Calix Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 220,2M
Bénéfice brut 122,7M 55,72 %
Résultat opérationnel -6,1M -2,76 %
Résultat net -4,8M -2,17 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 917,1M
Total des passifs 150,0M
Capitaux propres 767,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 29,6M
Flux de trésorerie libre 12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Calix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i831,5M1,0B867,8M679,4M541,2M
Coût des marchandises vendues i377,9M521,3M432,4M322,8M274,2M
Bénéfice brut i453,6M518,3M435,4M356,6M267,0M
Marge brute % i54,6%49,9%50,2%52,5%49,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i179,9M177,8M132,0M101,7M85,3M
Ventes, générales et administratives i316,8M315,0M250,8M181,7M138,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i496,6M492,7M382,8M283,4M223,9M
Résultat opérationnel i-43,0M25,6M52,6M73,2M43,1M
Marge opérationnelle % i-5,2%2,5%6,1%10,8%8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,3M-2,0M--
Charges d'intérêts i---402,0K1,6M
Autres revenus non opérationnels-955,0K-532,0K-577,0K-96,0K-7,3M
Bénéfice avant impôts i-31,6M34,8M54,0M72,7M34,3M
Impôt sur le revenu i-1,9M5,4M13,0M-165,7M800,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%15,6%24,1%-228,1%2,3%
Résultat net i-29,7M29,3M41,0M238,4M33,5M
Marge nette % i-3,6%2,8%4,7%35,1%6,2%
Métriques clés
EBITDA i-23,5M42,2M66,9M87,3M55,9M
BPA (de base) i$-0,45$0,48$0,63$3,77$0,57
BPA (dilué) i$-0,45$0,46$0,60$3,51$0,54
Actions ordinaires en circulation i6587900065980000650580006327700059074000
Actions diluées en circulation i6587900065980000650580006327700059074000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Calix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i43,2M63,4M79,1M51,3M80,8M
Placements à court terme i253,9M156,9M162,6M153,0M53,0M
Créances clients i79,3M126,0M93,8M85,2M69,4M
Stocks i102,7M133,0M149,2M88,9M52,3M
Autres actifs courants43,0M40,5M23,6M30,8M11,4M
Total des actifs courants i584,7M598,0M547,4M409,2M266,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i57,6M50,9M44,1M39,5M37,7M
Goodwill i232,4M232,4M232,4M239,2M241,9M
Actifs incorporels i--4,3M6,9M9,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants201,0M189,0M186,2M175,8M2,6M
Total des actifs non courants i354,5M343,9M337,5M332,8M160,5M
Total des actifs i939,3M941,9M884,8M742,0M427,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,2M34,7M41,4M29,1M13,1M
Dette à court terme i4,3M4,1M3,9M3,6M3,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i131,1M187,6M165,4M128,1M101,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,7M7,4M8,4M12,4M12,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants2,6M3,0M6,3M11,1M13,1M
Total des passifs non courants i27,2M35,2M39,8M45,5M46,0M
Total des passifs i158,3M222,9M205,3M173,6M147,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,7M1,6M1,6M1,6M1,6M
Bénéfices non distribués i-390,1M-360,4M-389,7M-430,7M-669,1M
Actions propres i----0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i780,9M719,0M679,6M568,4M280,3M
Métriques clés
Dette totale i8,0M11,6M12,4M16,0M15,9M
Fonds de roulement i453,6M410,3M381,9M281,1M165,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Calix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-29,7M29,3M41,0M238,4M33,5M
Dépréciation et amortissement i19,6M16,6M14,3M15,0M13,7M
Rémunération basée sur les actions i70,8M62,8M44,8M24,2M14,0M
Variations du fonds de roulement i43,8M-23,9M-56,3M-28,6M-26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i94,4M84,2M45,8M80,6M34,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-18,1M-17,9M-14,1M-10,5M-7,8M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-301,7M-216,2M-191,4M-298,1M-73,0M
Ventes de placements i210,2M227,8M181,4M197,9M20,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-109,5M-6,2M-24,1M-110,7M-60,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-10,7M-86,4M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--00-60,3M
Flux de trésorerie de financement i-10,7M-98,1M-2,4M-1,2M-36,3M
Flux de trésorerie libre i50,3M38,4M13,1M46,3M43,6M
Variation nette de trésorerie i-25,8M-20,1M19,3M-31,3M-62,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Calix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 310,33
P/E prospectif 83,50
Cours/valeur comptable 4,80
Cours/ventes 4,27
Ratio PEG 83,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,09 %
Marge opérationnelle 0,16 %
Rendement des capitaux propres -3,52 %
Rendement de l'actif -2,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,55
Ratio dette/capitaux propres 0,77
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) $-0,41
Valeur comptable par action $11,83
Chiffre d'affaires par action $13,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
calx3,7B1 310,334,80-3,52 %-3,09 %0,77
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 702,3B57,4834,3282,38 %21,68 %519,59
Amdocs 9,9B18,682,8115,73 %11,94 %23,65
Informatica 7,5B633,673,15-0,32 %-0,45 %77,93
Shift4 Payments 7,3B30,888,9918,28 %6,11 %186,68

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