$47,48
-2,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 156,4M
Bénéfice brut 106,1M 67,81 %
Résultat opérationnel 50,7M 32,42 %
Résultat net 48,9M 31,28 %
BPA (dilué) $1,56

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 364,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 98,1M
Flux de trésorerie libre 80,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CBL & Associates de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires i 578,4M 515,6M 535,3M 563,0M 575,9M
Coût des marchandises vendues i 204,4M 175,1M 187,1M 191,7M 187,9M
Bénéfice brut i 374,0M 340,4M 348,1M 371,3M 388,0M
Marge brute % i 64,7% 66,0% 65,0% 65,9% 67,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 69,0M 67,3M 64,1M 67,2M 53,4M
Autres charges opérationnelles i 57,0K 230,0K 221,0K 834,0K 953,0K
Total des charges opérationnelles i 69,1M 67,5M 64,3M 68,0M 54,4M
Résultat opérationnel i 139,8M 132,3M 93,4M 46,9M 118,6M
Marge opérationnelle % i 24,2% 25,7% 17,4% 8,3% 20,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,2M 15,7M 13,2M 4,9M 6,4M
Charges d'intérêts i 176,0M 154,5M 172,9M 217,3M 200,7M
Autres revenus non opérationnels 157,9M 64,6M 70,4M 69,0M -243,0M
Bénéfice avant impôts i 135,0M 58,2M 4,1M -96,4M -318,7M
Impôt sur le revenu i 475,0K 1,1M 894,0K 3,1M 16,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,4% 1,8% 21,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i 134,5M 57,1M 3,2M -99,5M -335,5M
Marge nette % i 23,3% 11,1% 0,6% -17,7% -58,3%
Métriques clés
EBITDA i 386,1M 327,2M 330,3M 348,8M 325,1M
BPA (de base) i $4,41 $1,87 $0,17 $-3,20 $-1,69
BPA (dilué) i $4,34 $1,87 $0,17 $-3,20 $-1,69
Actions ordinaires en circulation i 30343000 30905000 31303000 30046000 196474000
Actions diluées en circulation i 30343000 30905000 31303000 30046000 196474000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CBL & Associates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,3M 40,8M 34,2M 44,7M 169,6M
Placements à court terme i 293,1M 243,1M 262,1M 292,4M 150,0M
Créances clients i 46,5M 45,6M 43,4M 40,6M 25,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 494,1M 500,9M 550,1M 650,1M 583,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 272,9M 347,4M 197,3M 286,8M 489,4M
Actifs incorporels i 272,9M 347,4M 197,3M 286,8M 489,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 2,2B 2,2B 1,9B 2,0B 2,4B
Total des actifs i 2,7B 2,7B 2,4B 2,7B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 193,6M 221,6M 106,1M 200,3M 184,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 2,2B 2,0B 2,1B 2,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,2B 2,2B 2,0B 2,1B 2,4B
Total des passifs i 2,4B 2,4B 2,1B 2,3B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,0K 31,0K 32,0K 32,0K 21,0K
Bénéfices non distribués i -313,0M -371,8M -380,4M -338,9M -151,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 364,7M 312,9M 330,6M 367,1M 401,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,2B 2,0B 2,1B 2,4B
Fonds de roulement i 300,4M 279,3M 444,0M 449,8M 399,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CBL & Associates de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 134,5M 57,1M 3,2M -99,5M -335,5M
Dépréciation et amortissement i 179,8M 156,3M 211,9M 277,1M 214,5M
Rémunération basée sur les actions i 16,7M 14,9M 13,0M 11,9M 5,8M
Variations du fonds de roulement i 5,9M 12,6M -2,5M -10,8M -85,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 369,6M 227,2M 250,0M 292,1M -104,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -4,4M -9,5M -10,9M -3,3M -11,0M
Achats de placements i -416,2M -360,8M -312,8M -741,0M -235,2M
Ventes de placements i 365,3M 379,6M 355,5M 600,7M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -57,3M 16,7M 29,5M -147,0M -245,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -18,1M -36,5M -1,1M 0 -
Dividendes versés i -77,1M -50,4M -118,1M -23,9M 0
Émission de dette i 188,0M 0 0 425,0M 365,2M
Remboursement de dette i -219,3M -146,3M -79,0M -524,2M -154,7M
Flux de trésorerie de financement i -135,4M -236,5M -204,1M -145,8M 209,7M
Flux de trésorerie libre i 249,7M 202,2M 183,5M 208,2M 133,4M
Variation nette de trésorerie i 176,8M 7,3M 75,3M -737,0K -139,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CBL & Associates

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,21
P/E prospectif -113,59
Cours/valeur comptable 3,58
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,51 %
Marge opérationnelle 32,42 %
Rendement des capitaux propres 39,71 %
Rendement de l'actif 3,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres 595,27
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $4,34
Valeur comptable par action $12,37
Chiffre d'affaires par action $19,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBL 1,4B 10,21 3,58 39,71 % 23,51 % 595,27
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Alexander & Baldwin 1,5B 23,42 1,54 6,49 % 30,09 % 51,34
Alexander's 1,3B 45,91 11,79 19,74 % 13,24 % 779,39
Saul Centers 1,2B 31,46 6,85 10,06 % 12,94 % 335,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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