Perspective (CATX) | Analyse financière et états financiers
Perspective Therapeutics Inc. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-39,8M
Résultat net
-37,5M
Métriques du bilan
Total des actifs
267,0M
Total des passifs
59,9M
Capitaux propres
207,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-34,9M
Flux de trésorerie libre
-29,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Perspective de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 10,8M | 10,1M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | 6,2M | 4,9M |
| Bénéfice brut | - | - | - | 4,6M | 5,1M |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,8% | 50,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 84,2M | 41,6M | 21,3M | 2,6M | 1,4M |
| Ventes, générales et administratives | 30,2M | 26,6M | 21,1M | 9,4M | 7,1M |
| Autres charges opérationnelles | -884,0K | -1,5M | -1,4M | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 113,6M | 66,8M | 40,9M | 12,0M | 8,6M |
| Résultat opérationnel | -113,6M | -66,8M | -40,9M | -7,4M | -3,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -68,5% | -34,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,1M | 10,5M | 934,0K | 119,0K | 59,0K |
| Charges d'intérêts | 376,0K | 48,0K | 84,0K | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 1,4M | -24,1M | -15,0K | - | -9,0K |
| Bénéfice avant impôts | -104,4M | -80,4M | -40,1M | -7,3M | -3,4M |
| Impôt sur le revenu | -793,0K | -2,1M | -2,7M | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -103,1M | -79,3M | -46,5M | -7,3M | -3,4M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -67,4% | -33,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -100,8M | -54,0M | -39,1M | -7,1M | -3,3M |
| BPA (de base) | $-1,40 | $-1,23 | $-1,70 | $-0,50 | $-0,30 |
| BPA (dilué) | $-1,40 | $-1,23 | $-1,70 | $-0,50 | $-0,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 73813000 | 64425000 | 26764300 | 14198700 | 10384100 |
| Actions diluées en circulation | 73813000 | 64425000 | 26764300 | 14198700 | 10384100 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Perspective de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 30,6M | 61,6M | 9,2M | 55,9M | 63,8M |
| Placements à court terme | 114,1M | 165,3M | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients | 6,0K | 116,0K | 1,2M | 1,6M | 2,0M |
| Stocks | - | - | - | 1,4M | 980,0K |
| Autres actifs courants | 35,0K | 81,0K | 45,0K | 27,0K | 27,0K |
| Total des actifs courants | 148,4M | 231,2M | 16,8M | 59,3M | 67,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 77,8M | 56,2M | 3,8M | 5,5M | 5,5M |
| Goodwill | 40,0M | 50,0M | 98,5M | 107,0K | 130,0K |
| Actifs incorporels | 40,0M | 50,0M | 50,4M | 107,0K | 130,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 182,0K | 2,5M | 258,0K |
| Total des actifs non courants | 118,6M | 109,9M | 81,1M | 5,1M | 3,1M |
| Total des actifs | 267,0M | 341,1M | 97,9M | 64,4M | 70,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 20,5M | 10,3M | 6,1M | 966,0K | 730,0K |
| Dette à court terme | 679,0K | 1,0M | 95,0K | 268,0K | 252,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 5,1M | - | - |
| Total des passifs courants | 28,7M | 18,2M | 15,7M | 2,3M | 1,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,6M | 3,1M | 2,5M | 256,0K | 524,0K |
| Passifs d'impôts différés | 1,7M | 2,5M | 4,6M | - | - |
| Autres passifs non courants | 386,0K | 55,0K | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 31,3M | 32,2M | 7,0M | 896,0K | 1,2M |
| Total des passifs | 59,9M | 50,4M | 22,7M | 3,2M | 3,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 74,0K | 70,0K | 282,0K | 142,0K | 142,0K |
| Bénéfices non distribués | -334,8M | -231,7M | -152,4M | -98,6M | -91,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 207,0M | 290,7M | 75,2M | 61,3M | 67,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,3M | 4,1M | 2,6M | 524,0K | 776,0K |
| Fonds de roulement | 119,7M | 212,9M | 1,2M | 57,1M | 65,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Perspective de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -103,1M | -79,3M | -46,5M | -7,3M | -3,4M |
| Dépréciation et amortissement | 3,3M | 2,3M | 946,0K | 248,0K | 149,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 9,0M | 5,4M | 3,7M | 1,1M | 386,0K |
| Variations du fonds de roulement | -954,0K | 30,1M | 1,5M | -2,0M | -167,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -92,6M | -43,5M | -38,7M | -7,9M | -2,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -12,7M | -54,1M | -1,1M | -266,0K | -380,0K |
| Acquisitions | - | 0 | 2,7M | - | - |
| Achats de placements | -119,8M | -243,5M | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 174,0M | 78,7M | 22,8M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 41,2M | -218,9M | 24,4M | -284,0K | -410,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | 0 | -9,0K |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -52,0K | -48,0K | -68,0K | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 9,9M | 275,9M | 231,0K | 0 | 64,2M |
| Flux de trésorerie libre | -95,2M | -72,7M | -38,0M | -8,0M | -3,2M |
| Variation nette de trésorerie | -41,5M | 13,5M | -14,0M | -8,2M | 60,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Perspective
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,22
P/E prospectif
-3,84
Cours/valeur comptable
1,62
Cours/ventes
581,70
Ratio PEG
-3,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-92 632,56 %
Rendement des capitaux propres
-41,65 %
Rendement de l'actif
-23,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,17
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Bêta
1,87
Données par action
BPA (TTM)
$-1,41
Valeur comptable par action
$2,79
Chiffre d'affaires par action
$0,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATX | 514,2M | -3,22 | 1,62 | -41,65 % | 0,00 % | 1,57 |
| Abbott Laboratories | 160,7B | 25,97 | 3,09 | 12,36 % | 13,90 % | 26,79 |
| Stryker | 126,3B | 39,21 | 5,62 | 15,08 % | 12,92 % | 72,97 |
| Axogen | 1,9B | -110,18 | 13,15 | -13,49 % | -6,97 % | 55,50 |
| Establishment Labs | 1,9B | -37,89 | 79,68 | -133,25 % | -24,19 % | 1 123,15 |
| Artivion | 1,8B | 179,71 | 4,03 | 2,70 % | 2,21 % | 57,67 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.