Cae Inc. | Mid-cap | Industrials
$28,29
-1,87 %
| Comparaison de l'action Cae :
Cae contre General ElectricCae contre RTXCae contre Karman HoldingsCae contre StandardAeroCae contre Loar HoldingsCae contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 793,4M
Bénéfice brut 222,7M 28,06 %
Résultat opérationnel 81,0M 10,21 %
Résultat net 43,5M 5,48 %
BPA (dilué) $0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 4,3B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 147,3M
Flux de trésorerie libre -104,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,4B4,3B4,0B3,4B3,0B
Coût des marchandises vendues i2,5B3,1B2,9B2,4B2,2B
Bénéfice brut i938,9M1,2B1,1B955,5M765,0M
Marge brute % i27,6%27,0%27,0%28,3%25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i89,0M149,8M129,0M120,8M104,7M
Ventes, générales et administratives i408,3M536,8M504,8M494,4M398,9M
Autres charges opérationnelles i---4,9M-23,8M5,4M
Total des charges opérationnelles i497,3M686,6M628,9M591,4M509,0M
Résultat opérationnel i441,6M467,9M449,7M340,3M256,0M
Marge opérationnelle % i13,0%10,9%11,2%10,1%8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,0M11,0M10,3M9,1M10,6M
Charges d'intérêts i140,0M180,2M151,3M113,0M118,7M
Autres revenus non opérationnels85,0M-655,1M13,0M-61,4M-207,6M
Bénéfice avant impôts i371,0M-390,4M292,4M153,6M-87,2M
Impôt sur le revenu i71,3M-72,8M62,6M3,6M-39,7M
Taux d'imposition effectif % i19,2%0,0%21,4%2,3%0,0%
Résultat net i299,7M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Marge nette % i8,8%-6,9%5,8%4,4%-1,6%
Métriques clés
EBITDA i845,7M897,3M838,5M711,7M561,3M
BPA (de base) i$1,27$-0,95$0,70$0,46$-0,17
BPA (dilué) i$1,27$-0,95$0,70$0,45$-0,17
Actions ordinaires en circulation i230435664318191697461560863451906651395229858
Actions diluées en circulation i230435664318191697461560863451906651395229858

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i212,1M160,1M217,6M346,1M926,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i303,8M452,9M453,8M418,1M368,0M
Stocks i429,7M573,6M583,4M519,8M647,8M
Autres actifs courants----100,0K
Total des actifs courants i1,5B2,0B2,2B2,1B3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,4B2,7B2,6B2,3B2,2B
Goodwill i4,6B5,2B6,7B6,3B3,2B
Actifs incorporels i1,0B1,3B1,4B1,3B882,6M
Placements à long terme1,0M4,2M9,2M10,5M13,2M
Autres actifs non courants611,2M805,6M715,0M638,4M568,4M
Total des actifs non courants i6,6B7,8B8,2B7,4B5,4B
Total des actifs i8,1B9,8B10,4B9,6B8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i506,3M561,7M522,1M436,2M461,9M
Dette à court terme i288,2M308,9M214,6M241,8M216,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants38,6M39,7M52,2M45,7M744,0M
Total des passifs courants i1,9B2,4B2,2B2,1B2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,2B2,8B3,0B2,8B2,1B
Passifs d'impôts différés i29,4M36,6M129,3M93,7M123,5M
Autres passifs non courants73,2M100,6M151,6M156,9M191,7M
Total des passifs non courants i2,6B3,2B3,6B3,4B2,9B
Total des passifs i4,5B5,5B5,8B5,5B5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,7B2,3B2,2B2,2B1,5B
Bénéfices non distribués i1,5B1,8B2,1B1,8B1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,6B4,3B4,6B4,1B3,2B
Métriques clés
Dette totale i2,5B3,1B3,3B3,0B2,4B
Fonds de roulement i-392,1M-351,9M-11,7M57,4M745,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i301,2M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Dépréciation et amortissement i301,0M374,8M342,2M310,5M319,5M
Rémunération basée sur les actions i18,3M14,8M6,1M6,4M9,6M
Variations du fonds de roulement i111,2M128,3M-126,6M52,7M2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i734,2M18,4M450,8M430,1M264,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i14,1M-325,8M-293,2M-263,8M-103,1M
Acquisitions i-237,3M-43,9M-17,3M-1,9B-204,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-230,0M-379,9M-315,2M-2,2B-299,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-15,5M---0
Dividendes versés i----0
Émission de dette i240,6M433,5M75,7M429,1M151,1M
Remboursement de dette i-309,3M-836,6M-244,4M-221,6M-286,9M
Flux de trésorerie de financement i-36,1M-395,3M-108,1M1,3B-21,3M
Flux de trésorerie libre i328,3M89,2M-16,9M55,4M203,0M
Variation nette de trésorerie i468,1M-756,8M27,5M-487,9M-56,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cae

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,65
P/E prospectif 29,10
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG 1,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,75 %
Marge opérationnelle 11,49 %
Rendement des capitaux propres 9,03 %
Rendement de l'actif 3,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 68,27
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $0,94
Valeur comptable par action $15,31
Chiffre d'affaires par action $14,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cae9,0B30,651,889,03 %8,75 %68,27
General Electric 324,1B43,6016,9439,57 %18,64 %103,37
RTX 214,9B34,963,4210,32 %7,35 %67,86
Karman Holdings 9,1B1 145,2525,156,48 %2,04 %134,39
StandardAero 9,0B66,713,647,25 %2,37 %101,76
Loar Holdings 7,4B170,006,494,70 %9,82 %25,44

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.