Cae Inc. | Mid-cap | Industrials
$28,57
0,04 %
| Comparaison de l'action Cae :
Cae contre General ElectricCae contre RTXCae contre StandardAeroCae contre Loar HoldingsCae contre Karman HoldingsCae contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 390,7M 30,63 %
Résultat opérationnel 205,2M 16,09 %
Résultat net 138,2M 10,84 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,2B
Total des passifs 6,2B
Capitaux propres 5,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 214,2M
Flux de trésorerie libre 196,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,7B4,3B4,0B3,4B3,0B
Coût des marchandises vendues i3,4B3,1B2,9B2,4B2,2B
Bénéfice brut i1,3B1,2B1,1B955,5M765,0M
Marge brute % i27,6%27,0%27,0%28,3%25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i123,2M149,8M129,0M120,8M104,7M
Ventes, générales et administratives i565,4M536,8M504,8M494,4M398,9M
Autres charges opérationnelles i---4,9M-23,8M5,4M
Total des charges opérationnelles i688,6M686,6M628,9M591,4M509,0M
Résultat opérationnel i611,5M467,9M449,7M340,3M256,0M
Marge opérationnelle % i13,0%10,9%11,2%10,1%8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i13,8M11,0M10,3M9,1M10,6M
Charges d'intérêts i193,9M180,2M151,3M113,0M118,7M
Autres revenus non opérationnels117,7M-655,1M13,0M-61,4M-207,6M
Bénéfice avant impôts i513,7M-390,4M292,4M153,6M-87,2M
Impôt sur le revenu i98,7M-72,8M62,6M3,6M-39,7M
Taux d'imposition effectif % i19,2%0,0%21,4%2,3%0,0%
Résultat net i415,0M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Marge nette % i8,8%-6,9%5,8%4,4%-1,6%
Métriques clés
EBITDA i1,2B897,3M838,5M711,7M561,3M
BPA (de base) i$1,27$-0,95$0,70$0,46$-0,17
BPA (dilué) i$1,27$-0,95$0,70$0,45$-0,17
Actions ordinaires en circulation i319072751318191697461560863451906651395229858
Actions diluées en circulation i319072751318191697461560863451906651395229858

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i293,7M160,1M217,6M346,1M926,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i420,7M452,9M453,8M418,1M368,0M
Stocks i595,0M573,6M583,4M519,8M647,8M
Autres actifs courants----100,0K
Total des actifs courants i2,1B2,0B2,2B2,1B3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,3B2,7B2,6B2,3B2,2B
Goodwill i6,3B5,2B6,7B6,3B3,2B
Actifs incorporels i1,4B1,3B1,4B1,3B882,6M
Placements à long terme1,4M4,2M9,2M10,5M13,2M
Autres actifs non courants846,3M805,6M715,0M638,4M568,4M
Total des actifs non courants i9,1B7,8B8,2B7,4B5,4B
Total des actifs i11,2B9,8B10,4B9,6B8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i701,0M561,7M522,1M436,2M461,9M
Dette à court terme i399,0M308,9M214,6M241,8M216,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants53,5M39,7M52,2M45,7M744,0M
Total des passifs courants i2,7B2,4B2,2B2,1B2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,1B2,8B3,0B2,8B2,1B
Passifs d'impôts différés i40,7M36,6M129,3M93,7M123,5M
Autres passifs non courants101,3M100,6M151,6M156,9M191,7M
Total des passifs non courants i3,6B3,2B3,6B3,4B2,9B
Total des passifs i6,2B5,5B5,8B5,5B5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,3B2,3B2,2B2,2B1,5B
Bénéfices non distribués i2,1B1,8B2,1B1,8B1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,0B4,3B4,6B4,1B3,2B
Métriques clés
Dette totale i3,5B3,1B3,3B3,0B2,4B
Fonds de roulement i-542,9M-351,9M-11,7M57,4M745,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cae de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i415,0M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Dépréciation et amortissement i414,7M374,8M342,2M310,5M319,5M
Rémunération basée sur les actions i25,2M14,8M6,1M6,4M9,6M
Variations du fonds de roulement i153,2M128,3M-126,6M52,7M2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i1,0B18,4M450,8M430,1M264,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i19,4M-325,8M-293,2M-263,8M-103,1M
Acquisitions i-327,0M-43,9M-17,3M-1,9B-204,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-316,9M-379,9M-315,2M-2,2B-299,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-21,3M---0
Dividendes versés i----0
Émission de dette i331,5M433,5M75,7M429,1M151,1M
Remboursement de dette i-426,2M-836,6M-244,4M-221,6M-286,9M
Flux de trésorerie de financement i-49,8M-395,3M-108,1M1,3B-21,3M
Flux de trésorerie libre i452,4M89,2M-16,9M55,4M203,0M
Variation nette de trésorerie i644,9M-756,8M27,5M-487,9M-56,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cae

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,72
P/E prospectif 28,86
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 1,95
Ratio PEG 28,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,61 %
Marge opérationnelle 17,87 %
Rendement des capitaux propres 8,94 %
Rendement de l'actif 3,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 69,74
Bêta 1,51

Données par action

BPA (TTM) $0,93
Valeur comptable par action $15,27
Chiffre d'affaires par action $14,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cae9,2B30,721,878,94 %8,61 %69,74
General Electric 291,6B39,2315,2439,57 %18,64 %103,37
RTX 207,3B34,043,3210,32 %7,35 %67,86
StandardAero 9,2B131,293,783,95 %1,30 %103,71
Loar Holdings 6,3B177,955,724,62 %8,29 %25,92
Karman Holdings 6,1B915,6016,766,48 %2,04 %134,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.