Broadstone Net Lease (BNL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
431,8M
Bénéfice brut
407,1M
94,27 %
Résultat d'exploitation
212,9M
49,30 %
Bénéfice net
169,0M
39,14 %
BPA (dilué)
0,86 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
3,1B
Dette sur capitaux propres
0,66
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
299,8M
Flux de trésorerie disponible
259,5M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Broadstone Net Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 431,8M | 442,9M | 407,5M | 382,9M | 321,6M |
| Coût des marchandises vendues | 24,7M | 22,6M | 21,8M | 18,5M | 17,5M |
| Bénéfice brut | 407,1M | 420,3M | 385,7M | 364,4M | 304,2M |
| Charges d'exploitation | 38,0M | 39,4M | 37,4M | 36,4M | 31,7M |
| Résultat d'exploitation | 212,9M | 222,3M | 193,6M | 196,0M | 139,8M |
| Bénéfice avant impôts | 170,2M | 164,1M | 130,8M | 111,2M | 57,2M |
| Impôt sur le revenu | 1,2M | 763,0K | 1,3M | 1,6M | 939,0K |
| Bénéfice net | 169,0M | 163,3M | 129,5M | 109,5M | 56,3M |
| BPA (dilué) | 0,86 $US | 0,83 $US | 0,72 $US | 0,67 $US | 0,44 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Broadstone Net Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 180,8M | 173,7M | 158,8M | 139,9M | 204,2M |
| Actifs non courants | 5,0B | 5,1B | 5,3B | 4,5B | 4,1B |
| Total des actifs | 5,2B | 5,3B | 5,5B | 4,6B | 4,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 113,1M | 110,1M | 109,1M | 90,4M | 79,0M |
| Passifs non courants | 2,0B | 2,0B | 2,1B | 1,8B | 1,7B |
| Total des passifs | 2,1B | 2,1B | 2,2B | 1,9B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,1B | 3,2B | 3,3B | 2,7B | 2,5B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Broadstone Net Lease de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 169,0M | 163,3M | 129,5M | 109,5M | 56,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 299,8M | 295,8M | 265,5M | 233,0M | 178,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | 0 | 0 | -30,9M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -216,8M | -207,5M | -181,2M | -154,5M | -71,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -221,2M | -443,3M | 736,3M | 356,4M | -225,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 259,5M | 224,8M | 224,5M | 243,3M | 168,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Broadstone Net Lease
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
27,20
P/E prévisionnel
20,92
Prix sur valeur comptable
1,05
Prix sur ventes
7,41
Ratio PEG
20,92
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
26,22 %
Marge d'exploitation
49,90 %
Rendement des capitaux propres
3,76 %
Rendement des actifs
2,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,93
Dette sur capitaux propres
65,12
Bêta
1,03
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,60 $US
Valeur comptable par action
15,60 $US
Chiffre d'affaires par action
2,32 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bnl | 3,2B | 27,20 | 1,05 | 3,76 % | 26,22 % | 65,12 |
| Vici Properties | 34,7B | 13,14 | 1,30 | 10,12 % | 67,81 % | 65,74 |
| W. P. Carey | 13,8B | 32,54 | 1,65 | 5,01 % | 26,78 % | 94,04 |
| Empire State Realty | 2,5B | 28,57 | 1,40 | 4,90 % | 7,24 % | 116,80 |
| Global Net Lease | 1,7B | -9,95 | 0,91 | -9,88 % | -37,64 % | 170,96 |
| American Assets | 1,6B | 15,33 | 1,03 | 8,87 % | 17,74 % | 148,05 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.