85,2M
Total des passifs courants i 572,3M 594,9M 554,8M 574,3M 531,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,9B 2,7B 2,4B 2,2B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 305,9M 313,4M 363,9M 468,4M 711,0M
Autres passifs non courants 42,2M 48,6M 252,2M 252,0M 250,4M
Total des passifs non courants i 3,6B 3,5B 3,4B 3,2B 3,9B
Total des passifs i 4,2B 4,1B 3,9B 3,8B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,2M 5,2M 5,0M 5,0M 5,0M
Bénéfices non distribués i -1,8B -1,1B -1,3B -1,5B -1,7B
Actions propres i 237,0M 237,0M 237,0M 237,0M 237,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 528,6M 1,2B 1,0B 787,8M 529,2M
Métriques clés
Dette totale i 3,1B 2,7B 2,4B 2,2B 2,6B
Fonds de roulement i -144,4M -148,8M -132,1M -105,5M 11,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kosmos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -699,8M 189,9M 213,5M 226,6M -77,8M
Dépréciation et amortissement i 564,7M 465,5M 454,8M 508,7M 477,8M
Rémunération basée sur les actions i 28,0M 38,0M 42,7M 34,5M 31,7M
Variations du fonds de roulement i 85,6M -58,3M -61,9M 71,8M -67,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 158,5M 623,9M 517,1M 376,5M 79,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -314,4M -933,7M -932,6M -809,4M -938,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -401,2M -966,1M -994,8M -703,9M -973,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 -166,0K -655,0K -512,0K
Émission de dette i 675,0M 1,2B 300,0M 0 1,6B
Remboursement de dette i -375,0M -849,5M -145,0M -405,0M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i 299,7M 274,3M 141,6M -414,7M 624,2M
Flux de trésorerie libre i -180,4M -255,4M -167,4M 321,1M -563,7M
Variation nette de trésorerie i 56,9M -67,9M -336,1M -742,1M -270,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kosmos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,85
P/E prospectif 34,44
Cours/valeur comptable 2,24
Cours/ventes 1,14
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -54,27 %
Marge opérationnelle -108,26 %
Rendement des capitaux propres -80,95 %
Rendement de l'actif -5,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 579,84
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $-1,47
Valeur comptable par action $1,11
Chiffre d'affaires par action $2,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KOS 1,5B 3,85 2,24 -80,95 % -54,27 % 579,84
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
BKV 1,9B -11,50 1,29 -13,36 % -26,53 % 14,07
Vermilion Energy 1,9B 25,04 1,17 -14,50 % -38,41 % 58,60
Tamboran Resources 968,9M -14,22 420,94 -8,50 % 0,00 % 12,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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