$20,60
-1,58 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 38,3M
Bénéfice brut 28,8M 75,01 %
Résultat opérationnel 8,7M 22,73 %
Résultat net 28,3M 73,91 %
BPA (dilué) $0,82

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 696,6M
Capitaux propres 567,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 36,2M
Flux de trésorerie libre 6,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CTO Realty Growth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 149,5M 124,5M 109,1M 82,3M 70,3M
Coût des marchandises vendues i 37,9M 33,2M 30,2M 22,9M 22,4M
Bénéfice brut i 111,6M 91,3M 78,9M 59,5M 47,8M
Marge brute % i 74,6% 73,3% 72,3% 72,2% 68,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,5M 16,3M 14,2M 12,9M 11,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 18,5M 16,3M 14,2M 12,9M 11,0M
Résultat opérationnel i 33,1M 10,0M 20,5M 17,7M 16,2M
Marge opérationnelle % i 22,1% 8,0% 18,8% 21,5% 23,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 25,6M 21,5M 21,4M 10,4M 8,3M
Autres revenus non opérationnels 4,4M 10,2M 8,0M -6,3M 19,6M
Bénéfice avant impôts i 10,5M -2,3M 6,1M 328,0K 26,9M
Impôt sur le revenu i 446,0K -339,0K 604,0K -2,8M -3,1M
Taux d'imposition effectif % i 4,2% 0,0% 9,8% -862,8% -11,5%
Résultat net i 10,1M -2,0M 5,5M 3,2M 29,9M
Marge nette % i 6,7% -1,6% 5,1% 3,8% 42,6%
Métriques clés
EBITDA i 91,8M 74,0M 63,7M 45,8M 36,2M
BPA (de base) i $0,08 $-0,35 $0,03 $-0,09 $1,56
BPA (dilué) i $0,08 $-0,35 $0,03 $-0,09 $1,56
Actions ordinaires en circulation i 32267365 25361379 22529703 18508201 17676809
Actions diluées en circulation i 32267365 25361379 22529703 18508201 17676809

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CTO Realty Growth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,5M 9,0M 10,2M 19,3M 8,6M
Placements à court terme i 41,3M 39,7M 39,4M 42,0M 41,0M
Créances clients i 22,1M 18,8M 10,6M 8,4M 6,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 5,4M 3,5M
Total des actifs courants i 211,9M 182,7M 131,9M 106,1M 127,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 241,0K 305,0K 422,0K 63,0K 168,0K
Goodwill i 84,7M 79,2M 97,1M 116,7M 100,5M
Actifs incorporels i 84,7M 79,2M 97,1M 116,7M 100,5M
Placements à long terme 3,0M 12,5M 11,8M 16,2M 1,5M
Autres actifs non courants 10,6M 5,3M 13,2M 12,1M 8,1M
Total des actifs non courants i 1,1B 998,9M 857,7M 880,4M 605,7M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 989,7M 986,5M 733,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 3,3M 2,8M 2,5M 676,0K
Dette à court terme i - 51,0M 50,8M 50,7M 47,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 5,6M
Total des passifs courants i 32,6M 75,0M 65,1M 64,2M 56,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 616,6M 483,4M 455,4M 404,9M 236,6M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 483,0K
Autres passifs non courants 39,8M 6,7M 5,5M 6,1M 4,0M
Total des passifs non courants i 663,9M 493,8M 467,0M 417,6M 246,6M
Total des passifs i 696,6M 568,8M 532,1M 481,8M 302,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 324,0K 317,0K 226,0K 229,0K 60,0K
Bénéfices non distribués i 184,9M 232,1M 281,9M 316,3M 343,5M
Actions propres i - - - - 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 567,3M 612,8M 457,5M 504,8M 430,5M
Métriques clés
Dette totale i 616,6M 534,4M 506,2M 455,5M 284,1M
Fonds de roulement i 179,3M 107,7M 66,8M 42,0M 71,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CTO Realty Growth de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,1M -2,0M 5,5M 3,2M 29,9M
Dépréciation et amortissement i 60,0M 65,0M 44,2M 28,9M 20,6M
Rémunération basée sur les actions i 4,2M 3,6M 3,7M 3,2M 3,2M
Variations du fonds de roulement i -9,9M 2,7M -3,2M 8,5M -12,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 64,8M 69,9M 51,2M 43,7M 39,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 84,3M 37,2M 84,3M 40,8M 129,5M
Acquisitions i - - 0 0 23,9M
Achats de placements i -9,0M -447,0K -36,1M -56,1M -507,0K
Ventes de placements i 2,5M 1,7M 2,2M 61,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 88,7M -5,2M 50,4M 46,3M 153,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,5M -664,0K -6,6M -2,8M -2,4M
Dividendes versés i -56,6M -47,1M -39,0M -33,7M -25,9M
Émission de dette i 405,0M 366,0M 148,8M 380,5M 314,5M
Remboursement de dette i -292,3M -342,0M -99,6M -233,8M -283,5M
Flux de trésorerie de financement i 30,0M 171,7M 2,4M 201,1M 73,1M
Flux de trésorerie libre i 64,6M 69,4M 46,4M 56,1M 27,6M
Variation nette de trésorerie i 183,6M 236,3M 104,0M 291,0M 266,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CTO Realty Growth

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 245,00
P/E prospectif 178,18
Cours/valeur comptable 1,12
Cours/ventes 4,27
Ratio PEG 178,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,75 %
Marge opérationnelle 22,55 %
Rendement des capitaux propres 1,71 %
Rendement de l'actif 1,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,73
Ratio dette/capitaux propres 109,28
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) $0,08
Valeur comptable par action $17,52
Chiffre d'affaires par action $4,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTO 637,5M 245,00 1,12 1,71 % 6,75 % 109,28
Vici Properties 30,4B 10,89 1,09 10,22 % 69,28 % 62,68
W. P. Carey 16,0B 34,94 1,99 5,71 % 27,34 % 109,06
Empire State Realty 1,7B 21,96 0,88 4,05 % 6,20 % 131,69
American Assets 1,6B 22,50 1,10 6,44 % 12,89 % 156,38
Safehold 1,1B 10,82 0,48 4,44 % 26,69 % 182,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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