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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 272,4M
Bénéfice brut 157,3M 57,74 %
Résultat opérationnel 9,3M 3,40 %
Résultat net 7,2M 2,65 %
BPA (dilué) $0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 199,3M
Capitaux propres 859,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,8M
Flux de trésorerie libre 40,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Calix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 831,5M 1,0B 867,8M 679,4M
Coût des marchandises vendues i 431,7M 377,9M 521,3M 432,4M 322,8M
Bénéfice brut i 568,3M 453,6M 518,3M 435,4M 356,6M
Marge brute % i 56,8% 54,6% 49,9% 50,2% 52,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 190,4M 179,9M 177,8M 132,0M 101,7M
Ventes, générales et administratives i 357,0M 316,8M 315,0M 250,8M 181,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 547,3M 496,6M 492,7M 382,8M 283,4M
Résultat opérationnel i 21,0M -43,0M 25,6M 52,6M 73,2M
Marge opérationnelle % i 2,1% -5,2% 2,5% 6,1% 10,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,4M 12,3M - 2,0M -
Charges d'intérêts i - - - - 402,0K
Autres revenus non opérationnels -256,0K -955,0K -532,0K -577,0K -96,0K
Bénéfice avant impôts i 34,2M -31,6M 34,8M 54,0M 72,7M
Impôt sur le revenu i 16,3M -1,9M 5,4M 13,0M -165,7M
Taux d'imposition effectif % i 47,7% 0,0% 15,6% 24,1% -228,1%
Résultat net i 17,9M -29,7M 29,3M 41,0M 238,4M
Marge nette % i 1,8% -3,6% 2,8% 4,7% 35,1%
Métriques clés
EBITDA i 38,7M -23,5M 42,2M 66,9M 87,3M
BPA (de base) i $0,27 $-0,45 $0,48 $0,63 $3,77
BPA (dilué) i $0,26 $-0,45 $0,46 $0,60 $3,51
Actions ordinaires en circulation i 66041000 65879000 65980000 65058000 63277000
Actions diluées en circulation i 66041000 65879000 65980000 65058000 63277000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Calix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 143,1M 43,2M 63,4M 79,1M 51,3M
Placements à court terme i 245,0M 253,9M 156,9M 162,6M 153,0M
Créances clients i 99,4M 79,3M 126,0M 93,8M 85,2M
Stocks i 133,7M 102,7M 133,0M 149,2M 88,9M
Autres actifs courants 56,5M 43,0M 40,5M 23,6M 30,8M
Total des actifs courants i 691,6M 584,7M 598,0M 547,4M 409,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 66,8M 57,6M 50,9M 44,1M 39,5M
Goodwill i 232,4M 232,4M 232,4M 232,4M 239,2M
Actifs incorporels i - - - 4,3M 6,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 198,3M 201,0M 189,0M 186,2M 175,8M
Total des actifs non courants i 367,0M 354,5M 343,9M 337,5M 332,8M
Total des actifs i 1,1B 939,3M 941,9M 884,8M 742,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,5M 20,2M 34,7M 41,4M 29,1M
Dette à court terme i 2,8M 4,3M 4,1M 3,9M 3,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 163,2M 131,1M 187,6M 165,4M 128,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,8M 3,7M 7,4M 8,4M 12,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,4M 2,6M 3,0M 6,3M 11,1M
Total des passifs non courants i 36,1M 27,2M 35,2M 39,8M 45,5M
Total des passifs i 199,3M 158,3M 222,9M 205,3M 173,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 1,7M 1,6M 1,6M 1,6M
Bénéfices non distribués i -372,2M -390,1M -360,4M -389,7M -430,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 859,2M 780,9M 719,0M 679,6M 568,4M
Métriques clés
Dette totale i 15,6M 8,0M 11,6M 12,4M 16,0M
Fonds de roulement i 528,3M 453,6M 410,3M 381,9M 281,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Calix de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 17,9M -29,7M 29,3M 41,0M 238,4M
Dépréciation et amortissement i 17,7M 19,6M 16,6M 14,3M 15,0M
Rémunération basée sur les actions i 87,9M 70,8M 62,8M 44,8M 24,2M
Variations du fonds de roulement i -18,1M 43,8M -23,9M -56,3M -28,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 118,3M 94,4M 84,2M 45,8M 80,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,4M -18,1M -17,9M -14,1M -10,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -220,8M -301,7M -216,2M -191,4M -298,1M
Ventes de placements i 233,9M 210,2M 227,8M 181,4M 197,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,4M -109,5M -6,2M -24,1M -110,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -93,6M -10,7M -86,4M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -93,6M -10,7M -98,1M -2,4M -1,2M
Flux de trésorerie libre i 115,5M 50,3M 38,4M 13,1M 46,3M
Variation nette de trésorerie i 18,3M -25,8M -20,1M 19,3M -31,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Calix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 101,18
P/E prospectif 20,11
Cours/valeur comptable 3,87
Cours/ventes 3,25
Ratio PEG -0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,79 %
Marge opérationnelle 3,40 %
Rendement des capitaux propres 2,18 %
Rendement de l'actif 1,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,24
Ratio dette/capitaux propres 1,82
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $0,49
Valeur comptable par action $12,80
Chiffre d'affaires par action $15,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CALX 2,8B 101,18 3,87 2,18 % 1,79 % 1,82
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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