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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 363,7M
Bénéfice brut 269,9M 74,20 %
Résultat opérationnel 93,4M 25,67 %
Résultat net -7,6M -2,10 %
BPA (dilué) $-1,35

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 89,6M
Flux de trésorerie libre 69,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cable One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 392,1M 416,8M 440,9M 470,9M 455,4M
Bénéfice brut i 1,1B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Marge brute % i 73,9% 73,6% 73,7% 72,4% 71,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 381,1M 366,0M 354,7M 350,3M 347,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 381,1M 366,0M 354,7M 350,3M 347,1M
Résultat opérationnel i 389,6M 455,0M 539,6M 534,4M 464,4M
Marge opérationnelle % i 26,0% 28,8% 32,2% 31,3% 28,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 18,6M 13,7M 11,6M
Charges d'intérêts i 130,0M 138,0M 170,1M 137,7M 113,4M
Autres revenus non opérationnels -566,0M -72,8M 23,4M -34,9M -25,4M
Bénéfice avant impôts i -306,4M 244,2M 411,4M 375,4M 337,1M
Impôt sur le revenu i -87,9M 25,2M 72,8M 119,6M 45,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 10,3% 17,7% 31,9% 13,6%
Résultat net i -356,5M 14,5M 224,6M 213,1M 291,8M
Marge nette % i -23,7% 0,9% 13,4% 12,5% 18,2%
Métriques clés
EBITDA i 727,5M 875,4M 901,1M 898,5M 815,0M
BPA (de base) i $-63,21 $2,58 $39,76 $39,73 $48,49
BPA (dilué) i $-63,21 $2,58 $38,08 $38,06 $46,49
Actions ordinaires en circulation i 5639714 5621408 5648934 5892077 6017778
Actions diluées en circulation i 5639714 5621408 5648934 5892077 6017778

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cable One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 152,8M 153,6M 190,3M 215,2M 388,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 45,7M 43,4M 72,1M 49,0M 41,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,0M 4,8M 4,7M 8,2M 10,2M
Total des actifs courants i 306,6M 279,2M 342,4M 346,7M 501,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1B 3,0B 2,9B 2,8B 2,9B
Goodwill i 3,7B 4,4B 4,5B 4,5B 4,8B
Actifs incorporels i 2,0B 2,5B 2,6B 2,7B 2,9B
Placements à long terme 15,9M 130,3M 24,5M 40,3M 0
Autres actifs non courants 30,3M 26,6M 18,7M 14,5M 19,0M
Total des actifs non courants i 5,3B 6,2B 6,4B 6,5B 6,5B
Total des actifs i 5,6B 6,5B 6,8B 6,9B 7,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,1M 31,9M 45,0M 39,6M 35,7M
Dette à court terme i 596,1M 21,5M 22,4M 59,9M 44,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 26,7M
Total des passifs courants i 759,3M 213,9M 202,8M 244,2M 269,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 3,6B 3,6B 3,8B 3,8B
Passifs d'impôts différés i 769,9M 914,0M 950,9M 960,1M 854,2M
Autres passifs non courants 3,5M 3,7M 2,5M 4,2M 6,0M
Total des passifs non courants i 3,4B 4,5B 4,7B 4,9B 4,9B
Total des passifs i 4,2B 4,7B 5,0B 5,1B 5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 62,0K 62,0K 62,0K 62,0K 62,0K
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,7B 1,8B 1,6B 1,5B
Actions propres i 602,3M 599,7M 596,8M 494,7M 136,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,8B 1,8B 1,7B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 3,2B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9B
Fonds de roulement i -452,7M 65,4M 139,5M 102,6M 231,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cable One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -356,5M 14,5M 224,6M 213,1M 291,8M
Dépréciation et amortissement i 338,5M 341,8M 342,9M 350,5M 339,0M
Rémunération basée sur les actions i 42,6M 31,7M 29,4M 22,5M 20,1M
Variations du fonds de roulement i -6,0M 36,9M -15,0M 6,5M 20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -115,7M 375,5M 588,9M 663,7M 677,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 813,0K - 1,2M 3,6M 708,0K
Acquisitions i 134,0M -4,3M 56,7M 9,2M -2,1B
Achats de placements i 0 -315,2M -29,4M -50,4M -95,8M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 134,8M -314,0M 28,6M -37,5M -2,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -99,6M -353,3M 0
Dividendes versés i -17,2M -67,9M -66,3M -66,3M -63,5M
Émission de dette i 0 175,0M 638,0M 0 1,7B
Remboursement de dette i -390,1M -239,0M -807,6M -38,8M -30,5M
Flux de trésorerie de financement i -410,0M -136,3M -346,1M -463,4M 1,6B
Flux de trésorerie libre i 274,4M 368,5M 292,7M 327,3M 319,8M
Variation nette de trésorerie i -390,9M -74,8M 271,4M 162,8M 103,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cable One

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 59,88
P/E prospectif 2,78
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 0,39
Ratio PEG -0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -23,74 %
Marge opérationnelle 25,11 %
Rendement des capitaux propres -22,07 %
Rendement de l'actif 4,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,40
Ratio dette/capitaux propres 224,51
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $-63,21
Valeur comptable par action $254,41
Chiffre d'affaires par action $266,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CABO 584,2M 59,88 0,40 -22,07 % -23,74 % 224,51
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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